Portfolio von MainGate MLP Fund
MainGate Trust · 16 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 834,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 93.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 35,5 %
- Nicht zugeordnet 64,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- CA 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 15 | 929,9 Mio. $ | 99,60 % |
| CA | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Targa Resources Corp | 625.000 | 147,4 Mio. $ | 17,66 % |
| MPLX LP | 1.950.000 | 114,9 Mio. $ | 13,77 % |
| Energy Transfer LP | 5.800.000 | 109,3 Mio. $ | 13,09 % |
| Plains GP Holdings LP | 4.218.000 | 95,1 Mio. $ | 11,39 % |
| Western Midstream Partners LP | 2.075.000 | 86,3 Mio. $ | 10,34 % |
| ONEOK Inc | 1.000.000 | 82,8 Mio. $ | 9,92 % |
| Williams Cos Inc/The | 1.100.000 | 82,2 Mio. $ | 9,85 % |
| Enterprise Products Partners LP | 1.800.000 | 65,1 Mio. $ | 7,79 % |
| Cheniere Energy Inc | 275.000 | 64,8 Mio. $ | 7,77 % |
| Genesis Energy LP | 1.275.000 | 23 Mio. $ | 2,76 % |
| Kinetik Holdings Inc | 400.000 | 18,2 Mio. $ | 2,18 % |
| DT Midstream Inc | 85.000 | 11,8 Mio. $ | 1,41 % |
| Antero Midstream Corp | 450.000 | 10,1 Mio. $ | 1,21 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 300.000 | 10 Mio. $ | 1,20 % |
| Phillips 66 | 58.000 | 9 Mio. $ | 1,07 % |
| Enbridge Inc | 70.000 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |