Portfolio von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
SPDR SERIES TRUST ·1436 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 621,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,5 %
- Technologie 12,4 %
- Gesundheit 9,3 %
- Kommunikation 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Energie 7,4 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- BM 0,4 %
- NL 0,3 %
- IE 0,3 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- KY 0,0 %
- MH 0,0 %
- PR 0,0 %
- CA 0,0 %
- GB 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.402 | 612,2 Mio. $ | 98,70 % |
| 2 | BM | 10 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | NL | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | IE | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | SG | 1 | 621.215,4 $ | 0,10 % |
| 6 | JE | 1 | 313.305,6 $ | 0,05 % |
| 7 | KY | 3 | 275.655,4 $ | 0,04 % |
| 8 | MH | 2 | 200.064,7 $ | 0,03 % |
| 9 | PR | 3 | 132.947,3 $ | 0,02 % |
| 10 | CA | 2 | 129.510,8 $ | 0,02 % |
| 11 | GB | 1 | 119.991,3 $ | 0,02 % |
| 12 | VG | 1 | 101.826 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Halozyme Therapeutics Inc | 654 | 42.268 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Stewart Information Services Corp | 686 | 42.243,9 $ | 0,01 % |
| 1.103 | Park National Corp | 258 | 42.170,1 $ | 0,01 % |
| 1.104 | Strategic Education Inc | 508 | 42.143,7 $ | 0,01 % |
| 1.105 | National Bank Holdings Corp | 1.076 | 42.136,2 $ | 0,01 % |
| 1.106 | Upbound Group Inc | 2.326 | 41.984,3 $ | 0,01 % |
| 1.107 | Innoviva Inc | 1.794 | 41.800,2 $ | 0,01 % |
| 1.108 | BancFirst Corp | 385 | 41.772,5 $ | 0,01 % |
| 1.109 | La-Z-Boy Inc | 1.299 | 41.749,9 $ | 0,01 % |
| 1.110 | Covista Inc | 362 | 41.720,5 $ | 0,01 % |
| 1.111 | NBT Bancorp Inc | 979 | 41.685,8 $ | 0,01 % |
| 1.112 | Easterly Government Properties Inc | 1.944 | 41.659,9 $ | 0,01 % |
| 1.113 | LTC Properties Inc | 1.117 | 41.507,7 $ | 0,01 % |
| 1.114 | Fortrea Holdings Inc | 4.404 | 41.485,7 $ | 0,01 % |
| 1.115 | LivaNova PLC | 652 | 41.441,1 $ | 0,01 % |
| 1.116 | SPX Technologies Inc | 207 | 41.387,6 $ | 0,01 % |
| 1.117 | Quaker Chemical Corp | 331 | 41.120,1 $ | 0,01 % |
| 1.118 | Hayward Holdings Inc | 3.072 | 41.103,4 $ | 0,01 % |
| 1.119 | ScanSource Inc | 1.132 | 41.091,6 $ | 0,01 % |
| 1.120 | Capitol Federal Financial Inc | 5.740 | 40.926,2 $ | 0,01 % |
| 1.121 | Perdoceo Education Corp | 1.096 | 40.782,2 $ | 0,01 % |
| 1.122 | BGC Group Inc | 4.168 | 40.763 $ | 0,01 % |
| 1.123 | WillScot Holdings Corp | 2.344 | 40.691,8 $ | 0,01 % |
| 1.124 | LGI Homes Inc | 1.029 | 40.676,4 $ | 0,01 % |
| 1.125 | Bruker Corp | 1.126 | 40.671,1 $ | 0,01 % |
| 1.126 | PJT Partners Inc | 291 | 40.658,5 $ | 0,01 % |
| 1.127 | California Water Service Group | 892 | 40.443,3 $ | 0,01 % |
| 1.128 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 2.720 | 40.337,6 $ | 0,01 % |
| 1.129 | SL Green Realty Corp | 1.091 | 40.301,5 $ | 0,01 % |
| 1.130 | LXP Industrial Trust | 871 | 40.292,5 $ | 0,01 % |
| 1.131 | Bio-Techne Corp | 769 | 40.187,9 $ | 0,01 % |
| 1.132 | FactSet Research Systems Inc | 185 | 40.143,2 $ | 0,01 % |
| 1.133 | Flowers Foods Inc | 4.909 | 40.008,4 $ | 0,01 % |
| 1.134 | YETI Holdings Inc | 1.092 | 39.956,3 $ | 0,01 % |
| 1.135 | Urban Edge Properties | 1.987 | 39.700,3 $ | 0,01 % |
| 1.136 | NCR Voyix Corp | 6.270 | 39.689,1 $ | 0,01 % |
| 1.137 | Mercury Systems Inc | 543 | 39.590,1 $ | 0,01 % |
| 1.138 | John Wiley & Sons Inc | 1.039 | 39.585,9 $ | 0,01 % |
| 1.139 | PC Connection Inc | 676 | 39.519 $ | 0,01 % |
| 1.140 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 763 | 39.439,5 $ | 0,01 % |
| 1.141 | Douglas Emmett Inc | 4.178 | 39.356,8 $ | 0,01 % |
| 1.142 | MarketAxess Holdings Inc | 238 | 39.265,2 $ | 0,01 % |
| 1.143 | Sensient Technologies Corp | 452 | 39.070,9 $ | 0,01 % |
| 1.144 | Acadia Realty Trust | 2.031 | 38.832,7 $ | 0,01 % |
| 1.145 | Matthews International Corp | 1.499 | 38.704,2 $ | 0,01 % |
| 1.146 | ServisFirst Bancshares Inc | 529 | 38.527,1 $ | 0,01 % |
| 1.147 | National Beverage Corp | 1.144 | 38.495,6 $ | 0,01 % |
| 1.148 | Mueller Water Products Inc | 1.395 | 38.348,6 $ | 0,01 % |
| 1.149 | Arcus Biosciences Inc | 1.767 | 38.167,2 $ | 0,01 % |
| 1.150 | Eagle Bancorp Inc | 1.532 | 38.100,8 $ | 0,01 % |
| 1.151 | Veeco Instruments Inc | 1.120 | 37.923,2 $ | 0,01 % |
| 1.152 | Brady Corp | 464 | 37.695,4 $ | 0,01 % |
| 1.153 | Ralliant Corp | 906 | 37.680,5 $ | 0,01 % |
| 1.154 | Piper Sandler Cos | 492 | 37.662,6 $ | 0,01 % |
| 1.155 | Koppers Holdings Inc | 968 | 37.442,2 $ | 0,01 % |
| 1.156 | Marten Transport Ltd | 2.832 | 37.184,2 $ | 0,01 % |
| 1.157 | Teradata Corp | 1.449 | 37.137,9 $ | 0,01 % |
| 1.158 | Brinker International Inc | 259 | 36.977,4 $ | 0,01 % |
| 1.159 | RXO Inc | 2.527 | 36.944,7 $ | 0,01 % |
| 1.160 | Federal Signal Corp | 341 | 36.875,7 $ | 0,01 % |
| 1.161 | John B Sanfilippo & Son Inc | 464 | 36.809,1 $ | 0,01 % |
| 1.162 | Kemper Corp | 1.198 | 36.610,9 $ | 0,01 % |
| 1.163 | Coty Inc | 17.931 | 36.041,3 $ | 0,01 % |
| 1.164 | Independence Realty Trust Inc | 2.406 | 35.825,3 $ | 0,01 % |
| 1.165 | Cactus Inc | 751 | 35.574,9 $ | 0,01 % |
| 1.166 | Tanger Inc | 1.043 | 35.441,1 $ | 0,01 % |
| 1.167 | Pitney Bowes Inc | 3.203 | 35.393,2 $ | 0,01 % |
| 1.168 | Cohu Inc | 1.155 | 35.366,1 $ | 0,01 % |
| 1.169 | Redwood Trust Inc | 6.265 | 35.146,7 $ | 0,01 % |
| 1.170 | Acadian Asset Management Inc | 645 | 35.100,9 $ | 0,01 % |
| 1.171 | Dorman Products Inc | 336 | 35.065 $ | 0,01 % |
| 1.172 | Adamas Trust Inc | 4.750 | 34.960 $ | 0,01 % |
| 1.173 | Protagonist Therapeutics Inc | 331 | 34.887,4 $ | 0,01 % |
| 1.174 | RadNet Inc | 624 | 34.875,4 $ | 0,01 % |
| 1.175 | Metallus Inc | 2.126 | 34.738,8 $ | 0,01 % |
| 1.176 | Under Armour Inc | 5.997 | 34.722,6 $ | 0,01 % |
| 1.177 | Shenandoah Telecommunications Co | 2.249 | 34.679,6 $ | 0,01 % |
| 1.178 | Chesapeake Utilities Corp | 274 | 34.625,4 $ | 0,01 % |
| 1.179 | AMN Healthcare Services Inc | 1.885 | 34.570,9 $ | 0,01 % |
| 1.180 | Grand Canyon Education Inc | 203 | 34.516,1 $ | 0,01 % |
| 1.181 | Penumbra Inc | 105 | 34.478,9 $ | 0,01 % |
| 1.182 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 580 | 34.376,6 $ | 0,01 % |
| 1.183 | JBT Marel Corp | 268 | 34.269,2 $ | 0,01 % |
| 1.184 | Esab Corp | 354 | 34.217,6 $ | 0,01 % |
| 1.185 | Getty Realty Corp | 1.072 | 34.089,6 $ | 0,01 % |
| 1.186 | PRA Group Inc | 1.939 | 33.932,5 $ | 0,01 % |
| 1.187 | TrustCo Bank Corp NY | 774 | 33.885,7 $ | 0,01 % |
| 1.188 | Dime Community Bancshares Inc | 997 | 33.718,5 $ | 0,01 % |
| 1.189 | Standard Motor Products Inc | 969 | 33.663,1 $ | 0,01 % |
| 1.190 | Grocery Outlet Holding Corp | 4.766 | 33.600,3 $ | 0,01 % |
| 1.191 | Fox Factory Holding Corp | 2.031 | 33.430,3 $ | 0,01 % |
| 1.192 | RPC Inc | 4.719 | 33.410,5 $ | 0,01 % |
| 1.193 | Hanmi Financial Corp | 1.264 | 33.319 $ | 0,01 % |
| 1.194 | Wolverine World Wide Inc | 2.025 | 33.048 $ | 0,01 % |
| 1.195 | Paycom Software Inc | 269 | 32.694,3 $ | 0,01 % |
| 1.196 | Cavco Industries Inc | 67 | 32.447,4 $ | 0,01 % |
| 1.197 | Enphase Energy Inc | 858 | 32.441 $ | 0,01 % |
| 1.198 | Avanos Medical Inc | 2.309 | 32.349,1 $ | 0,01 % |
| 1.199 | Itron Inc | 360 | 32.266,8 $ | 0,01 % |
| 1.200 | Balchem Corp | 190 | 32.201,2 $ | 0,01 % |