Portfolio von Columbia Disciplined Core Fund
Columbia Funds Series Trust II · 83 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 44 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,7 %
- Kommunikation 11,1 %
- Finanzen 10,7 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Gesundheit 6,0 %
- Industrie 4,2 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Immobilien 1,2 %
- Energie 1,0 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 19,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,8 %
- NL 0,1 %
- JE 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 81 | 4,9 Mrd. $ | 99,80 % |
| NL | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| JE | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 2.394.332 | 477,8 Mio. $ | 9,48 % |
| Alphabet Inc | 994.191 | 382,6 Mio. $ | 7,59 % |
| Apple Inc | 1.382.706 | 375,2 Mio. $ | 7,44 % |
| Microsoft Corp | 554.349 | 226,1 Mio. $ | 4,48 % |
| Meta Platforms Inc | 269.278 | 164,8 Mio. $ | 3,27 % |
| Amazon.com Inc | 523.699 | 138,8 Mio. $ | 2,75 % |
| Chevron Corp | 571.780 | 110,5 Mio. $ | 2,19 % |
| Altria Group, Inc. | 1.415.870 | 102,9 Mio. $ | 2,04 % |
| Arista Networks Inc | 575.233 | 99,3 Mio. $ | 1,97 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1.611.341 | 97,6 Mio. $ | 1,94 % |
| Citigroup Inc | 727.726 | 93,1 Mio. $ | 1,85 % |
| Keysight Technologies Inc | 256.445 | 89,7 Mio. $ | 1,78 % |
| Mastercard Inc | 177.339 | 89,2 Mio. $ | 1,77 % |
| General Dynamics Corp | 243.930 | 84 Mio. $ | 1,67 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 622.719 | 83,7 Mio. $ | 1,66 % |
| Allstate Corp/The | 384.794 | 83,6 Mio. $ | 1,66 % |
| Broadcom Inc | 194.901 | 81,4 Mio. $ | 1,61 % |
| CF Industries Holdings Inc | 630.845 | 78,4 Mio. $ | 1,55 % |
| Procter & Gamble Co/The | 478.982 | 70,5 Mio. $ | 1,40 % |
| Tapestry Inc | 484.349 | 70,2 Mio. $ | 1,39 % |
| Synchrony Financial | 907.916 | 69,2 Mio. $ | 1,37 % |
| Snap-on Inc | 176.861 | 67,8 Mio. $ | 1,35 % |
| Viatris Inc | 4.470.229 | 66,8 Mio. $ | 1,32 % |
| Equinix Inc | 56.713 | 61,4 Mio. $ | 1,22 % |
| Adobe Inc | 248.666 | 61,2 Mio. $ | 1,21 % |
| Blackrock Inc | 56.420 | 60,1 Mio. $ | 1,19 % |
| Booking Holdings Inc | 356.512 | 60 Mio. $ | 1,19 % |
| Pentair PLC | 723.453 | 58,4 Mio. $ | 1,16 % |
| Palantir Technologies Inc | 417.404 | 58,1 Mio. $ | 1,15 % |
| Ross Stores Inc | 247.246 | 56,3 Mio. $ | 1,12 % |
| McKesson Corp | 67.903 | 55,4 Mio. $ | 1,10 % |
| Cisco Systems, Inc. | 595.035 | 54,4 Mio. $ | 1,08 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 310.630 | 51,9 Mio. $ | 1,03 % |
| FedEx Corp | 123.966 | 50 Mio. $ | 0,99 % |
| Micron Technology Inc | 93.464 | 48,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Tesla Inc | 123.156 | 47 Mio. $ | 0,93 % |
| PG&E Corp | 2.698.368 | 44,8 Mio. $ | 0,89 % |
| Expedia Group Inc | 176.548 | 43,8 Mio. $ | 0,87 % |
| Ralph Lauren Corp | 119.746 | 42,9 Mio. $ | 0,85 % |
| Charles Schwab Corp/The | 460.654 | 42,2 Mio. $ | 0,84 % |
| Newmont Corp | 376.535 | 41,8 Mio. $ | 0,83 % |
| Pfizer Inc | 1.457.196 | 38,9 Mio. $ | 0,77 % |
| US Bancorp | 672.650 | 38,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Teradyne Inc | 98.403 | 33,8 Mio. $ | 0,67 % |
| S&P Global Inc | 73.089 | 31,5 Mio. $ | 0,63 % |
| Delta Air Lines Inc | 460.945 | 31,3 Mio. $ | 0,62 % |
| AbbVie Inc | 145.805 | 30,8 Mio. $ | 0,61 % |
| Exelon Corp | 637.015 | 29,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Nordson Corp | 96.624 | 27,9 Mio. $ | 0,55 % |
| Centene Corp | 515.566 | 27,7 Mio. $ | 0,55 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 178.758 | 27,5 Mio. $ | 0,55 % |
| Valero Energy Corp | 105.412 | 26,6 Mio. $ | 0,53 % |
| Edison International | 377.981 | 26,3 Mio. $ | 0,52 % |
| Salesforce Inc | 145.758 | 25,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Aptiv PLC | 421.153 | 25,4 Mio. $ | 0,50 % |
| AES Corp/The | 1.703.355 | 24,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Automatic Data Processing Inc | 109.255 | 23,2 Mio. $ | 0,46 % |
| CVS Health Corp | 275.918 | 23 Mio. $ | 0,46 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 1.052.319 | 22,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Molson Coors Beverage Co | 518.654 | 22,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Exxon Mobil Corp | 142.055 | 21,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Lam Research Corp | 80.873 | 20,9 Mio. $ | 0,41 % |
| Amgen Inc | 54.584 | 18,9 Mio. $ | 0,37 % |
| TE Connectivity PLC | 87.294 | 18,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 42.117 | 18 Mio. $ | 0,36 % |
| KLA Corp | 9.362 | 16,4 Mio. $ | 0,33 % |
| Kroger Co/The | 239.133 | 16,3 Mio. $ | 0,32 % |
| QUALCOMM Inc | 71.922 | 12,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Uber Technologies Inc | 164.730 | 12,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 16.426 | 11,6 Mio. $ | 0,23 % |
| Rockwell Automation Inc | 26.902 | 11 Mio. $ | 0,22 % |
| EMCOR Group Inc | 11.321 | 10,1 Mio. $ | 0,20 % |
| General Motors Co | 126.782 | 9,7 Mio. $ | 0,19 % |
| Colgate-Palmolive Co | 110.985 | 9,5 Mio. $ | 0,19 % |
| CME Group Inc | 28.995 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| ServiceNow Inc | 79.447 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| Insmed Inc | 47.769 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Autodesk Inc | 26.538 | 6,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Conagra Brands Inc | 429.950 | 6,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Lockheed Martin Corp | 11.120 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 100.388 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Argenx SE | 6.330 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| Versigent PLC | 140.384 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |