Portfolio von First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund ·225 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 216,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,1 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 97,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,7 %
- BM 2,2 %
- IE 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 221 | 211,3 Mio. $ | 97,69 % |
| 2 | BM | 3 | 4,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 3 | IE | 1 | 289.332,9 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Zions Bancorp NA | 15.869 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 102 | Black Hills Corp | 13.174 | 991.870,5 $ | 0,46 % |
| 103 | AutoNation Inc | 4.663 | 990.327,9 $ | 0,46 % |
| 104 | Telephone and Data Systems Inc | 21.720 | 978.703,2 $ | 0,45 % |
| 105 | U-Haul Holding Co | 20.383 | 972.065,3 $ | 0,45 % |
| 106 | FNB Corp/PA | 54.455 | 972.021,8 $ | 0,45 % |
| 107 | Oshkosh Corp | 6.211 | 970.779,3 $ | 0,45 % |
| 108 | International Bancshares Corp | 13.531 | 970.713,9 $ | 0,45 % |
| 109 | United Community Banks Inc/GA | 29.037 | 967.803,2 $ | 0,45 % |
| 110 | Sprouts Farmers Market Inc | 11.805 | 966.239,3 $ | 0,45 % |
| 111 | SOUTHSTATE BANK CORP | 9.841 | 961.170,5 $ | 0,44 % |
| 112 | NewMarket Corp | 1.420 | 959.380,4 $ | 0,44 % |
| 113 | Kyndryl Holdings Inc | 69.397 | 959.066,5 $ | 0,44 % |
| 114 | Caesars Entertainment Inc | 34.449 | 957.682,2 $ | 0,44 % |
| 115 | FactSet Research Systems Inc | 4.196 | 954.925,7 $ | 0,44 % |
| 116 | Paycom Software Inc | 7.491 | 949.559,2 $ | 0,44 % |
| 117 | Fortune Brands Innovations Inc | 23.364 | 947.176,6 $ | 0,44 % |
| 118 | Prosperity Bancshares Inc | 13.553 | 943.966,5 $ | 0,44 % |
| 119 | ONE Gas Inc | 10.571 | 943.144,6 $ | 0,44 % |
| 120 | Amkor Technology Inc | 13.480 | 940.230 $ | 0,43 % |
| 121 | Lamb Weston Holdings Inc | 21.545 | 938.284,8 $ | 0,43 % |
| 122 | Pinnacle West Capital Corp. | 9.037 | 937.317,6 $ | 0,43 % |
| 123 | KBR Inc | 24.701 | 926.040,5 $ | 0,43 % |
| 124 | Vontier Corp | 25.669 | 921.003,7 $ | 0,43 % |
| 125 | Spire Inc | 10.056 | 916.906,1 $ | 0,42 % |
| 126 | Old Republic International Corp | 22.819 | 911.619,1 $ | 0,42 % |
| 127 | Reynolds Consumer Products Inc | 42.988 | 901.458,4 $ | 0,42 % |
| 128 | Albertsons Cos Inc | 53.432 | 900.329,2 $ | 0,42 % |
| 129 | Howard Hughes Holdings Inc | 14.393 | 896.252,1 $ | 0,41 % |
| 130 | Molina Healthcare Inc | 4.554 | 886.299,5 $ | 0,41 % |
| 131 | UFP Industries Inc | 9.884 | 884.519,2 $ | 0,41 % |
| 132 | Alcoa Corp | 13.785 | 879.345,2 $ | 0,41 % |
| 133 | Builders FirstSource Inc | 11.059 | 874.656,3 $ | 0,40 % |
| 134 | CF Industries Holdings Inc | 7.012 | 870.890,4 $ | 0,40 % |
| 135 | Best Buy Co Inc | 14.182 | 857.869,2 $ | 0,40 % |
| 136 | Itron Inc | 10.158 | 851.240,4 $ | 0,39 % |
| 137 | Avnet Inc | 9.850 | 812.723,5 $ | 0,38 % |
| 138 | Franklin Resources Inc | 25.698 | 770.169,1 $ | 0,36 % |
| 139 | EPAM Systems Inc | 6.725 | 765.170,5 $ | 0,35 % |
| 140 | Voya Financial Inc | 8.885 | 728.214,6 $ | 0,34 % |
| 141 | Credit Acceptance Corp | 1.433 | 723.536 $ | 0,33 % |
| 142 | Arcosa Inc | 5.719 | 723.281,9 $ | 0,33 % |
| 143 | Weatherford International PLC | 6.418 | 708.226,3 $ | 0,33 % |
| 144 | Kirby Corp | 4.568 | 687.666,7 $ | 0,32 % |
| 145 | BXP Inc | 11.695 | 683.689,7 $ | 0,32 % |
| 146 | Primerica Inc | 2.423 | 681.517,2 $ | 0,31 % |
| 147 | Popular Inc | 4.524 | 680.092,9 $ | 0,31 % |
| 148 | UMB Financial Corp | 5.382 | 679.046,9 $ | 0,31 % |
| 149 | Unum Group | 8.312 | 668.118,6 $ | 0,31 % |
| 150 | Stanley Black & Decker Inc | 8.542 | 667.642,7 $ | 0,31 % |
| 151 | First Horizon Corp | 26.669 | 665.658,2 $ | 0,31 % |
| 152 | Rexford Industrial Realty Inc | 18.545 | 665.580,1 $ | 0,31 % |
| 153 | Ameris Bancorp | 7.783 | 663.500,8 $ | 0,31 % |
| 154 | NOV Inc | 32.270 | 660.244,2 $ | 0,30 % |
| 155 | MDU Resources Group Inc | 29.295 | 660.016,4 $ | 0,30 % |
| 156 | Assurant Inc | 2.787 | 658.484,5 $ | 0,30 % |
| 157 | Old National Bancorp/IN | 27.466 | 658.360 $ | 0,30 % |
| 158 | Wintrust Financial Corp | 4.369 | 657.840,3 $ | 0,30 % |
| 159 | Columbia Banking System Inc | 22.129 | 655.018,4 $ | 0,30 % |
| 160 | Trex Co Inc | 16.666 | 653.307,2 $ | 0,30 % |
| 161 | Starwood Property Trust Inc | 35.249 | 647.171,6 $ | 0,30 % |
| 162 | Hancock Whitney Corp | 9.545 | 644.383 $ | 0,30 % |
| 163 | Texas Capital Bancshares Inc | 6.398 | 644.278,6 $ | 0,30 % |
| 164 | United Bankshares Inc/WV | 14.655 | 642.035,6 $ | 0,30 % |
| 165 | BOK Financial Corp | 4.740 | 634.164,6 $ | 0,29 % |
| 166 | NNN REIT Inc | 14.442 | 632.415,2 $ | 0,29 % |
| 167 | Reinsurance Group of America Inc | 2.973 | 628.670,6 $ | 0,29 % |
| 168 | New Jersey Resources Corp | 11.052 | 622.338,1 $ | 0,29 % |
| 169 | Champion Homes Inc | 8.162 | 622.189,3 $ | 0,29 % |
| 170 | OGE Energy Corp | 12.656 | 617.612,8 $ | 0,29 % |
| 171 | Home BancShares Inc/AR | 22.540 | 605.649,8 $ | 0,28 % |
| 172 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 7.779 | 604.972,8 $ | 0,28 % |
| 173 | Dillard's Inc | 1.061 | 603.942,4 $ | 0,28 % |
| 174 | AptarGroup Inc | 4.817 | 595.766,6 $ | 0,28 % |
| 175 | Crown Holdings Inc | 6.055 | 595.267,1 $ | 0,27 % |
| 176 | Brown-Forman Corp | 22.957 | 591.601,9 $ | 0,27 % |
| 177 | Choice Hotels International Inc | 5.865 | 581.104,2 $ | 0,27 % |
| 178 | Universal Display Corp | 6.622 | 576.710 $ | 0,27 % |
| 179 | Marzetti Company/The | 4.388 | 571.668,6 $ | 0,26 % |
| 180 | RLI Corp | 10.641 | 550.884,6 $ | 0,25 % |
| 181 | Masco Corp | 5.027 | 361.039,1 $ | 0,17 % |
| 182 | Murphy USA Inc | 614 | 361.032 $ | 0,17 % |
| 183 | Nexstar Media Group Inc | 1.678 | 349.258,9 $ | 0,16 % |
| 184 | Allison Transmission Holdings Inc | 2.593 | 348.369,6 $ | 0,16 % |
| 185 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.531 | 347.414,5 $ | 0,16 % |
| 186 | Fidelity National Financial Inc | 6.544 | 342.251,2 $ | 0,16 % |
| 187 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 5.271 | 342.087,9 $ | 0,16 % |
| 188 | Chemed Corp | 803 | 341.258,9 $ | 0,16 % |
| 189 | VF Corp | 17.863 | 338.146,6 $ | 0,16 % |
| 190 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.768 | 337.210,6 $ | 0,16 % |
| 191 | MSC Industrial Direct Co Inc | 3.289 | 336.366 $ | 0,16 % |
| 192 | CubeSmart | 8.281 | 335.214,9 $ | 0,15 % |
| 193 | Timken Co/The | 3.018 | 334.666 $ | 0,15 % |
| 194 | Franklin Electric Co Inc | 3.293 | 329.925,7 $ | 0,15 % |
| 195 | GameStop Corp | 13.172 | 328.641,4 $ | 0,15 % |
| 196 | Carlisle Cos Inc | 910 | 323.286,6 $ | 0,15 % |
| 197 | Commerce Bancshares Inc/MO | 6.169 | 320.973,1 $ | 0,15 % |
| 198 | Cullen/Frost Bankers Inc | 2.214 | 320.875 $ | 0,15 % |
| 199 | Pool Corp | 1.500 | 319.980 $ | 0,15 % |
| 200 | Atlantic Union Bankshares Corp | 8.492 | 319.723,8 $ | 0,15 % |