Titelia

Portfolio von GuidePath Conservative Allocation Fund

GPS Funds II · 46 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 589,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 45.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 11,4 %
  • Nicht zugeordnet 88,6 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US46584,7 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
Vanguard High-Yield Corporate 8.081.73544 Mio. $7,47 %
Vanguard S&P 500 ETF 64.69238,7 Mio. $6,56 %
WisdomTree Trust 552.81127,8 Mio. $4,72 %
Income Fund of America/The 856.58622,8 Mio. $3,87 %
iShares Trust 238.94022,8 Mio. $3,87 %
Capital Income Builder Inc 289.98222,5 Mio. $3,82 %
Bond Fund of America/The 1.939.14121,9 Mio. $3,72 %
American Funds Multi-Sector In 2.352.41321,9 Mio. $3,71 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 219.71421,8 Mio. $3,70 %
iShares Core 80/20 Aggressive 244.68721,7 Mio. $3,67 %
Vanguard Scottsdale Funds 355.60219,7 Mio. $3,34 %
Vanguard FTSE Developed Markets ETF 298.27919,1 Mio. $3,24 %
iShares Core 60/40 Balanced Al 285.79718,4 Mio. $3,12 %
Vanguard Value ETF 87.78917,2 Mio. $2,92 %
iShares Core S&P Small-Cap ETF 129.78616,1 Mio. $2,74 %
Vanguard High Dividend Yield E 101.01615 Mio. $2,54 %
American High-Income Trust 1.501.85814,7 Mio. $2,49 %
American Mutual Fund 248.23614,5 Mio. $2,46 %
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 154.15714,3 Mio. $2,42 %
Washington Mutual Investors Fu 226.45814,2 Mio. $2,41 %
iShares TIPS Bond ETF 120.72013,3 Mio. $2,26 %
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 319.15511,8 Mio. $1,99 %
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 171.20811,2 Mio. $1,91 %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 155.86110,9 Mio. $1,84 %
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 365.35210,7 Mio. $1,81 %
Capital World Growth and Incom 146.05110,3 Mio. $1,74 %
SPDR Gold MiniShares Trust 109.10210,1 Mio. $1,72 %
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 96.1268,8 Mio. $1,49 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 91.1788,6 Mio. $1,45 %
Vanguard Scottsdale Funds 146.6496,9 Mio. $1,17 %
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 129.3226,6 Mio. $1,12 %
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 78.5936,5 Mio. $1,10 %
State Street SPDR MSCI World S 36.0075,2 Mio. $0,87 %
iShares Global 100 ETF 40.4704,9 Mio. $0,83 %
State Street SPDR S&P China ET 48.5984,5 Mio. $0,77 %
Vanguard Real Estate ETF 50.6714,5 Mio. $0,76 %
iShares Core MSCI Europe ETF 47.0333,3 Mio. $0,56 %
iShares Trust 65.0023,2 Mio. $0,55 %
iShares Trust 34.4822,7 Mio. $0,47 %
JPMorgan BetaBuilders Canada E 27.3232,6 Mio. $0,44 %
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 27.5042,2 Mio. $0,37 %
Vanguard Charlotte Funds 44.3652,1 Mio. $0,36 %
Vanguard Total Bond Market ETF 23.9341,8 Mio. $0,30 %
SPDR Bloomberg International T 68.4971,5 Mio. $0,26 %
VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 31.2551,4 Mio. $0,24 %
SPDR SERIES TRUST 64460.909,5 $0,01 %