Portfolio von Ashmore Emerging Markets Total Return Fund
Ashmore Funds · 4 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 28,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- HK 93,4 %
- KY 6,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| HK | 2 | 88.553,5 $ | 93,37 % |
| KY | 2 | 6291,6 $ | 6,63 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Sunac China Holdings Ltd | 538.000 | 79.671,2 $ | 0,28 % |
| Sunac Services Holdings Ltd | 66.000 | 8882,4 $ | 0,03 % |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 270.000 | 5688,7 $ | 0,02 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 61.465 | 603 $ | 0,00 % |