Portfolio von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio ·1747 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,0 %
- Technologie 11,7 %
- Industrie 7,0 %
- Gesundheit 4,8 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Energie 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Kommunikation 3,3 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Versorger 1,6 %
- Fonds 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 44,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 21,0 %
- JPY 14,0 %
- GBP 9,1 %
- CAD 8,6 %
- HKD 7,6 %
- TWD 7,2 %
- CHF 5,7 %
- KRW 4,8 %
- AUD 4,1 %
- INR 3,7 %
- SEK 2,0 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- BRL 1,0 %
- SAR 0,9 %
- SGD 0,9 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 14,0 %
- GB 9,4 %
- CA 8,3 %
- TW 7,1 %
- HK 7,0 %
- FR 6,0 %
- CH 5,7 %
- DE 5,3 %
- KR 4,8 %
- AU 4,1 %
- IN 3,9 %
- NL 3,3 %
- Weitere Länder 21,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 178 | 304,1 Mio. $ | 14,01 % |
| 2 | GB | 74 | 203,1 Mio. $ | 9,36 % |
| 3 | CA | 76 | 180,2 Mio. $ | 8,30 % |
| 4 | TW | 80 | 154,5 Mio. $ | 7,12 % |
| 5 | HK | 142 | 152,7 Mio. $ | 7,04 % |
| 6 | FR | 50 | 130,1 Mio. $ | 5,99 % |
| 7 | CH | 41 | 124,5 Mio. $ | 5,74 % |
| 8 | DE | 47 | 115,8 Mio. $ | 5,34 % |
| 9 | KR | 77 | 103,6 Mio. $ | 4,77 % |
| 10 | AU | 46 | 88,7 Mio. $ | 4,09 % |
| 11 | IN | 167 | 83,8 Mio. $ | 3,86 % |
| 12 | NL | 31 | 70,8 Mio. $ | 3,26 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.591.000 | 92 Mio. $ | 4,14 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 305.294 | 35,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | ASML Holding NV | 25.132 | 33,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 415.900 | 26,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 5 | SK hynix Inc | 35.317 | 20 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 100.248 | 19,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | Novartis AG | 123.302 | 18,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 1.107.553 | 18,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 9 | Roche Holding AG | 45.545 | 18,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.106.652 | 17,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 11 | Shell PLC | 364.152 | 16,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 12 | Nestle SA | 165.458 | 16,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 13 | Royal Bank of Canada | 92.051 | 14,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 14 | Commonwealth Bank of Australia | 108.535 | 12,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 15 | Toyota Motor Corp. | 607.130 | 12,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 732.500 | 12,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 17 | Siemens AG | 49.430 | 12 Mio. $ | 0,54 % |
| 18 | BHP Group Ltd | 327.562 | 11,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 19 | TotalEnergies SE | 127.621 | 11,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 20 | SAP SE | 67.546 | 11,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 21 | Banco Santander SA | 959.906 | 10,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 22 | Toronto-Dominion Bank/The | 111.263 | 10,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 23 | Allianz SE | 24.250 | 10,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 24 | Schneider Electric SE | 35.188 | 9,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 25 | Iberdrola SA | 409.412 | 9,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 26 | Shopify Inc | 78.789 | 9,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 27 | Deutsche Telekom AG | 238.723 | 8,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 28 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 16.101 | 8,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 29 | Hitachi Ltd | 294.900 | 8,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 30 | Siemens Energy AG | 49.711 | 8,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 31 | Sony Group Corp | 399.700 | 8,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 32 | Rolls-Royce Holdings PLC | 541.353 | 8,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 33 | British American Tobacco PLC | 141.478 | 8,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 34 | BP PLC | 1.030.564 | 8,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 35 | ABB Ltd | 99.154 | 8,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 36 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 371.224 | 8 Mio. $ | 0,36 % |
| 37 | UBS Group AG | 204.633 | 8 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | Unilever PLC | 142.950 | 7,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 39 | AIA Group Ltd | 694.000 | 7,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 40 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 234.300 | 7,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 41 | Air Liquide SA | 37.178 | 7,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 42 | Enbridge Inc | 141.525 | 7,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 43 | Novo Nordisk A/S | 208.771 | 7,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 44 | Safran SA | 23.127 | 7,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 45 | Airbus SE | 38.260 | 7,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 46 | GSK PLC | 260.977 | 7,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 47 | Mitsubishi Corp | 209.200 | 7,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 48 | Tokyo Electron Ltd | 28.800 | 7,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 49 | Advantest Corp | 50.300 | 6,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 50 | Sanofi SA | 71.573 | 6,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 51 | Canadian Natural Resources Ltd | 136.570 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 52 | Rio Tinto PLC | 71.807 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 53 | Mizuho Financial Group Inc | 164.240 | 6,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | Agnico Eagle Mines Ltd | 32.495 | 6,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | China Construction Bank Corp | 6.082.000 | 6,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | Zurich Insurance Group AG | 9.253 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | UniCredit SpA | 89.913 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | DBS Group Holdings Ltd | 141.552 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | L'Oreal SA | 15.323 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Bank of Montreal | 45.464 | 6,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | BNP Paribas SA | 64.575 | 6,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | Westpac Banking Corp | 222.561 | 6,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | Mitsui & Co Ltd | 157.700 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Cie Financiere Richemont SA | 34.206 | 6 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | SoftBank Group Corp | 244.000 | 5,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Enel SpA | 536.535 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | HDFC Bank Ltd | 734.017 | 5,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Delta Electronics Inc | 127.000 | 5,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Bank of Nova Scotia/The | 81.810 | 5,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | National Australia Bank Ltd | 196.021 | 5,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | BAE Systems PLC | 192.988 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 59.383 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 203.600 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Tokio Marine Holdings Inc | 118.100 | 5,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Reliance Industries Ltd | 385.300 | 5,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 8.545 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | National Grid PLC | 316.033 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Brookfield Corp | 130.129 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Intesa Sanpaolo SpA | 855.817 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Suncor Energy Inc | 77.741 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | AXA SA | 111.470 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Rheinmetall AG | 2.995 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | ITOCHU Corp | 391.500 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | ANZ Group Holdings Ltd | 197.807 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | Spotify Technology SA | 10.220 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 804.800 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | Fast Retailing Co Ltd | 12.300 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | ING Groep NV | 186.857 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Lloyds Banking Group PLC | 3.897.520 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Vinci SA | 32.018 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | Glencore PLC | 632.322 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | Barclays PLC | 908.494 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | MediaTek Inc | 96.255 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 58.311 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | PDD Holdings Inc | 44.857 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Barrick Mining Corp | 111.477 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Xiaomi Corp | 1.090.200 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | EssilorLuxottica SA | 19.279 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Keyence Corp | 12.380 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Investor AB | 116.296 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |