Portfolio von AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. ·1307 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 231,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 70,8 %
- JP 5,9 %
- GB 3,8 %
- CA 3,5 %
- FR 2,5 %
- CH 2,4 %
- DE 2,3 %
- AU 1,7 %
- NL 1,5 %
- ES 0,9 %
- SE 0,8 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 538 | 103,3 Mio. $ | 70,81 % |
| 2 | JP | 179 | 8,6 Mio. $ | 5,88 % |
| 3 | GB | 71 | 5,6 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | CA | 76 | 5 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | FR | 50 | 3,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | CH | 39 | 3,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | DE | 53 | 3,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | AU | 47 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | NL | 33 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | ES | 20 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | SE | 41 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | IT | 24 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 44.314 | 7,7 Mio. $ | 3,33 % |
| 2 | Apple Inc | 26.803 | 6,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 3 | Microsoft Corp | 12.876 | 4,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 17.545 | 3,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 5 | Alphabet Inc | 10.613 | 3,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 6 | Alphabet Inc | 8.874 | 2,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 7 | Broadcom Inc | 8.214 | 2,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 3.972 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 9 | Tesla Inc | 5.155 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 4.964 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1.465 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 7.691 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 2.508 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 4.394 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 15 | Walmart Inc | 7.994 | 993.494,3 $ | 0,43 % |
| 16 | ASML Holding NV | 708 | 941.467,3 $ | 0,41 % |
| 17 | Visa Inc | 3.074 | 929.085,8 $ | 0,40 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 809 | 806.111,9 $ | 0,35 % |
| 19 | Mastercard Inc | 1.544 | 771.475 $ | 0,33 % |
| 20 | Netflix Inc | 7.728 | 743.047,2 $ | 0,32 % |
| 21 | Chevron Corp | 3.488 | 721.667,2 $ | 0,31 % |
| 22 | AbbVie Inc | 3.223 | 700.970,3 $ | 0,30 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 2.053 | 693.585,5 $ | 0,30 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 4.262 | 615.603,3 $ | 0,27 % |
| 25 | Palantir Technologies Inc | 4.166 | 609.402,5 $ | 0,26 % |
| 26 | Bank of America Corp | 12.496 | 609.180 $ | 0,26 % |
| 27 | Caterpillar Inc | 853 | 604.316,4 $ | 0,26 % |
| 28 | Advanced Micro Devices Inc | 2.969 | 603.983,7 $ | 0,26 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 1.816 | 597.264,2 $ | 0,26 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 7.453 | 566.800,7 $ | 0,24 % |
| 31 | Cisco Systems, Inc. | 7.206 | 559.113,5 $ | 0,24 % |
| 32 | Novartis AG | 3.640 | 558.719,3 $ | 0,24 % |
| 33 | AstraZeneca PLC | 2.828 | 552.987 $ | 0,24 % |
| 34 | General Electric Co | 1.924 | 545.973,5 $ | 0,24 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 4.527 | 544.552,8 $ | 0,24 % |
| 36 | Roche Holding AG | 1.345 | 536.777,2 $ | 0,23 % |
| 37 | HSBC Holdings PLC | 31.321 | 514.371,8 $ | 0,22 % |
| 38 | Applied Materials Inc | 1.446 | 494.228,3 $ | 0,21 % |
| 39 | Lam Research Corp | 2.291 | 489.495,1 $ | 0,21 % |
| 40 | Nestle SA | 4.933 | 483.882,9 $ | 0,21 % |
| 41 | Shell PLC | 10.393 | 481.352,4 $ | 0,21 % |
| 42 | RTX Corp | 2.445 | 471.640,5 $ | 0,20 % |
| 43 | Philip Morris International Inc. | 2.839 | 469.400,3 $ | 0,20 % |
| 44 | Oracle Corp | 3.144 | 462.513,8 $ | 0,20 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 544 | 460.218,6 $ | 0,20 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 5.725 | 455.767,3 $ | 0,20 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 1.652 | 447.014,7 $ | 0,19 % |
| 48 | GE Vernova Inc | 495 | 432.085,5 $ | 0,19 % |
| 49 | Linde PLC | 852 | 422.387,5 $ | 0,18 % |
| 50 | International Business Machines Corp. | 1.705 | 413.275 $ | 0,18 % |
| 51 | Royal Bank of Canada | 2.549 | 412.061,8 $ | 0,18 % |
| 52 | McDonald's Corp. | 1.299 | 403.716,2 $ | 0,17 % |
| 53 | PepsiCo Inc | 2.494 | 387.293,3 $ | 0,17 % |
| 54 | Verizon Communications Inc | 7.690 | 386.038 $ | 0,17 % |
| 55 | AT&T Inc | 12.930 | 374.840,7 $ | 0,16 % |
| 56 | Citigroup Inc | 3.263 | 370.056,8 $ | 0,16 % |
| 57 | Intel Corp | 8.242 | 363.719,5 $ | 0,16 % |
| 58 | Toyota Motor Corp. | 17.282 | 359.246,7 $ | 0,16 % |
| 59 | Commonwealth Bank of Australia | 3.052 | 357.409,8 $ | 0,15 % |
| 60 | Morgan Stanley | 2.165 | 356.294,1 $ | 0,15 % |
| 61 | KLA Corp | 240 | 353.378,4 $ | 0,15 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 3.756 | 348.857,3 $ | 0,15 % |
| 63 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 20.560 | 348.161,4 $ | 0,15 % |
| 64 | Amgen Inc | 982 | 345.516,7 $ | 0,15 % |
| 65 | Siemens AG | 1.386 | 337.676,9 $ | 0,15 % |
| 66 | Thermo Fisher Scientific Inc | 685 | 336.698,1 $ | 0,15 % |
| 67 | BHP Group Ltd | 9.262 | 335.122,6 $ | 0,14 % |
| 68 | TotalEnergies SE | 3.622 | 332.405,8 $ | 0,14 % |
| 69 | Abbott Laboratories | 3.171 | 325.566,6 $ | 0,14 % |
| 70 | SAP SE | 1.904 | 324.598,8 $ | 0,14 % |
| 71 | TJX Cos Inc/The | 2.025 | 323.392,5 $ | 0,14 % |
| 72 | Texas Instruments Inc | 1.657 | 321.690 $ | 0,14 % |
| 73 | Salesforce Inc | 1.709 | 319.019 $ | 0,14 % |
| 74 | Gilead Sciences Inc | 2.263 | 315.394,3 $ | 0,14 % |
| 75 | Walt Disney Co/The | 3.256 | 313.813,3 $ | 0,14 % |
| 76 | American Express Co | 1.005 | 303.992,4 $ | 0,13 % |
| 77 | Banco Santander SA | 26.787 | 300.301,6 $ | 0,13 % |
| 78 | Intuitive Surgical Inc | 647 | 298.260,5 $ | 0,13 % |
| 79 | ConocoPhillips | 2.254 | 297.528 $ | 0,13 % |
| 80 | Allianz SE | 694 | 293.089 $ | 0,13 % |
| 81 | Pfizer Inc | 10.370 | 291.189,6 $ | 0,13 % |
| 82 | Charles Schwab Corp/The | 3.079 | 289.364,4 $ | 0,12 % |
| 83 | Toronto-Dominion Bank/The | 3.081 | 287.746 $ | 0,12 % |
| 84 | Boeing Co/The | 1.428 | 284.214,8 $ | 0,12 % |
| 85 | Analog Devices Inc | 893 | 284.099 $ | 0,12 % |
| 86 | Amphenol Corp | 2.232 | 282.013,2 $ | 0,12 % |
| 87 | Schneider Electric SE | 1.000 | 272.381,6 $ | 0,12 % |
| 88 | Iberdrola SA | 11.733 | 268.617,1 $ | 0,12 % |
| 89 | Shopify Inc | 2.230 | 264.599,1 $ | 0,11 % |
| 90 | Deere & Co | 469 | 264.187,7 $ | 0,11 % |
| 91 | Union Pacific Corp | 1.082 | 262.514,8 $ | 0,11 % |
| 92 | Honeywell International Inc | 1.158 | 261.742,7 $ | 0,11 % |
| 93 | Uber Technologies Inc | 3.600 | 258.948 $ | 0,11 % |
| 94 | Blackrock Inc | 269 | 258.700 $ | 0,11 % |
| 95 | Eaton Corp PLC | 708 | 253.230,4 $ | 0,11 % |
| 96 | Deutsche Telekom AG | 6.709 | 250.401,8 $ | 0,11 % |
| 97 | QUALCOMM Inc | 1.939 | 249.704,4 $ | 0,11 % |
| 98 | Booking Holdings Inc | 59 | 248.408,9 $ | 0,11 % |
| 99 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 454 | 248.178,8 $ | 0,11 % |
| 100 | Welltower Inc | 1.252 | 247.532,9 $ | 0,11 % |