Portfolio von AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
AGF Investments Trust ·200 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 408 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,0 %
- Finanzen 6,2 %
- Technologie 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Versorger 4,8 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Energie 3,4 %
- Immobilien 3,4 %
- Kommunikation 2,6 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Nicht zugeordnet 46,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,6 %
- BM 1,5 %
- IE 0,5 %
- CA 0,5 %
- GG 0,5 %
- GB 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 193 | 285,7 Mio. $ | 96,58 % |
| 2 | BM | 3 | 4,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | IE | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | CA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | GG | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | GB | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Industries Holdings Inc | 15.795 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 2 | Murphy USA Inc | 4.095 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Occidental Petroleum Corp | 29.835 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 4 | Akamai Technologies Inc | 16.380 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Guidewire Software Inc | 12.285 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Antero Resources Corp | 43.290 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 303.615 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 10.530 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | Range Resources Corp | 39.195 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 10 | Intuit Inc | 4.095 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Coterra Energy Inc | 49.725 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 12 | VeriSign Inc | 7.020 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 13 | Virtu Financial Inc | 38.610 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 14 | Kroger Co/The | 23.400 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 15 | F5 Inc | 5.850 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 16 | Autodesk Inc | 7.020 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 17 | New York Times Co/The | 19.890 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 18 | Verisk Analytics Inc | 8.775 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 19 | Okta Inc | 21.060 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 20 | Roper Technologies Inc | 4.680 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 21 | Royalty Pharma PLC | 34.515 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 22 | UL Solutions Inc | 19.305 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | FTI Consulting Inc | 9.360 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 24 | H&R Block Inc | 50.895 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 25 | Waste Management Inc | 7.020 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 26 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 16.380 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 27 | AT&T Inc | 55.575 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 28 | Science Applications International Corp | 16.965 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 12.285 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 4.680 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 31 | Expand Energy Corp | 14.625 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 32 | Bentley Systems Inc | 45.630 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 33 | Tyler Technologies Inc | 4.680 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 34 | Essential Utilities Inc | 39.780 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | eBay Inc | 17.550 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 36 | Northrop Grumman Corp | 2.340 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 37 | Service Corp International/US | 19.305 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 38 | American Water Works Co Inc | 11.700 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 39 | CACI International Inc | 2.925 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | Consolidated Edison Inc | 14.040 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | Kinder Morgan, Inc. | 47.385 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | CMS Energy Corp | 20.475 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | TJX Cos Inc/The | 9.945 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Verizon Communications Inc | 31.590 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Southern Co/The | 16.380 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Chewy Inc | 58.500 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | Exelon Corp | 32.175 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Gartner Inc | 9.945 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Johnson & Johnson | 6.435 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | Jack Henry & Associates Inc | 9.945 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | FirstEnergy Corp | 31.005 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | CenterPoint Energy Inc | 36.270 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5.265 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | Paychex Inc | 16.965 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | Bristol-Myers Squibb Co | 25.740 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | CME Group Inc | 5.265 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 19.890 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | Electronic Arts Inc | 7.605 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Hologic Inc | 20.475 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Fastenal Co | 33.345 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | FirstCash Holdings Inc | 8.190 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Republic Services Inc | 7.020 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Penumbra Inc | 4.680 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Travelers Cos Inc/The | 5.265 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | American Electric Power Co Inc | 11.700 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Williams Cos Inc/The | 21.060 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Willis Towers Watson PLC | 5.265 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Everest Group Ltd | 4.680 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | AbbVie Inc | 7.020 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | Chubb Ltd | 4.680 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Motorola Solutions Inc | 3.510 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | GameStop Corp | 66.105 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8.775 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Hanover Insurance Group Inc/The | 8.775 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | McKesson Corp | 1.755 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Arch Capital Group Ltd | 15.795 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Tradeweb Markets Inc | 12.870 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | O'Reilly Automotive Inc | 16.380 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Aon PLC | 4.680 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Clean Harbors Inc | 5.265 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Altria Group, Inc. | 22.815 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Hartford Insurance Group Inc/The | 11.115 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Agree Realty Corp | 19.890 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Loews Corp | 14.040 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | SPS Commerce Inc | 26.910 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | Cisco Systems, Inc. | 19.305 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Sabra Health Care REIT Inc | 77.805 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Old Republic International Corp | 37.440 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | Quest Diagnostics Inc | 7.605 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | Watsco Inc | 4.095 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Axis Capital Holdings Ltd | 14.625 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | Ventas Inc | 18.135 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | Fidelity National Information Services Inc | 31.590 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 94 | Genpact Ltd | 39.780 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | Cboe Global Markets Inc | 5.265 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | Aflac Inc | 13.455 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | Albertsons Cos Inc | 86.580 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 98 | T-Mobile US Inc | 7.020 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 99 | Sun Communities Inc | 11.700 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 100 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 23.985 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |