Portfolio von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
SPDR SERIES TRUST ·1436 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 621,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,5 %
- Technologie 12,4 %
- Gesundheit 9,3 %
- Kommunikation 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Energie 7,4 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- BM 0,4 %
- NL 0,3 %
- IE 0,3 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- KY 0,0 %
- MH 0,0 %
- PR 0,0 %
- CA 0,0 %
- GB 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.402 | 612,2 Mio. $ | 98,70 % |
| 2 | BM | 10 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | NL | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | IE | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | SG | 1 | 621.215,4 $ | 0,10 % |
| 6 | JE | 1 | 313.305,6 $ | 0,05 % |
| 7 | KY | 3 | 275.655,4 $ | 0,04 % |
| 8 | MH | 2 | 200.064,7 $ | 0,03 % |
| 9 | PR | 3 | 132.947,3 $ | 0,02 % |
| 10 | CA | 2 | 129.510,8 $ | 0,02 % |
| 11 | GB | 1 | 119.991,3 $ | 0,02 % |
| 12 | VG | 1 | 101.826 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | US Physical Therapy Inc | 119 | 8920,2 $ | 0,00 % |
| 1.402 | HealthStream Inc | 430 | 8905,3 $ | 0,00 % |
| 1.403 | BlackLine Inc | 230 | 8510 $ | 0,00 % |
| 1.404 | Progress Software Corp | 331 | 8490,2 $ | 0,00 % |
| 1.405 | Sabre Corp | 5.850 | 8482,5 $ | 0,00 % |
| 1.406 | UFP Technologies Inc | 43 | 8324,8 $ | 0,00 % |
| 1.407 | Artivion Inc | 226 | 8276,1 $ | 0,00 % |
| 1.408 | Arlo Technologies Inc | 566 | 8054,2 $ | 0,00 % |
| 1.409 | Harmonic Inc | 896 | 8046,1 $ | 0,00 % |
| 1.410 | Curbline Properties Corp | 310 | 7994,9 $ | 0,00 % |
| 1.411 | Xencor Inc | 657 | 7923,4 $ | 0,00 % |
| 1.412 | TransMedics Group Inc | 78 | 7754 $ | 0,00 % |
| 1.413 | TG Therapeutics Inc | 231 | 7673,8 $ | 0,00 % |
| 1.414 | STAAR Surgical Co | 393 | 7349,1 $ | 0,00 % |
| 1.415 | Corsair Gaming Inc | 1.312 | 7281,6 $ | 0,00 % |
| 1.416 | Impinj Inc | 69 | 7086,3 $ | 0,00 % |
| 1.417 | NeoGenomics Inc | 947 | 7026,7 $ | 0,00 % |
| 1.418 | PDF Solutions Inc | 209 | 6836,4 $ | 0,00 % |
| 1.419 | Wingstop Inc | 44 | 6818,7 $ | 0,00 % |
| 1.420 | Trupanion Inc | 262 | 6709,8 $ | 0,00 % |
| 1.421 | LeMaitre Vascular Inc | 61 | 6659,4 $ | 0,00 % |
| 1.422 | BellRing Brands Inc | 405 | 6516,5 $ | 0,00 % |
| 1.423 | QuinStreet Inc | 520 | 6245,2 $ | 0,00 % |
| 1.424 | Glaukos Corp | 58 | 6244,3 $ | 0,00 % |
| 1.425 | Core Laboratories Inc | 348 | 5842,9 $ | 0,00 % |
| 1.426 | Cytek Biosciences Inc | 1.326 | 5794,6 $ | 0,00 % |
| 1.427 | ADMA Biologics Inc | 626 | 5640,3 $ | 0,00 % |
| 1.428 | Duolingo Inc | 53 | 5224,2 $ | 0,00 % |
| 1.429 | Tandem Diabetes Care Inc | 270 | 5175,9 $ | 0,00 % |
| 1.430 | Inspire Medical Systems Inc | 85 | 4384,3 $ | 0,00 % |
| 1.431 | BioLife Solutions Inc | 214 | 4083,1 $ | 0,00 % |
| 1.432 | Schrodinger Inc/United States | 309 | 3510,2 $ | 0,00 % |
| 1.433 | Grid Dynamics Holdings Inc | 408 | 2325,6 $ | 0,00 % |
| 1.434 | Vericel Corp | 63 | 2026,7 $ | 0,00 % |
| 1.435 | Goosehead Insurance Inc | 36 | 1535,8 $ | 0,00 % |
| 1.436 | GRAIL Inc | 1 | 51,7 $ |