Portfolio von Columbia Flexible Capital Income Fund
Columbia Funds Series Trust II · 55 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 27.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,3 %
- Finanzen 11,0 %
- Technologie 10,2 %
- Basiskonsum 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Kommunikation 6,9 %
- Energie 5,9 %
- Immobilien 4,6 %
- Versorger 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Nicht zugeordnet 18,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,8 %
- NL 1,7 %
- CA 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 53 | 459,3 Mio. $ | 96,84 % |
| NL | 1 | 8,1 Mio. $ | 1,70 % |
| CA | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,46 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CVS Health Corp | 175.000 | 14 Mio. $ | 1,08 % |
| Merck & Co Inc | 110.000 | 13,6 Mio. $ | 1,05 % |
| PepsiCo Inc | 80.000 | 13,6 Mio. $ | 1,04 % |
| Chevron Corp | 72.500 | 13,5 Mio. $ | 1,04 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 215.000 | 13,4 Mio. $ | 1,03 % |
| AT&T Inc | 475.000 | 13,3 Mio. $ | 1,02 % |
| Cisco Systems, Inc. | 160.000 | 12,7 Mio. $ | 0,98 % |
| Verizon Communications Inc | 250.000 | 12,5 Mio. $ | 0,96 % |
| Morgan Stanley | 75.000 | 12,5 Mio. $ | 0,96 % |
| Starwood Property Trust Inc | 700.000 | 12,5 Mio. $ | 0,96 % |
| Texas Instruments Inc | 57.500 | 12,2 Mio. $ | 0,94 % |
| Corning Inc | 80.000 | 12 Mio. $ | 0,93 % |
| US Bancorp | 215.000 | 11,8 Mio. $ | 0,90 % |
| Amgen Inc | 27.500 | 10,7 Mio. $ | 0,82 % |
| EOG Resources Inc | 85.000 | 10,5 Mio. $ | 0,81 % |
| Philip Morris International Inc. | 55.000 | 10,3 Mio. $ | 0,79 % |
| Mondelez International Inc | 165.000 | 10,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Exxon Mobil Corp | 65.000 | 9,9 Mio. $ | 0,76 % |
| Lockheed Martin Corp | 15.000 | 9,9 Mio. $ | 0,76 % |
| AbbVie Inc | 42.500 | 9,9 Mio. $ | 0,76 % |
| JPMorgan Chase & Co | 32.500 | 9,8 Mio. $ | 0,75 % |
| Darden Restaurants Inc | 45.000 | 9,6 Mio. $ | 0,74 % |
| Ares Capital Corp | 500.000 | 9,3 Mio. $ | 0,72 % |
| M&T Bank Corp | 42.500 | 9,2 Mio. $ | 0,71 % |
| MetLife Inc | 125.000 | 9 Mio. $ | 0,69 % |
| Prologis Inc | 60.000 | 8,6 Mio. $ | 0,66 % |
| LyondellBasell Industries NV | 140.000 | 8,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 90.000 | 7,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Kenvue Inc | 400.000 | 7,6 Mio. $ | 0,59 % |
| United Parcel Service Inc | 65.000 | 7,5 Mio. $ | 0,58 % |
| Diamondback Energy Inc | 42.500 | 7,4 Mio. $ | 0,57 % |
| UGI Corp | 195.000 | 7,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Union Pacific Corp | 27.500 | 7,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Duke Energy Corp | 55.000 | 7,2 Mio. $ | 0,55 % |
| International Paper Co | 165.000 | 7,2 Mio. $ | 0,55 % |
| HP Inc | 375.000 | 7,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Comcast Corp | 225.000 | 7 Mio. $ | 0,54 % |
| Nutrien Ltd | 92.500 | 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
| FirstEnergy Corp | 135.000 | 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Medtronic PLC | 70.000 | 6,8 Mio. $ | 0,53 % |
| VICI Properties Inc | 225.000 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Realty Income Corp | 100.000 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Entergy Corp | 62.500 | 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
| RTX Corp | 32.500 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Blackstone Secured Lending Fund | 275.000 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Macy's Inc | 325.000 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| BXP Inc | 110.000 | 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Invitation Homes Inc | 240.000 | 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Best Buy Co Inc | 100.000 | 6,2 Mio. $ | 0,48 % |
| International Business Machines Corp. | 25.000 | 6 Mio. $ | 0,46 % |
| Broadcom Inc | 16.500 | 5,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Pfizer Inc | 145.000 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| Newell Brands Inc | 750.000 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Versant Media Group Inc | 9.000 | 299.880 $ | 0,02 % |
| CLOVIS LIQ TR | 11.789.772 | 147.372,2 $ | 0,01 % |