Portfolio von GuidePath Tactical Allocation Fund
GPS Funds II · 31 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 728,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 50.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,0 %
- Kommunikation 14,7 %
- Finanzen 13,8 %
- Fonds 11,1 %
- Versorger 5,3 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Gesundheit 5,0 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Industrie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 18,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,3 %
- BM 2,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 30 | 570,3 Mio. $ | 97,32 % |
| 2 | BM | 1 | 15,7 Mio. $ | 2,68 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 99.718 | 65,1 Mio. $ | 8,95 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 195.621 | 34,1 Mio. $ | 4,69 % |
| 3 | United Therapeutics Corp | 49.592 | 29,4 Mio. $ | 4,04 % |
| 4 | Newmont Corp | 257.998 | 27,9 Mio. $ | 3,84 % |
| 5 | Alphabet Inc | 90.123 | 25,9 Mio. $ | 3,56 % |
| 6 | Hartford Insurance Group Inc/The | 191.252 | 25,9 Mio. $ | 3,55 % |
| 7 | Apple Inc | 95.215 | 24,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 38.327 | 21,9 Mio. $ | 3,01 % |
| 9 | Fox Corp | 364.520 | 21,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Aflac Inc | 191.813 | 21 Mio. $ | 2,89 % |
| 11 | NRG Energy Inc | 142.101 | 20,8 Mio. $ | 2,85 % |
| 12 | Exelixis Inc | 467.198 | 20 Mio. $ | 2,75 % |
| 13 | Synchrony Financial | 267.675 | 18,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 14 | Microsoft Corp | 48.305 | 17,9 Mio. $ | 2,46 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 121.144 | 17,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 16 | AT&T Inc | 589.986 | 17,1 Mio. $ | 2,35 % |
| 17 | Arch Capital Group Ltd | 163.670 | 15,7 Mio. $ | 2,16 % |
| 18 | PulteGroup Inc | 121.189 | 14,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 19 | Everest Group Ltd | 43.357 | 14,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 20 | DR Horton Inc | 99.002 | 13,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 21 | Ingredion Inc | 119.169 | 13,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 39.479 | 13,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 23 | Snap-on Inc | 35.284 | 12,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 24 | MGIC Investment Corp | 482.215 | 12,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 25 | Nextpower Inc | 93.593 | 11,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | Pilgrim's Pride Corp | 281.153 | 10,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Edison International | 140.621 | 10,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | United Airlines Holdings Inc | 108.577 | 10 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | Taylor Morrison Home Corp | 170.200 | 9,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 61.365 | 7,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | Western Digital Corp | 28.869 | 7,8 Mio. $ | 1,07 % |