Portfolio von AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. · 1307 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 231,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 70,8 %
- JP 5,9 %
- GB 3,8 %
- CA 3,5 %
- FR 2,5 %
- CH 2,4 %
- DE 2,3 %
- AU 1,7 %
- NL 1,5 %
- ES 0,9 %
- SE 0,8 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 538 | 103,3 Mio. $ | 70,81 % |
| JP | 179 | 8,6 Mio. $ | 5,88 % |
| GB | 71 | 5,6 Mio. $ | 3,84 % |
| CA | 76 | 5 Mio. $ | 3,46 % |
| FR | 50 | 3,7 Mio. $ | 2,52 % |
| CH | 39 | 3,6 Mio. $ | 2,43 % |
| DE | 53 | 3,4 Mio. $ | 2,30 % |
| AU | 47 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| NL | 33 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| ES | 20 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| SE | 41 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| IT | 24 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 44.314 | 7,7 Mio. $ | 3,33 % |
| Apple Inc | 26.803 | 6,8 Mio. $ | 2,94 % |
| Microsoft Corp | 12.876 | 4,8 Mio. $ | 2,06 % |
| Amazon.com Inc | 17.545 | 3,7 Mio. $ | 1,58 % |
| Alphabet Inc | 10.613 | 3,1 Mio. $ | 1,32 % |
| Alphabet Inc | 8.874 | 2,5 Mio. $ | 1,10 % |
| Broadcom Inc | 8.214 | 2,5 Mio. $ | 1,10 % |
| Meta Platforms Inc | 3.972 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| Tesla Inc | 5.155 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| JPMorgan Chase & Co | 4.964 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| Eli Lilly & Co | 1.465 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Exxon Mobil Corp | 7.691 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 2.508 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Johnson & Johnson | 4.394 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Walmart Inc | 7.994 | 993.494,3 $ | 0,43 % |
| ASML Holding NV | 708 | 941.467,3 $ | 0,41 % |
| Visa Inc | 3.074 | 929.085,8 $ | 0,40 % |
| Costco Wholesale Corp | 809 | 806.111,9 $ | 0,35 % |
| Mastercard Inc | 1.544 | 771.475 $ | 0,33 % |
| Netflix Inc | 7.728 | 743.047,2 $ | 0,32 % |
| Chevron Corp | 3.488 | 721.667,2 $ | 0,31 % |
| AbbVie Inc | 3.223 | 700.970,3 $ | 0,30 % |
| Micron Technology Inc | 2.053 | 693.585,5 $ | 0,30 % |
| Procter & Gamble Co/The | 4.262 | 615.603,3 $ | 0,27 % |
| Palantir Technologies Inc | 4.166 | 609.402,5 $ | 0,26 % |
| Bank of America Corp | 12.496 | 609.180 $ | 0,26 % |
| Caterpillar Inc | 853 | 604.316,4 $ | 0,26 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.969 | 603.983,7 $ | 0,26 % |
| Home Depot Inc/The | 1.816 | 597.264,2 $ | 0,26 % |
| Coca-Cola Co/The | 7.453 | 566.800,7 $ | 0,24 % |
| Cisco Systems, Inc. | 7.206 | 559.113,5 $ | 0,24 % |
| Novartis AG | 3.640 | 558.719,3 $ | 0,24 % |
| AstraZeneca PLC | 2.828 | 552.987 $ | 0,24 % |
| General Electric Co | 1.924 | 545.973,5 $ | 0,24 % |
| Merck & Co Inc | 4.527 | 544.552,8 $ | 0,24 % |
| Roche Holding AG | 1.345 | 536.777,2 $ | 0,23 % |
| HSBC Holdings PLC | 31.321 | 514.371,8 $ | 0,22 % |
| Applied Materials Inc | 1.446 | 494.228,3 $ | 0,21 % |
| Lam Research Corp | 2.291 | 489.495,1 $ | 0,21 % |
| Nestle SA | 4.933 | 483.882,9 $ | 0,21 % |
| Shell PLC | 10.393 | 481.352,4 $ | 0,21 % |
| RTX Corp | 2.445 | 471.640,5 $ | 0,20 % |
| Philip Morris International Inc. | 2.839 | 469.400,3 $ | 0,20 % |
| Oracle Corp | 3.144 | 462.513,8 $ | 0,20 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 544 | 460.218,6 $ | 0,20 % |
| Wells Fargo & Co | 5.725 | 455.767,3 $ | 0,20 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1.652 | 447.014,7 $ | 0,19 % |
| GE Vernova Inc | 495 | 432.085,5 $ | 0,19 % |
| Linde PLC | 852 | 422.387,5 $ | 0,18 % |
| International Business Machines Corp. | 1.705 | 413.275 $ | 0,18 % |
| Royal Bank of Canada | 2.549 | 412.061,8 $ | 0,18 % |
| McDonald's Corp. | 1.299 | 403.716,2 $ | 0,17 % |
| PepsiCo Inc | 2.494 | 387.293,3 $ | 0,17 % |
| Verizon Communications Inc | 7.690 | 386.038 $ | 0,17 % |
| AT&T Inc | 12.930 | 374.840,7 $ | 0,16 % |
| Citigroup Inc | 3.263 | 370.056,8 $ | 0,16 % |
| Intel Corp | 8.242 | 363.719,5 $ | 0,16 % |
| Toyota Motor Corp. | 17.282 | 359.246,7 $ | 0,16 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 3.052 | 357.409,8 $ | 0,15 % |
| Morgan Stanley | 2.165 | 356.294,1 $ | 0,15 % |
| KLA Corp | 240 | 353.378,4 $ | 0,15 % |
| NextEra Energy Inc | 3.756 | 348.857,3 $ | 0,15 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 20.560 | 348.161,4 $ | 0,15 % |
| Amgen Inc | 982 | 345.516,7 $ | 0,15 % |
| Siemens AG | 1.386 | 337.676,9 $ | 0,15 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 685 | 336.698,1 $ | 0,15 % |
| BHP Group Ltd | 9.262 | 335.122,6 $ | 0,14 % |
| TotalEnergies SE | 3.622 | 332.405,8 $ | 0,14 % |
| Abbott Laboratories | 3.171 | 325.566,6 $ | 0,14 % |
| SAP SE | 1.904 | 324.598,8 $ | 0,14 % |
| TJX Cos Inc/The | 2.025 | 323.392,5 $ | 0,14 % |
| Texas Instruments Inc | 1.657 | 321.690 $ | 0,14 % |
| Salesforce Inc | 1.709 | 319.019 $ | 0,14 % |
| Gilead Sciences Inc | 2.263 | 315.394,3 $ | 0,14 % |
| Walt Disney Co/The | 3.256 | 313.813,3 $ | 0,14 % |
| American Express Co | 1.005 | 303.992,4 $ | 0,13 % |
| Banco Santander SA | 26.787 | 300.301,6 $ | 0,13 % |
| Intuitive Surgical Inc | 647 | 298.260,5 $ | 0,13 % |
| ConocoPhillips | 2.254 | 297.528 $ | 0,13 % |
| Allianz SE | 694 | 293.089 $ | 0,13 % |
| Pfizer Inc | 10.370 | 291.189,6 $ | 0,13 % |
| Charles Schwab Corp/The | 3.079 | 289.364,4 $ | 0,12 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 3.081 | 287.746 $ | 0,12 % |
| Boeing Co/The | 1.428 | 284.214,8 $ | 0,12 % |
| Analog Devices Inc | 893 | 284.099 $ | 0,12 % |
| Amphenol Corp | 2.232 | 282.013,2 $ | 0,12 % |
| Schneider Electric SE | 1.000 | 272.381,6 $ | 0,12 % |
| Iberdrola SA | 11.733 | 268.617,1 $ | 0,12 % |
| Shopify Inc | 2.230 | 264.599,1 $ | 0,11 % |
| Deere & Co | 469 | 264.187,7 $ | 0,11 % |
| Union Pacific Corp | 1.082 | 262.514,8 $ | 0,11 % |
| Honeywell International Inc | 1.158 | 261.742,7 $ | 0,11 % |
| Uber Technologies Inc | 3.600 | 258.948 $ | 0,11 % |
| Blackrock Inc | 269 | 258.700 $ | 0,11 % |
| Eaton Corp PLC | 708 | 253.230,4 $ | 0,11 % |
| Deutsche Telekom AG | 6.709 | 250.401,8 $ | 0,11 % |
| QUALCOMM Inc | 1.939 | 249.704,4 $ | 0,11 % |
| Booking Holdings Inc | 59 | 248.408,9 $ | 0,11 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 454 | 248.178,8 $ | 0,11 % |
| Welltower Inc | 1.252 | 247.532,9 $ | 0,11 % |