Portfolio von AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
AGF Investments Trust · 200 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 408 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,0 %
- Finanzen 6,2 %
- Technologie 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Versorger 4,8 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Energie 3,4 %
- Immobilien 3,4 %
- Kommunikation 2,6 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Nicht zugeordnet 46,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,6 %
- BM 1,5 %
- IE 0,5 %
- CA 0,5 %
- GG 0,5 %
- GB 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 193 | 285,7 Mio. $ | 96,58 % |
| BM | 3 | 4,4 Mio. $ | 1,48 % |
| IE | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| CA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| GG | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| GB | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CF Industries Holdings Inc | 15.795 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Murphy USA Inc | 4.095 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| Occidental Petroleum Corp | 29.835 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Akamai Technologies Inc | 16.380 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Guidewire Software Inc | 12.285 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Antero Resources Corp | 43.290 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 303.615 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Exxon Mobil Corp | 10.530 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Range Resources Corp | 39.195 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Intuit Inc | 4.095 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Coterra Energy Inc | 49.725 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| VeriSign Inc | 7.020 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Virtu Financial Inc | 38.610 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Kroger Co/The | 23.400 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| F5 Inc | 5.850 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Autodesk Inc | 7.020 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| New York Times Co/The | 19.890 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Verisk Analytics Inc | 8.775 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Okta Inc | 21.060 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Roper Technologies Inc | 4.680 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Royalty Pharma PLC | 34.515 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| UL Solutions Inc | 19.305 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| FTI Consulting Inc | 9.360 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| H&R Block Inc | 50.895 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Waste Management Inc | 7.020 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 16.380 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| AT&T Inc | 55.575 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Science Applications International Corp | 16.965 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Duke Energy Corp | 12.285 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| General Dynamics Corp | 4.680 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Expand Energy Corp | 14.625 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Bentley Systems Inc | 45.630 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Tyler Technologies Inc | 4.680 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Essential Utilities Inc | 39.780 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| eBay Inc | 17.550 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Northrop Grumman Corp | 2.340 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Service Corp International/US | 19.305 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| American Water Works Co Inc | 11.700 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| CACI International Inc | 2.925 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Consolidated Edison Inc | 14.040 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 47.385 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| CMS Energy Corp | 20.475 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| TJX Cos Inc/The | 9.945 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Verizon Communications Inc | 31.590 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Southern Co/The | 16.380 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Chewy Inc | 58.500 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Exelon Corp | 32.175 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Gartner Inc | 9.945 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Johnson & Johnson | 6.435 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 9.945 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| FirstEnergy Corp | 31.005 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| CenterPoint Energy Inc | 36.270 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 5.265 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Paychex Inc | 16.965 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 25.740 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| CME Group Inc | 5.265 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 19.890 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Electronic Arts Inc | 7.605 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Hologic Inc | 20.475 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Fastenal Co | 33.345 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| FirstCash Holdings Inc | 8.190 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Republic Services Inc | 7.020 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Penumbra Inc | 4.680 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Travelers Cos Inc/The | 5.265 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| American Electric Power Co Inc | 11.700 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Williams Cos Inc/The | 21.060 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Willis Towers Watson PLC | 5.265 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Everest Group Ltd | 4.680 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| AbbVie Inc | 7.020 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Chubb Ltd | 4.680 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Motorola Solutions Inc | 3.510 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| GameStop Corp | 66.105 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 8.775 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 8.775 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| McKesson Corp | 1.755 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Arch Capital Group Ltd | 15.795 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Tradeweb Markets Inc | 12.870 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 16.380 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Aon PLC | 4.680 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Clean Harbors Inc | 5.265 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Altria Group, Inc. | 22.815 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 11.115 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Agree Realty Corp | 19.890 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Loews Corp | 14.040 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| SPS Commerce Inc | 26.910 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Cisco Systems, Inc. | 19.305 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 77.805 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Old Republic International Corp | 37.440 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Quest Diagnostics Inc | 7.605 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Watsco Inc | 4.095 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 14.625 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Ventas Inc | 18.135 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 31.590 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Genpact Ltd | 39.780 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Cboe Global Markets Inc | 5.265 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Aflac Inc | 13.455 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Albertsons Cos Inc | 86.580 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| T-Mobile US Inc | 7.020 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Sun Communities Inc | 11.700 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 23.985 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Erie Indemnity Co | 5.850 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Gilead Sciences Inc | 10.530 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 33.345 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Hershey Co/The | 7.020 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| RB Global Inc | 15.210 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Yum! Brands Inc | 9.360 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| McDonald's Corp. | 4.680 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 32.760 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Amdocs Ltd | 22.230 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Linde PLC | 2.925 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Brown & Brown Inc | 22.230 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Texas Roadhouse Inc | 8.775 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Veralto Corp | 16.380 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 8.775 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Post Holdings Inc | 14.625 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Abbott Laboratories | 14.040 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Amgen Inc | 4.095 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Dolby Laboratories Inc | 23.985 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| RLI Corp | 25.155 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| W R Berkley Corp | 21.645 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| AutoZone Inc | 424 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Realty Income Corp | 23.400 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Incyte Corp | 15.210 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Comcast Corp | 49.725 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Crown Castle Inc | 17.550 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Automatic Data Processing Inc | 7.020 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Arrow Electronics Inc | 9.945 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 8.775 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| UnitedHealth Group Inc | 5.265 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 9.945 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 22.815 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| CNA Financial Corp | 31.005 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Pool Corp | 7.020 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Church & Dwight Co Inc | 15.210 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Union Pacific Corp | 5.850 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| International Business Machines Corp. | 5.850 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Teledyne Technologies Inc | 2.340 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Lockheed Martin Corp | 2.340 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| American Tower Corp | 8.190 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| L3Harris Technologies Inc | 4.095 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Varonis Systems Inc | 65.520 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| VICI Properties Inc | 51.480 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Gentex Corp | 64.350 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Cigna Group/The | 5.265 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Fiserv Inc | 25.155 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Molina Healthcare Inc | 10.530 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| GoDaddy Inc | 16.965 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Ecolab Inc | 5.265 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 4.095 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 21.645 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Accenture PLC | 7.020 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Appfolio Inc | 8.775 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Ball Corp | 23.400 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Dropbox Inc | 60.840 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Darden Restaurants Inc | 7.020 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Elevance Health Inc | 4.680 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Selective Insurance Group Inc | 18.135 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Leidos Holdings Inc | 8.775 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| Zoom Communications Inc | 16.965 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| Allegion plc | 9.360 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 32.175 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| MP Materials Corp | 28.080 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| Maximus Inc | 21.060 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Rollins Inc | 25.155 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| LKQ Corp | 45.630 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Royal Gold Inc | 5.265 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| NVR Inc | 203 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| KBR Inc | 36.270 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 3.510 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Chemed Corp | 3.510 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Conagra Brands Inc | 83.655 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Avery Dennison Corp | 7.605 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 13.455 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| SBA Communications Corp | 7.605 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Otis Worldwide Corp | 16.965 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 7.605 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Paramount Skydance Corp. | 144.495 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Gen Digital Inc | 69.030 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Marzetti Company/The | 9.360 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| UFP Industries Inc | 14.040 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Cencora Inc | 4.095 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Cintas Corp | 7.605 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Tetra Tech Inc | 42.705 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 585 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| General Mills, Inc. | 34.515 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| DR Horton Inc | 9.360 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 37.440 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Crocs Inc | 15.210 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Planet Fitness Inc | 16.965 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Enphase Energy Inc | 33.345 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Dollar General Corp | 10.530 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 123.435 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Rocket Cos Inc | 85.995 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Ulta Beauty Inc | 2.340 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Amcor PLC | 30.420 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| QXO Inc | 60.840 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Lennar Corp | 13.455 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Centene Corp | 35.685 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Option Care Health Inc | 43.290 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| TopBuild Corp | 2.925 | 1 Mio. $ | 0,25 % |