Portfolio von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio ·1747 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,0 %
- Technologie 11,7 %
- Industrie 7,0 %
- Gesundheit 4,8 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Energie 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Kommunikation 3,3 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Versorger 1,6 %
- Fonds 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 44,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 21,0 %
- JPY 14,0 %
- GBP 9,1 %
- CAD 8,6 %
- HKD 7,6 %
- TWD 7,2 %
- CHF 5,7 %
- KRW 4,8 %
- AUD 4,1 %
- INR 3,7 %
- SEK 2,0 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- BRL 1,0 %
- SAR 0,9 %
- SGD 0,9 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 14,0 %
- GB 9,4 %
- CA 8,3 %
- TW 7,1 %
- HK 7,0 %
- FR 6,0 %
- CH 5,7 %
- DE 5,3 %
- KR 4,8 %
- AU 4,1 %
- IN 3,9 %
- NL 3,3 %
- Weitere Länder 21,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 178 | 304,1 Mio. $ | 14,01 % |
| 2 | GB | 74 | 203,1 Mio. $ | 9,36 % |
| 3 | CA | 76 | 180,2 Mio. $ | 8,30 % |
| 4 | TW | 80 | 154,5 Mio. $ | 7,12 % |
| 5 | HK | 142 | 152,7 Mio. $ | 7,04 % |
| 6 | FR | 50 | 130,1 Mio. $ | 5,99 % |
| 7 | CH | 41 | 124,5 Mio. $ | 5,74 % |
| 8 | DE | 47 | 115,8 Mio. $ | 5,34 % |
| 9 | KR | 77 | 103,6 Mio. $ | 4,77 % |
| 10 | AU | 46 | 88,7 Mio. $ | 4,09 % |
| 11 | IN | 167 | 83,8 Mio. $ | 3,86 % |
| 12 | NL | 31 | 70,8 Mio. $ | 3,26 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | HOCHTIEF AG | 998 | 453.961,6 $ | 0,02 % |
| 902 | Rexel SA | 11.436 | 453.163 $ | 0,02 % |
| 903 | Yamaha Motor Co Ltd | 62.300 | 450.080 $ | 0,02 % |
| 904 | Hongkong Land Holdings Ltd | 57.700 | 449.655,1 $ | 0,02 % |
| 905 | Cipla Ltd/India | 34.393 | 448.154,9 $ | 0,02 % |
| 906 | CMOC Group Ltd | 213.000 | 447.973 $ | 0,02 % |
| 907 | Kingfisher PLC | 116.835 | 444.245,9 $ | 0,02 % |
| 908 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 400.400 | 444.054,2 $ | 0,02 % |
| 909 | Cummins India Ltd | 9.248 | 442.800,7 $ | 0,02 % |
| 910 | ACWA Power Co | 9.540 | 442.449,3 $ | 0,02 % |
| 911 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 10.372 | 439.568,2 $ | 0,02 % |
| 912 | Ipsen SA | 2.349 | 438.989,6 $ | 0,02 % |
| 913 | Samvardhana Motherson International Ltd | 390.690 | 438.491,4 $ | 0,02 % |
| 914 | Continental AG | 6.264 | 437.272,1 $ | 0,02 % |
| 915 | Hygon Information Technology Co Ltd | 13.944 | 436.804,2 $ | 0,02 % |
| 916 | Bajaj Finserv Ltd | 25.142 | 436.716,9 $ | 0,02 % |
| 917 | LPP SA | 72 | 436.568,2 $ | 0,02 % |
| 918 | Infratil Ltd | 64.602 | 435.604,3 $ | 0,02 % |
| 919 | CSG NV | 16.134 | 435.255,7 $ | 0,02 % |
| 920 | Stockland | 144.671 | 434.277,4 $ | 0,02 % |
| 921 | SGH Ltd | 15.262 | 434.219,1 $ | 0,02 % |
| 922 | Wilmar International Ltd | 143.800 | 432.029 $ | 0,02 % |
| 923 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 130.000 | 430.228,2 $ | 0,02 % |
| 924 | Renault SA | 12.522 | 429.303 $ | 0,02 % |
| 925 | Kesko Oyj | 19.320 | 429.065,3 $ | 0,02 % |
| 926 | Talanx AG | 3.456 | 428.845,1 $ | 0,02 % |
| 927 | Banque Saudi Fransi | 80.191 | 427.778,5 $ | 0,02 % |
| 928 | Zijin Mining Group Co Ltd | 87.700 | 427.183 $ | 0,02 % |
| 929 | Grasim Industries Ltd | 15.713 | 426.406,7 $ | 0,02 % |
| 930 | Sonic Healthcare Ltd | 30.007 | 426.363 $ | 0,02 % |
| 931 | eMemory Technology Inc | 5.000 | 425.730,1 $ | 0,02 % |
| 932 | Tata Power Co Ltd/The | 105.556 | 424.931,4 $ | 0,02 % |
| 933 | JD Health International Inc | 69.600 | 424.830,6 $ | 0,02 % |
| 934 | Svenska Cellulosa AB SCA | 36.503 | 423.228,8 $ | 0,02 % |
| 935 | Richter Gedeon Nyrt | 11.885 | 423.125,2 $ | 0,02 % |
| 936 | Power Finance Corp Ltd | 104.437 | 422.150,1 $ | 0,02 % |
| 937 | Canadian Tire Corp Ltd | 3.131 | 421.067,9 $ | 0,02 % |
| 938 | Vicinity Ltd | 257.934 | 420.790,9 $ | 0,02 % |
| 939 | Elisa Oyj | 8.638 | 420.760,7 $ | 0,02 % |
| 940 | Grupo Cibest SA | 18.186 | 420.288,1 $ | 0,02 % |
| 941 | Open Text Corp | 18.768 | 418.235,9 $ | 0,02 % |
| 942 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 131.961 | 418.039,5 $ | 0,02 % |
| 943 | Chailease Holding Co Ltd | 120.078 | 416.122,3 $ | 0,02 % |
| 944 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 144.000 | 415.927 $ | 0,02 % |
| 945 | King Slide Works Co Ltd | 4.000 | 414.460,2 $ | 0,02 % |
| 946 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 53.400 | 413.404,5 $ | 0,02 % |
| 947 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 142.000 | 413.239,4 $ | 0,02 % |
| 948 | Industrivarden AB | 8.323 | 412.560,3 $ | 0,02 % |
| 949 | Weichai Power Co Ltd | 115.800 | 410.652,7 $ | 0,02 % |
| 950 | Sanrio Co Ltd | 66.000 | 410.338,4 $ | 0,02 % |
| 951 | Bajaj Auto Ltd | 4.376 | 408.847,3 $ | 0,02 % |
| 952 | Alchip Technologies Ltd | 5.000 | 407.758,4 $ | 0,02 % |
| 953 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 12.080 | 407.099,3 $ | 0,02 % |
| 954 | Rakuten Group Inc | 87.000 | 406.685,5 $ | 0,02 % |
| 955 | XP Inc | 21.349 | 406.485 $ | 0,02 % |
| 956 | Remgro Ltd | 36.445 | 406.077,6 $ | 0,02 % |
| 957 | Descartes Systems Group Inc/The | 5.669 | 406.052,2 $ | 0,02 % |
| 958 | Swatch Group AG/The | 1.839 | 405.980,2 $ | 0,02 % |
| 959 | Haier Smart Home Co Ltd | 151.400 | 405.593,1 $ | 0,02 % |
| 960 | China Yangtze Power Co Ltd | 103.000 | 405.006,9 $ | 0,02 % |
| 961 | Indutrade AB | 17.623 | 404.075,2 $ | 0,02 % |
| 962 | Tata Consumer Products Ltd | 37.487 | 403.159,4 $ | 0,02 % |
| 963 | Latam Airlines Group SA | 16.297.414 | 402.148,6 $ | 0,02 % |
| 964 | Nibe Industrier AB | 96.157 | 401.785,9 $ | 0,02 % |
| 965 | Raia Drogasil SA | 88.087 | 400.144,2 $ | 0,02 % |
| 966 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 65.400 | 399.606,1 $ | 0,02 % |
| 967 | JBS NV | 22.186 | 398.460,6 $ | 0,02 % |
| 968 | Daito Trust Construction Co Ltd | 17.000 | 398.380,9 $ | 0,02 % |
| 969 | Delivery Hero SE | 21.366 | 397.004,8 $ | 0,02 % |
| 970 | Varun Beverages Ltd | 96.848 | 396.138,5 $ | 0,02 % |
| 971 | New China Life Insurance Co Ltd | 66.500 | 395.902,3 $ | 0,02 % |
| 972 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 63.100 | 395.671,3 $ | 0,02 % |
| 973 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 177.862 | 395.068 $ | 0,02 % |
| 974 | Bilibili Inc | 17.519 | 394.896,8 $ | 0,02 % |
| 975 | CAR Group Ltd | 24.727 | 394.726,2 $ | 0,02 % |
| 976 | Standard Life PLC | 43.508 | 394.030,9 $ | 0,02 % |
| 977 | MINEBEA MITSUMI Inc | 23.700 | 393.540,5 $ | 0,02 % |
| 978 | International Consolidated Airlines Group SA | 82.738 | 392.700,2 $ | 0,02 % |
| 979 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 67.360 | 391.322,6 $ | 0,02 % |
| 980 | Hanwha Systems Co Ltd | 4.988 | 390.563,9 $ | 0,02 % |
| 981 | Kikkoman Corp | 43.000 | 390.386,7 $ | 0,02 % |
| 982 | Trent Ltd | 11.068 | 389.786,2 $ | 0,02 % |
| 983 | Arca Continental SAB de CV | 33.779 | 389.599,7 $ | 0,02 % |
| 984 | FirstService Corp | 2.799 | 389.377,1 $ | 0,02 % |
| 985 | EXOR NV | 5.083 | 389.092,1 $ | 0,02 % |
| 986 | Hero MotoCorp Ltd | 7.181 | 388.163,4 $ | 0,02 % |
| 987 | Sartorius Stedim Biotech | 1.993 | 388.161 $ | 0,02 % |
| 988 | Deutsche Lufthansa AG | 45.481 | 387.306,1 $ | 0,02 % |
| 989 | Ivanhoe Mines Ltd | 44.995 | 384.580,9 $ | 0,02 % |
| 990 | Realtek Semiconductor Corp | 25.240 | 383.871,7 $ | 0,02 % |
| 991 | Evonik Industries AG | 19.556 | 383.740,9 $ | 0,02 % |
| 992 | Ayvens SA | 32.496 | 383.131,5 $ | 0,02 % |
| 993 | Hensoldt AG | 4.304 | 381.981,4 $ | 0,02 % |
| 994 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 6.659 | 381.284,8 $ | 0,02 % |
| 995 | Japan Post Insurance Co Ltd | 37.800 | 381.235,6 $ | 0,02 % |
| 996 | Scout24 SE | 4.929 | 380.313,6 $ | 0,02 % |
| 997 | Whitbread PLC | 12.350 | 379.704,2 $ | 0,02 % |
| 998 | BIM Birlesik Magazalar AS | 24.603 | 379.229,6 $ | 0,02 % |
| 999 | Autotrader Group PLC | 60.587 | 379.219,1 $ | 0,02 % |
| 1.000 | MTR Corp Ltd | 92.500 | 379.061,7 $ | 0,02 % |