Portfolio von First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund ·262 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 183,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,7 %
- BM 1,8 %
- PR 1,3 %
- MH 1,2 %
- KY 0,8 %
- CH 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 251 | 173,5 Mio. $ | 94,75 % |
| BM | 3 | 3,2 Mio. $ | 1,75 % |
| PR | 3 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| MH | 2 | 2,2 Mio. $ | 1,22 % |
| KY | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| CH | 1 | 254.977,7 $ | 0,14 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Organon & Co | 106.712 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| PROG Holdings Inc | 38.084 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Harley-Davidson Inc | 54.043 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 94.935 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Forestar Group Inc | 44.710 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Douglas Emmett Inc | 115.997 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| Ardent Health Inc | 127.653 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| CBIZ Inc | 40.697 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Highwoods Properties Inc | 51.037 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Walker & Dunlop Inc | 24.623 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 14.589 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| Dorian LPG Ltd | 31.951 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| American Assets Trust Inc | 59.353 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 55.778 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 14.828 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| RLJ Lodging Trust | 147.266 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| GEO Group Inc/The | 65.004 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Leggett & Platt Inc | 110.598 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Hamilton Insurance Group Ltd | 36.631 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Kohl's Corp | 84.705 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| ICF International Inc | 16.735 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Ziff Davis Inc | 26.039 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| NCR Voyix Corp | 172.625 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| SiriusPoint Ltd | 50.727 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Virtus Investment Partners Inc | 8.134 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 86.310 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 21.783 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| La-Z-Boy Inc | 33.998 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| M/I Homes Inc | 8.923 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Empire State Realty Trust Inc | 210.136 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Winnebago Industries Inc | 35.259 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 65.509 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 17.444 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Bristow Group Inc | 23.305 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Green Brick Partners Inc | 16.953 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| NMI Holdings Inc | 29.133 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Weis Markets Inc | 15.975 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| KB Home | 21.116 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 78.893 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Ingles Markets Inc | 12.155 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Universal Corp/VA | 20.734 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Worthington Steel Inc | 28.805 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| BrightView Holdings Inc | 92.679 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Uniti Group Inc | 93.192 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Assured Guaranty Ltd | 13.412 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Stepan Co | 21.860 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Crescent Energy Co | 80.943 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| LGI Homes Inc | 22.113 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Innoviva Inc | 46.899 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Visteon Corp | 9.593 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Century Communities Inc | 19.042 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 13.806 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Hub Group Inc | 24.255 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 20.752 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| Simply Good Foods Co/The | 76.144 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| International Seaways Inc | 11.994 | 994.902,3 $ | 0,54 % |
| Gulfport Energy Corp | 5.166 | 994.661,6 $ | 0,54 % |
| Stewart Information Services Corp | 14.195 | 993.508,1 $ | 0,54 % |
| OFG Bancorp | 21.607 | 993.057,7 $ | 0,54 % |
| Five9 Inc | 57.626 | 991.167,2 $ | 0,54 % |
| Deluxe Corp | 31.741 | 988.732,2 $ | 0,54 % |
| G-III Apparel Group Ltd | 31.559 | 984.325,2 $ | 0,54 % |
| DXC Technology Co | 86.931 | 984.058,9 $ | 0,54 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 31.207 | 975.530,8 $ | 0,53 % |
| Yelp Inc | 35.332 | 975.163,2 $ | 0,53 % |
| MillerKnoll Inc | 60.453 | 972.084,2 $ | 0,53 % |
| Flowers Foods Inc | 107.258 | 971.757,5 $ | 0,53 % |
| BKV Corp | 30.649 | 966.363 $ | 0,53 % |
| Kemper Corp | 28.604 | 963.668,8 $ | 0,53 % |
| Stride Inc | 9.913 | 963.147,1 $ | 0,53 % |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 58.947 | 959.067,7 $ | 0,52 % |
| Upbound Group Inc | 48.432 | 957.016,3 $ | 0,52 % |
| Easterly Government Properties Inc | 40.793 | 954.964,1 $ | 0,52 % |
| Euronet Worldwide Inc | 13.169 | 953.172,2 $ | 0,52 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 93.292 | 951.578,4 $ | 0,52 % |
| Insight Enterprises Inc | 13.044 | 950.907,6 $ | 0,52 % |
| CoreCivic Inc | 46.225 | 945.763,5 $ | 0,52 % |
| Masterbrand Inc | 105.195 | 944.651,1 $ | 0,52 % |
| Array Digital Infrastructure Inc | 18.944 | 941.327,4 $ | 0,51 % |
| Republic Bancorp Inc/KY | 12.389 | 938.219 $ | 0,51 % |
| Provident Financial Services Inc | 41.312 | 936.956,2 $ | 0,51 % |
| Tidewater Inc | 10.462 | 934.570,5 $ | 0,51 % |
| Tompkins Financial Corp | 11.090 | 934.554,3 $ | 0,51 % |
| ABM Industries Inc | 22.696 | 925.996,8 $ | 0,50 % |
| Korn Ferry | 13.884 | 922.453 $ | 0,50 % |
| Signet Jewelers Ltd | 10.329 | 919.590,9 $ | 0,50 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 88.388 | 914.815,8 $ | 0,50 % |
| EVERTEC Inc | 30.975 | 914.691,8 $ | 0,50 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 50.211 | 914.342,3 $ | 0,50 % |
| Boise Cascade Co | 11.527 | 913.745,3 $ | 0,50 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 146.182 | 913.637,5 $ | 0,50 % |
| Innospec Inc | 11.973 | 913.061 $ | 0,50 % |
| Western Union Co/The | 100.135 | 910.227,2 $ | 0,50 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 21.714 | 909.599,5 $ | 0,50 % |
| Central Garden & Pet Co | 26.963 | 904.878,3 $ | 0,49 % |
| Safety Insurance Group Inc | 12.036 | 904.625,8 $ | 0,49 % |
| Arbor Realty Trust Inc | 113.378 | 895.686,2 $ | 0,49 % |
| Avista Corp | 21.778 | 895.075,8 $ | 0,49 % |
| Sylvamo Corp | 20.694 | 884.254,6 $ | 0,48 % |
| Novavax Inc | 107.393 | 851.089,5 $ | 0,46 % |