Portfolio von GuidePath Growth Allocation Fund
GPS Funds II
· 26 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 74.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 28,8 %
- Nicht zugeordnet 71,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| US | 26 | 1,4 Mrd. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 370.929 | 221,6 Mio. $ | 15,29 % |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.627.124 | 168,3 Mio. $ | 11,62 % |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF | 6.483.094 | 166,2 Mio. $ | 11,47 % |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 853.122 | 106,1 Mio. $ | 7,32 % |
| Growth Fund of America/The | 1.151.727 | 85,3 Mio. $ | 5,88 % |
| Schwab Strategic Trust | 2.824.676 | 82,3 Mio. $ | 5,68 % |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1.007.806 | 70,3 Mio. $ | 4,85 % |
| iShares Trust | 432.204 | 59,8 Mio. $ | 4,13 % |
| Smallcap World Fund Inc | 743.877 | 55,3 Mio. $ | 3,81 % |
| New Perspective Fund | 796.496 | 53,3 Mio. $ | 3,68 % |
| AMCAP Fund | 1.193.994 | 51 Mio. $ | 3,52 % |
| Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 454.158 | 49,8 Mio. $ | 3,44 % |
| American Funds Fundamental Inv | 409.006 | 36,2 Mio. $ | 2,50 % |
| New Economy Fund/The | 515.479 | 35,8 Mio. $ | 2,47 % |
| Investment Company of America/ | 595.643 | 35,4 Mio. $ | 2,44 % |
| Vanguard FTSE All World ex-US | 194.084 | 28,3 Mio. $ | 1,95 % |
| Vanguard Scottsdale Funds | 114.611 | 26,3 Mio. $ | 1,81 % |
| Vanguard Real Estate ETF | 272.103 | 24,1 Mio. $ | 1,67 % |
| JPMorgan BetaBuilders Canada E | 206.130 | 19,4 Mio. $ | 1,34 % |
| State Street SPDR S&P China ET | 172.442 | 16,1 Mio. $ | 1,11 % |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST | 326.468 | 14,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 17.806 | 10,3 Mio. $ | 0,71 % |
| State Street SPDR S&P 600 Smal | 55.564 | 5,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Vanguard Growth ETF | 11.396 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| iShares Core MSCI Europe ETF | 63.423 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 46.118 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |