Portfolio von Ashmore Emerging Markets Equity Fund
Ashmore Funds · 65 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 307,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Kommunikation 8,0 %
- Finanzen 7,3 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 55,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,8 %
- KRW 19,9 %
- USD 19,7 %
- HKD 9,8 %
- CNY 6,0 %
- INR 3,9 %
- BRL 3,8 %
- PLN 3,8 %
- MXN 2,4 %
- THB 1,1 %
- VND 1,1 %
- IDR 0,8 %
- MYR 0,8 %
- AED 0,7 %
- EUR 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 24,3 %
- KR 20,6 %
- HK 9,0 %
- IN 8,7 %
- CN 8,3 %
- KY 4,9 %
- MX 4,4 %
- BR 3,8 %
- PL 3,8 %
- US 3,6 %
- CL 1,9 %
- KZ 1,1 %
- Weitere Länder 5,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| TW | 10 | 71,3 Mio. $ | 24,31 % |
| KR | 11 | 60,5 Mio. $ | 20,63 % |
| HK | 3 | 26,5 Mio. $ | 9,04 % |
| IN | 6 | 25,5 Mio. $ | 8,68 % |
| CN | 7 | 24,5 Mio. $ | 8,35 % |
| KY | 4 | 14,4 Mio. $ | 4,92 % |
| MX | 4 | 12,8 Mio. $ | 4,37 % |
| BR | 3 | 11,3 Mio. $ | 3,84 % |
| PL | 3 | 11 Mio. $ | 3,76 % |
| US | 4 | 10,6 Mio. $ | 3,60 % |
| CL | 2 | 5,7 Mio. $ | 1,93 % |
| KZ | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,10 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 637.000 | 43,2 Mio. $ | 14,07 % |
| SK hynix Inc | 19.276 | 17 Mio. $ | 5,52 % |
| Tencent Holdings Ltd | 271.900 | 16,5 Mio. $ | 5,37 % |
| HDFC Bank Ltd | 386.372 | 9,8 Mio. $ | 3,20 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 61.004 | 9,3 Mio. $ | 3,01 % |
| AIA Group Ltd | 652.200 | 7,2 Mio. $ | 2,34 % |
| SK Square Co Ltd | 12.055 | 7 Mio. $ | 2,29 % |
| NetEase Inc | 48.590 | 5,7 Mio. $ | 1,86 % |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | 722.713 | 5,6 Mio. $ | 1,82 % |
| Hansol Chemical Co Ltd | 28.139 | 5,5 Mio. $ | 1,78 % |
| MediaTek Inc | 57.000 | 4,8 Mio. $ | 1,58 % |
| Allegro.eu SA | 580.689 | 4,8 Mio. $ | 1,55 % |
| H World Group Ltd | 88.178 | 4,6 Mio. $ | 1,48 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 416.700 | 4,5 Mio. $ | 1,47 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 69.800 | 4,5 Mio. $ | 1,46 % |
| Lotes Co Ltd | 53.000 | 4,5 Mio. $ | 1,45 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 307.200 | 4,4 Mio. $ | 1,45 % |
| Alchip Technologies Ltd | 32.667 | 4,4 Mio. $ | 1,45 % |
| Sieyuan Electric Co Ltd | 151.900 | 4,4 Mio. $ | 1,43 % |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 7.595 | 4,3 Mio. $ | 1,40 % |
| DB Insurance Co Ltd | 37.283 | 4,2 Mio. $ | 1,38 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 129.477 | 4,2 Mio. $ | 1,38 % |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | 1.382.100 | 4,1 Mio. $ | 1,35 % |
| PB Fintech Ltd | 232.213 | 4,1 Mio. $ | 1,33 % |
| Classys Inc | 97.018 | 3,7 Mio. $ | 1,20 % |
| Samsung C&T Corp | 17.674 | 3,6 Mio. $ | 1,16 % |
| Sinbon Electronics Co Ltd | 385.298 | 3,5 Mio. $ | 1,14 % |
| LPP SA | 576 | 3,5 Mio. $ | 1,13 % |
| Eugene Technology Co Ltd | 38.593 | 3,5 Mio. $ | 1,12 % |
| MakeMyTrip Ltd | 71.190 | 3,4 Mio. $ | 1,09 % |
| Vista Energy SAB de CV | 44.131 | 3,3 Mio. $ | 1,07 % |
| TOTVS SA | 503.400 | 3,2 Mio. $ | 1,05 % |
| Kaspi.KZ JSC | 37.626 | 3,2 Mio. $ | 1,05 % |
| Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 188.000 | 3,2 Mio. $ | 1,04 % |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | 5.570.400 | 3,1 Mio. $ | 1,02 % |
| Elite Material Co Ltd | 21.000 | 3,1 Mio. $ | 1,01 % |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 961.000 | 3,1 Mio. $ | 1,00 % |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 32.104 | 3 Mio. $ | 0,96 % |
| ANTA Sports Products Ltd | 272.600 | 2,8 Mio. $ | 0,93 % |
| Chroma ATE Inc | 42.000 | 2,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Sunresin New Materials Co Ltd | 302.264 | 2,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Grab Holdings Ltd | 736.200 | 2,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 34.638 | 2,8 Mio. $ | 0,91 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 106.004 | 2,8 Mio. $ | 0,90 % |
| Latam Airlines Group SA | 57.100 | 2,7 Mio. $ | 0,88 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 23.899 | 2,5 Mio. $ | 0,82 % |
| Delta Electronics Inc | 36.000 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % |
| Gentera SAB de CV | 945.300 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % |
| Raia Drogasil SA | 550.484 | 2,4 Mio. $ | 0,79 % |
| CreditAccess Grameen Ltd | 175.431 | 2,4 Mio. $ | 0,78 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 9.029.900 | 2,3 Mio. $ | 0,75 % |
| Zetrix Ai Bhd | 11.019.806 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Aluminum Corp of China Ltd | 1.532.000 | 2,2 Mio. $ | 0,73 % |
| E Ink Holdings Inc | 500.000 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| International Gemmological Institute India Ltd | 576.734 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 547 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 336.464 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 20.200 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 120.600 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| Kanzhun Ltd | 113.296 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| KE Holdings Inc | 85.499 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Andes Technology Corporation | 200.000 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Prosus NV | 28.000 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| MercadoLibre Inc | 680 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Coway Co Ltd | 9.076 | 528.655,1 $ | 0,17 % |