Portfolio von Eaton Vance Equity Strategy Fund
Eaton Vance Growth Trust ·250 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 576,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,5 %
- Industrie 14,3 %
- Finanzen 13,3 %
- Gesundheit 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Kommunikation 6,3 %
- Versorger 3,6 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,6 %
- Immobilien 0,9 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 21,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,2 %
- EUR 11,8 %
- JPY 4,2 %
- GBP 1,4 %
- SEK 1,4 %
- CHF 1,3 %
- AED 1,3 %
- AUD 0,2 %
- CAD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,7 %
- DE 4,4 %
- JP 4,2 %
- FR 3,0 %
- ES 1,8 %
- IT 1,6 %
- GB 1,4 %
- SE 1,4 %
- CH 1,3 %
- AE 1,3 %
- NL 0,8 %
- IE 0,7 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 178 | 435 Mio. $ | 77,68 % |
| 2 | DE | 14 | 24,6 Mio. $ | 4,39 % |
| 3 | JP | 14 | 23,3 Mio. $ | 4,16 % |
| 4 | FR | 8 | 17 Mio. $ | 3,03 % |
| 5 | ES | 4 | 10 Mio. $ | 1,78 % |
| 6 | IT | 5 | 9 Mio. $ | 1,62 % |
| 7 | GB | 5 | 7,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 8 | SE | 5 | 7,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 9 | CH | 4 | 7,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 10 | AE | 6 | 7,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | NL | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 12 | IE | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,70 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 393.393 | 30,2 Mio. $ | 5,24 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 133.949 | 23,7 Mio. $ | 4,12 % |
| 3 | Apple Inc | 81.485 | 21,5 Mio. $ | 3,74 % |
| 4 | Microsoft Corp | 42.406 | 16,7 Mio. $ | 2,89 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 55.351 | 11,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 6 | Alphabet Inc | 36.424 | 11,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 7 | iShares MSCI Brazil ETF | 279.687 | 10,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 13.992 | 9,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 9 | Broadcom Inc | 27.333 | 8,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | iShares MSCI Taiwan ETF | 93.813 | 7,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 11 | Tesla Inc | 16.964 | 6,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Alphabet Inc | 19.798 | 6,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 46.942 | 5,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 16.196 | 4,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 4.422 | 4,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 16 | Siemens Energy AG | 20.348 | 3,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 17 | RTX Corp | 18.227 | 3,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 7.021 | 3,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 19 | Banco Santander SA | 276.701 | 3,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 20 | General Electric Co | 10.140 | 3,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 21 | Caterpillar Inc | 4.667 | 3,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 22 | E.ON SE | 148.695 | 3,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 23 | Lockheed Martin Corp | 5.103 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 24 | Walmart Inc | 25.374 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 25 | iShares MSCI South Korea ETF | 20.578 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 10.246 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | Palantir Technologies Inc | 21.763 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | Visa Inc | 9.162 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 29 | Northrop Grumman Corp | 4.000 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 30 | Societe Generale SA | 33.152 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Exxon Mobil Corp | 18.690 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | Novartis AG | 16.906 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | UniCredit SpA | 33.303 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 34 | ASML Holding NV | 1.937 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | DR Horton Inc | 17.284 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | Micron Technology Inc | 6.682 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | Enel SpA | 224.865 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | Home Depot Inc/The | 6.998 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 113.459 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | iShares Trust | 49.778 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Western Digital Corp | 8.957 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Iberdrola SA | 105.373 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 65.558 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 44 | Netflix Inc | 25.154 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Johnson & Johnson | 9.540 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | Mastercard Inc | 4.524 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Coca-Cola Co/The | 27.029 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | GE Vernova Inc | 2.498 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Bank of America Corp | 43.714 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | AbbVie Inc | 9.340 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | Danone SA | 24.998 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Mizuho Financial Group Inc | 48.084 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | L3Harris Technologies Inc | 5.825 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 60.164 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | Lennar Corp | 18.240 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | Citizens Financial Group Inc | 34.561 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | PulteGroup Inc | 14.956 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | Volvo AB | 52.313 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | Costco Wholesale Corp | 2.013 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | BAE Systems PLC | 71.071 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | Huntington Bancshares Inc/OH | 120.392 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | ABB Ltd | 21.607 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | Atlas Copco AB | 92.602 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | Markel Group Inc | 956 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Regions Financial Corp | 70.504 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.998 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Procter & Gamble Co/The | 11.591 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | National Grid PLC | 102.939 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | Boston Scientific Corp | 24.952 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Truist Financial Corp | 38.648 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Japan Post Bank Co Ltd | 97.113 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | General Dynamics Corp | 5.230 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Nordex SE | 36.794 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Eaton Corp PLC | 4.911 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.137 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Wells Fargo & Co | 22.353 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Rheinmetall AG | 916 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Cigna Group/The | 6.207 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Capital One Financial Corp | 9.135 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Cencora Inc | 4.759 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Gilead Sciences Inc | 11.811 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | PACCAR Inc | 13.917 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Honeywell International Inc | 7.177 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | Elevance Health Inc | 5.406 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Corning Inc | 11.500 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | Howmet Aerospace Inc | 6.541 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 87 | McKesson Corp | 1.724 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 88 | Merck & Co Inc | 13.654 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | Emaar Properties PJSC | 382.187 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | Kyushu Financial Group Inc | 194.433 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Yokohama Financial Group Inc | 153.701 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | Sempra | 17.134 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | PepsiCo Inc | 9.647 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | EssilorLuxottica SA | 6.184 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Chiba Bank Ltd/The | 109.823 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | NVR Inc | 217 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | M&T Bank Corp | 7.507 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | Advanced Micro Devices Inc | 8.106 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | CVS Health Corp | 20.297 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | Citigroup Inc | 14.443 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |