Portfolio von SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST ·625 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 863,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 22,0 %
- Energie 21,4 %
- Gesundheit 16,7 %
- Immobilien 5,8 %
- Kommunikation 4,6 %
- Versorger 4,6 %
- Technologie 4,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,1 %
- CA 0,9 %
- GB 0,4 %
- BM 0,3 %
- MH 0,1 %
- IE 0,1 %
- MC 0,1 %
- CH 0,0 %
- LU 0,0 %
- GG 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 595 | 258,7 Mio. $ | 98,05 % |
| 2 | CA | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | GB | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | BM | 10 | 745.516,7 $ | 0,28 % |
| 5 | MH | 3 | 222.522,9 $ | 0,08 % |
| 6 | IE | 5 | 172.496,9 $ | 0,07 % |
| 7 | MC | 1 | 145.190,9 $ | 0,06 % |
| 8 | CH | 1 | 114.566,7 $ | 0,04 % |
| 9 | LU | 1 | 79.012,8 $ | 0,03 % |
| 10 | GG | 1 | 40.623,6 $ | 0,02 % |
| 11 | VG | 1 | 40.380,6 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 131.028 | 20 Mio. $ | 2,32 % |
| 2 | Chevron Corp | 63.046 | 11,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 3 | Walmart Inc | 84.391 | 10,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | Costco Wholesale Corp | 9.002 | 9,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | Procter & Gamble Co/The | 45.175 | 7,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 5.940 | 6,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | Coca-Cola Co/The | 74.631 | 6,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | Microsoft Corp | 14.774 | 5,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Philip Morris International Inc. | 30.681 | 5,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 10 | ConocoPhillips | 42.512 | 4,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 17.867 | 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | PepsiCo Inc | 26.134 | 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 13 | Williams Cos Inc/The | 42.314 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 14 | AbbVie Inc | 13.193 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 15 | SLB Ltd | 53.510 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 16 | Altria Group, Inc. | 34.210 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 47.006 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 18 | Welltower Inc | 11.144 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 19 | Baker Hughes Co | 35.189 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 20 | EOG Resources Inc | 18.394 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 18.416 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 22 | AT&T Inc | 80.326 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 23 | Kinder Morgan, Inc. | 67.032 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 24 | Valero Energy Corp | 10.874 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 25 | Phillips 66 | 14.122 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | Prologis Inc | 15.097 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | Sprott Physical Uranium Trust | 103.500 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 7.084 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 29 | Marathon Petroleum Corp | 10.413 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 30 | ONEOK Inc | 22.192 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 31 | Alphabet Inc | 5.693 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 32 | Targa Resources Corp | 7.516 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 33 | Cheniere Energy Inc | 7.287 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 34 | Amgen Inc | 4.183 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 35 | NextEra Energy Inc | 17.094 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 36 | Mondelez International Inc | 25.808 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 37 | Equinix Inc | 1.631 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.032 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 39 | Colgate-Palmolive Co | 14.868 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 40 | American Tower Corp | 7.654 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 12.494 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 42 | Alphabet Inc | 4.634 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 43 | Intuitive Surgical Inc | 2.787 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 44 | Gilead Sciences Inc | 9.403 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 45 | Comcast Corp | 44.199 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 46 | Occidental Petroleum Corp | 25.106 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 2.045 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 48 | EQT Corp | 21.474 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 49 | T-Mobile US Inc | 5.880 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 50 | Pfizer Inc | 42.320 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 51 | Monster Beverage Corp | 13.659 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 52 | Diamondback Energy Inc | 6.373 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 53 | Texas Pacific Land Corp | 2.115 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 54 | Simon Property Group Inc | 5.221 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 55 | Halliburton Co | 29.428 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 56 | Danaher Corp | 4.997 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 57 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.084 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 58 | Digital Realty Trust Inc | 5.712 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 59 | Realty Income Corp | 15.104 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 60 | Stryker Corp | 2.541 | 984.535,9 $ | 0,11 % |
| 61 | Target Corp | 8.574 | 975.635,5 $ | 0,11 % |
| 62 | Bristol-Myers Squibb Co | 15.362 | 958.127,9 $ | 0,11 % |
| 63 | McKesson Corp | 934 | 922.203,6 $ | 0,11 % |
| 64 | TechnipFMC PLC | 13.860 | 919.056,6 $ | 0,11 % |
| 65 | Medtronic PLC | 9.353 | 913.414 $ | 0,11 % |
| 66 | Devon Energy Corp | 20.906 | 910.038,2 $ | 0,11 % |
| 67 | Constellation Energy Corp. | 2.730 | 900.572,4 $ | 0,10 % |
| 68 | Sysco Corp | 9.526 | 868.390,2 $ | 0,10 % |
| 69 | Expand Energy Corp | 7.975 | 860.662 $ | 0,10 % |
| 70 | Boston Scientific Corp | 11.182 | 859.336,7 $ | 0,10 % |
| 71 | Southern Co/The | 8.769 | 853.925,2 $ | 0,10 % |
| 72 | Public Storage | 2.649 | 813.401,9 $ | 0,09 % |
| 73 | Duke Energy Corp | 6.190 | 809.961,5 $ | 0,09 % |
| 74 | Kroger Co/The | 11.497 | 784.555,3 $ | 0,09 % |
| 75 | Coterra Energy Inc | 25.374 | 776.190,7 $ | 0,09 % |
| 76 | Keurig Dr Pepper Inc | 25.478 | 771.473,8 $ | 0,09 % |
| 77 | CVS Health Corp | 9.631 | 769.516,9 $ | 0,09 % |
| 78 | CBRE Group Inc | 5.101 | 753.213,7 $ | 0,09 % |
| 79 | Kimberly-Clark Corp | 6.599 | 735.392,6 $ | 0,09 % |
| 80 | Kenvue Inc | 37.509 | 717.172,1 $ | 0,08 % |
| 81 | Hershey Co/The | 2.925 | 691.119 $ | 0,08 % |
| 82 | Dollar General Corp | 4.286 | 669.644,6 $ | 0,08 % |
| 83 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 837 | 654.257,8 $ | 0,08 % |
| 84 | Archer-Daniels-Midland Co | 9.369 | 646.835,8 $ | 0,07 % |
| 85 | Ventas Inc | 7.383 | 636.119,3 $ | 0,07 % |
| 86 | HCA Healthcare Inc | 1.198 | 634.580,6 $ | 0,07 % |
| 87 | Crown Castle Inc | 7.034 | 629.824,4 $ | 0,07 % |
| 88 | Palantir Technologies Inc | 4.335 | 594.718,7 $ | 0,07 % |
| 89 | Cigna Group/The | 2.012 | 583.117,8 $ | 0,07 % |
| 90 | American Electric Power Co Inc | 4.217 | 564.318,9 $ | 0,07 % |
| 91 | Iron Mountain Inc | 5.187 | 561.907,7 $ | 0,07 % |
| 92 | Elevance Health Inc | 1.700 | 544.000 $ | 0,06 % |
| 93 | VICI Properties Inc | 17.850 | 539.248,5 $ | 0,06 % |
| 94 | Vistra Corp | 3.078 | 535.233,4 $ | 0,06 % |
| 95 | Sempra | 5.539 | 533.239,5 $ | 0,06 % |
| 96 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4.831 | 528.849,6 $ | 0,06 % |
| 97 | Extra Space Storage Inc | 3.461 | 522.714,8 $ | 0,06 % |
| 98 | Cencora Inc | 1.337 | 497.551,2 $ | 0,06 % |
| 99 | Casey's General Stores Inc | 714 | 489.511,3 $ | 0,06 % |
| 100 | Dollar Tree Inc | 3.857 | 487.833,4 $ | 0,06 % |