Portfolio von AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. ·1307 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 231,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 70,8 %
- JP 5,9 %
- GB 3,8 %
- CA 3,5 %
- FR 2,5 %
- CH 2,4 %
- DE 2,3 %
- AU 1,7 %
- NL 1,5 %
- ES 0,9 %
- SE 0,8 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 538 | 103,3 Mio. $ | 70,81 % |
| 2 | JP | 179 | 8,6 Mio. $ | 5,88 % |
| 3 | GB | 71 | 5,6 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | CA | 76 | 5 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | FR | 50 | 3,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | CH | 39 | 3,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | DE | 53 | 3,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | AU | 47 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | NL | 33 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | ES | 20 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | SE | 41 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | IT | 24 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Holmen AB | 128 | 4590,1 $ | 0,00 % |
| 1.302 | Japan Airlines Co Ltd | 263 | 4293,8 $ | 0,00 % |
| 1.303 | JD Sports Fashion PLC | 4.510 | 4277,6 $ | 0,00 % |
| 1.304 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 92 | 4140 $ | 0,00 % |
| 1.305 | Oracle Corp Japan | 70 | 3796,3 $ | 0,00 % |
| 1.306 | BCE Inc | 136 | 3431,5 $ | 0,00 % |
| 1.307 | Sandoz Group AG | 13 | 1018,6 $ | 0,00 % |