Portfolio von AST Quantitative Modeling Portfolio
Advanced Series Trust ·823 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 449,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,7 %
- Finanzen 7,2 %
- Kommunikation 4,7 %
- Gesundheit 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,7 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 52,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- EUR 2,9 %
- JPY 1,7 %
- GBP 1,2 %
- CHF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,8 %
- JP 1,7 %
- GB 1,2 %
- FR 0,8 %
- DE 0,7 %
- NL 0,6 %
- CH 0,5 %
- AU 0,5 %
- ES 0,3 %
- SE 0,3 %
- IE 0,3 %
- IT 0,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 557 | 317,8 Mio. $ | 91,76 % |
| JP | 74 | 5,9 Mio. $ | 1,71 % |
| GB | 28 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| FR | 25 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| DE | 21 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| NL | 11 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| CH | 11 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| AU | 19 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| ES | 11 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| SE | 14 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| IE | 4 | 947.963,3 $ | 0,27 % |
| IT | 6 | 766.775,3 $ | 0,22 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| MetLife Inc | 6.210 | 439.171,2 $ | 0,10 % |
| Ciena Corp | 1.125 | 436.758,8 $ | 0,10 % |
| Allstate Corp/The | 2.040 | 422.973,6 $ | 0,09 % |
| Cardinal Health, Inc. | 2.000 | 422.620 $ | 0,09 % |
| American Tower Corp | 2.420 | 417.643,6 $ | 0,09 % |
| ATI Inc | 2.800 | 407.288 $ | 0,09 % |
| AMETEK Inc | 1.900 | 407.284 $ | 0,09 % |
| Prudential Series Fund | 51.404 | 401.980,5 $ | 0,09 % |
| AT&T Inc | 13.830 | 400.931,7 $ | 0,09 % |
| Newmont Corp | 3.680 | 398.360 $ | 0,09 % |
| KLA Corp | 267 | 393.133,5 $ | 0,09 % |
| General Dynamics Corp | 1.125 | 386.122,5 $ | 0,09 % |
| CSX Corp | 9.270 | 380.533,5 $ | 0,08 % |
| Sempra | 3.880 | 377.019,6 $ | 0,08 % |
| ABB Ltd | 4.634 | 376.781,1 $ | 0,08 % |
| PG&E Corp | 21.070 | 370.199,9 $ | 0,08 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 6.030 | 369.940,5 $ | 0,08 % |
| Comcast Corp | 12.770 | 366.626,7 $ | 0,08 % |
| Lowe's Cos Inc | 1.550 | 366.234 $ | 0,08 % |
| Boston Scientific Corp | 5.830 | 365.832,5 $ | 0,08 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 470 | 363.140,8 $ | 0,08 % |
| Synchrony Financial | 5.310 | 361.186,2 $ | 0,08 % |
| Williams Cos Inc/The | 4.890 | 355.894,2 $ | 0,08 % |
| Keysight Technologies Inc | 1.260 | 355.786,2 $ | 0,08 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 7.560 | 354.639,6 $ | 0,08 % |
| VICI Properties Inc | 12.860 | 351.335,2 $ | 0,08 % |
| BHP Group Ltd | 9.623 | 348.184,4 $ | 0,08 % |
| International Business Machines Corp. | 1.435 | 347.829,7 $ | 0,08 % |
| nVent Electric PLC | 2.900 | 343.012 $ | 0,08 % |
| Citizens Financial Group Inc | 5.680 | 340.629,6 $ | 0,08 % |
| Enel SpA | 31.056 | 339.530 $ | 0,08 % |
| Teradyne Inc | 1.140 | 337.964,4 $ | 0,08 % |
| McKesson Corp | 390 | 337.490,4 $ | 0,08 % |
| Sysco Corp | 4.730 | 337.390,9 $ | 0,08 % |
| AstraZeneca PLC | 1.725 | 337.306,5 $ | 0,08 % |
| Intuit Inc | 770 | 332.932,6 $ | 0,07 % |
| US Bancorp | 6.390 | 332.343,9 $ | 0,07 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 21.666 | 329.159,1 $ | 0,07 % |
| Intel Corp | 7.410 | 327.003,3 $ | 0,07 % |
| NextEra Energy Inc | 3.470 | 322.293,6 $ | 0,07 % |
| Woodward Inc | 900 | 322.128 $ | 0,07 % |
| Aon PLC | 995 | 321.166,1 $ | 0,07 % |
| Boeing Co/The | 1.600 | 318.448 $ | 0,07 % |
| Deutsche Telekom AG | 8.518 | 317.919,6 $ | 0,07 % |
| Sandisk Corp/DE | 500 | 317.670 $ | 0,07 % |
| Fiserv Inc | 5.680 | 316.944 $ | 0,07 % |
| Rio Tinto PLC | 3.342 | 310.049,8 $ | 0,07 % |
| Deere & Co | 545 | 306.998,5 $ | 0,07 % |
| WW Grainger Inc | 281 | 306.517,6 $ | 0,07 % |
| Nucor Corp | 1.800 | 304.380 $ | 0,07 % |
| Clarivate PLC | 119.700 | 302.841 $ | 0,07 % |
| Weatherford International PLC | 3.200 | 302.656 $ | 0,07 % |
| Phillips 66 | 1.660 | 302.418,8 $ | 0,07 % |
| Capital One Financial Corp | 1.654 | 301.739,2 $ | 0,07 % |
| Engie SA | 9.257 | 298.329,6 $ | 0,07 % |
| Nestle SA | 3.007 | 294.959,8 $ | 0,07 % |
| Ally Financial Inc | 7.500 | 294.225 $ | 0,07 % |
| DuPont de Nemours Inc | 6.370 | 291.746 $ | 0,06 % |
| ServiceNow Inc | 2.790 | 291.694,5 $ | 0,06 % |
| Advantest Corp | 2.100 | 289.814 $ | 0,06 % |
| Safran SA | 871 | 285.016,7 $ | 0,06 % |
| QUALCOMM Inc | 2.200 | 283.316 $ | 0,06 % |
| FedEx Corp | 795 | 283.163,1 $ | 0,06 % |
| Microchip Technology Inc | 4.380 | 282.991,8 $ | 0,06 % |
| Antero Midstream Corp | 12.400 | 282.720 $ | 0,06 % |
| AXA SA | 6.142 | 282.234,5 $ | 0,06 % |
| United Parcel Service Inc | 2.860 | 281.366,8 $ | 0,06 % |
| Aptiv PLC | 3.980 | 276.371,2 $ | 0,06 % |
| Dollar General Corp | 2.320 | 275.453,6 $ | 0,06 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 900 | 273.888 $ | 0,06 % |
| Crane Co | 1.600 | 273.600 $ | 0,06 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 1.540 | 267.113 $ | 0,06 % |
| Amphenol Corp | 2.100 | 265.335 $ | 0,06 % |
| Zoom Communications Inc | 3.300 | 265.287 $ | 0,06 % |
| Sandvik AB | 6.836 | 262.788,5 $ | 0,06 % |
| Siemens Energy AG | 1.512 | 260.743,8 $ | 0,06 % |
| Toyota Motor Corp. | 12.500 | 259.841,9 $ | 0,06 % |
| Banco Santander SA | 23.091 | 258.866,7 $ | 0,06 % |
| ADT Inc | 39.200 | 257.544 $ | 0,06 % |
| UBS Group AG | 6.584 | 256.732,5 $ | 0,06 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 13.300 | 254.828 $ | 0,06 % |
| Macy's Inc | 14.000 | 253.260 $ | 0,06 % |
| General Mills, Inc. | 6.780 | 252.351,6 $ | 0,06 % |
| MSCI Inc | 465 | 250.639,7 $ | 0,06 % |
| DTE Energy Co | 1.710 | 250.036,2 $ | 0,06 % |
| Monster Beverage Corp | 3.440 | 249.262,4 $ | 0,06 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 1.000 | 249.080 $ | 0,06 % |
| UniCredit SpA | 3.471 | 249.022,8 $ | 0,06 % |
| American International Group Inc | 3.300 | 248.325 $ | 0,06 % |
| Versant Media Group Inc | 6.700 | 248.034 $ | 0,06 % |
| NatWest Group PLC | 33.471 | 247.951,4 $ | 0,06 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 2.091 | 244.870,4 $ | 0,05 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 4.030 | 244.419,5 $ | 0,05 % |
| Devon Energy Corp | 4.850 | 244.052 $ | 0,05 % |
| BNP Paribas SA | 2.550 | 242.922,2 $ | 0,05 % |
| Honeywell International Inc | 1.070 | 241.852,1 $ | 0,05 % |
| Astellas Pharma Inc | 14.800 | 241.266,9 $ | 0,05 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5.175 | 240.995,6 $ | 0,05 % |
| WH Group Ltd | 182.500 | 239.884,7 $ | 0,05 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 7.370 | 235.913,7 $ | 0,05 % |