Portfolio von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
SPDR SERIES TRUST ·1436 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 621,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,5 %
- Technologie 12,4 %
- Gesundheit 9,3 %
- Kommunikation 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Energie 7,4 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- BM 0,4 %
- NL 0,3 %
- IE 0,3 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- KY 0,0 %
- MH 0,0 %
- PR 0,0 %
- CA 0,0 %
- GB 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.402 | 612,2 Mio. $ | 98,70 % |
| 2 | BM | 10 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | NL | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | IE | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | SG | 1 | 621.215,4 $ | 0,10 % |
| 6 | JE | 1 | 313.305,6 $ | 0,05 % |
| 7 | KY | 3 | 275.655,4 $ | 0,04 % |
| 8 | MH | 2 | 200.064,7 $ | 0,03 % |
| 9 | PR | 3 | 132.947,3 $ | 0,02 % |
| 10 | CA | 2 | 129.510,8 $ | 0,02 % |
| 11 | GB | 1 | 119.991,3 $ | 0,02 % |
| 12 | VG | 1 | 101.826 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Molina Healthcare Inc | 1.131 | 150.762,3 $ | 0,02 % |
| 602 | Evercore Inc | 504 | 150.449 $ | 0,02 % |
| 603 | Coca-Cola Consolidated Inc | 782 | 149.940,7 $ | 0,02 % |
| 604 | SolarEdge Technologies Inc | 2.934 | 149.780,7 $ | 0,02 % |
| 605 | Healthcare Realty Trust Inc | 8.806 | 149.613,9 $ | 0,02 % |
| 606 | Century Aluminum Co | 2.545 | 149.366,1 $ | 0,02 % |
| 607 | Sunrun Inc | 11.009 | 149.282 $ | 0,02 % |
| 608 | IPG Photonics Corp | 1.286 | 147.362,7 $ | 0,02 % |
| 609 | Spire Inc | 1.621 | 146.765,3 $ | 0,02 % |
| 610 | OGE Energy Corp | 3.056 | 146.565,8 $ | 0,02 % |
| 611 | United Bankshares Inc/WV | 3.524 | 145.964,1 $ | 0,02 % |
| 612 | Equitable Holdings Inc | 3.932 | 145.916,5 $ | 0,02 % |
| 613 | Hancock Whitney Corp | 2.286 | 145.366,7 $ | 0,02 % |
| 614 | International Seaways Inc | 1.976 | 144.010,9 $ | 0,02 % |
| 615 | Polaris Inc | 2.640 | 143.880 $ | 0,02 % |
| 616 | AECOM | 1.696 | 143.854,7 $ | 0,02 % |
| 617 | Portland General Electric Co | 2.725 | 143.798,3 $ | 0,02 % |
| 618 | Invitation Homes Inc | 5.776 | 143.533,6 $ | 0,02 % |
| 619 | News Corp | 5.726 | 142.749,2 $ | 0,02 % |
| 620 | Parsons Corp | 2.631 | 142.521,3 $ | 0,02 % |
| 621 | Avery Dennison Corp | 822 | 141.943 $ | 0,02 % |
| 622 | CNX Resources Corp | 3.669 | 141.440 $ | 0,02 % |
| 623 | Mettler-Toledo International Inc | 112 | 141.254,4 $ | 0,02 % |
| 624 | Boise Cascade Co | 1.861 | 141.156,9 $ | 0,02 % |
| 625 | Western Union Co/The | 16.075 | 140.334,8 $ | 0,02 % |
| 626 | Sonoco Products Co | 2.594 | 140.309,5 $ | 0,02 % |
| 627 | Masco Corp | 2.314 | 139.696,2 $ | 0,02 % |
| 628 | Lamar Advertising Co | 1.102 | 139.579,3 $ | 0,02 % |
| 629 | Range Resources Corp | 3.088 | 139.515,8 $ | 0,02 % |
| 630 | Ultra Clean Holdings Inc | 2.216 | 137.790,9 $ | 0,02 % |
| 631 | UFP Industries Inc | 1.494 | 137.627,3 $ | 0,02 % |
| 632 | Paramount Skydance Corp. | 15.241 | 137.473,8 $ | 0,02 % |
| 633 | Church & Dwight Co Inc | 1.473 | 137.460,4 $ | 0,02 % |
| 634 | Corpay Inc | 472 | 137.347,3 $ | 0,02 % |
| 635 | IAC Inc | 3.424 | 137.062,7 $ | 0,02 % |
| 636 | Cushman & Wakefield Ltd | 11.145 | 136.637,7 $ | 0,02 % |
| 637 | Phinia Inc | 1.995 | 136.537,8 $ | 0,02 % |
| 638 | Lululemon Athletica Inc | 891 | 136.412,1 $ | 0,02 % |
| 639 | Kennametal Inc | 3.769 | 136.174 $ | 0,02 % |
| 640 | Simmons First National Corp | 6.999 | 136.130,6 $ | 0,02 % |
| 641 | Matson Inc | 830 | 136.070,2 $ | 0,02 % |
| 642 | Align Technology Inc | 783 | 134.229,7 $ | 0,02 % |
| 643 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.355 | 133.359,1 $ | 0,02 % |
| 644 | Boyd Gaming Corp | 1.620 | 133.131,6 $ | 0,02 % |
| 645 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 7.101 | 132.788,7 $ | 0,02 % |
| 646 | Black Hills Corp | 1.909 | 132.503,7 $ | 0,02 % |
| 647 | TKO Group Holdings Inc | 657 | 132.484,1 $ | 0,02 % |
| 648 | Penske Automotive Group Inc | 885 | 132.325,2 $ | 0,02 % |
| 649 | Cullen/Frost Bankers Inc | 964 | 132.145,1 $ | 0,02 % |
| 650 | United Natural Foods Inc | 2.924 | 131.755,4 $ | 0,02 % |
| 651 | Hanover Insurance Group Inc/The | 760 | 131.746 $ | 0,02 % |
| 652 | EnerSys | 758 | 131.679,8 $ | 0,02 % |
| 653 | Sensata Technologies Holding PLC | 3.713 | 130.771,9 $ | 0,02 % |
| 654 | American Eagle Outfitters Inc | 7.815 | 130.510,5 $ | 0,02 % |
| 655 | ONE Gas Inc | 1.515 | 130.487 $ | 0,02 % |
| 656 | Dycom Industries Inc | 384 | 130.106,9 $ | 0,02 % |
| 657 | National Fuel Gas Co | 1.379 | 129.570,8 $ | 0,02 % |
| 658 | Trimble Inc | 1.975 | 128.829,3 $ | 0,02 % |
| 659 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 2.115 | 128.613,2 $ | 0,02 % |
| 660 | NNN REIT Inc | 3.036 | 127.603,1 $ | 0,02 % |
| 661 | Mueller Industries Inc | 1.151 | 127.530,8 $ | 0,02 % |
| 662 | Essex Property Trust Inc | 525 | 127.050 $ | 0,02 % |
| 663 | STERIS PLC | 574 | 126.928,6 $ | 0,02 % |
| 664 | Ameris Bancorp | 1.624 | 126.655,8 $ | 0,02 % |
| 665 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 5.899 | 126.533,6 $ | 0,02 % |
| 666 | TopBuild Corp | 359 | 126.116,7 $ | 0,02 % |
| 667 | Travel + Leisure Co | 1.820 | 125.925,8 $ | 0,02 % |
| 668 | Super Micro Computer Inc | 5.506 | 125.371,6 $ | 0,02 % |
| 669 | Apple Hospitality REIT Inc | 10.791 | 124.204,4 $ | 0,02 % |
| 670 | Visteon Corp | 1.363 | 124.182,9 $ | 0,02 % |
| 671 | Generac Holdings Inc | 629 | 122.862,6 $ | 0,02 % |
| 672 | Avis Budget Group Inc | 838 | 122.222,3 $ | 0,02 % |
| 673 | Chewy Inc | 4.525 | 122.175 $ | 0,02 % |
| 674 | Magnolia Oil & Gas Corp | 3.868 | 122.112,8 $ | 0,02 % |
| 675 | Nordson Corp | 458 | 121.855,5 $ | 0,02 % |
| 676 | Hilton Grand Vacations Inc | 3.104 | 121.428,5 $ | 0,02 % |
| 677 | Harley-Davidson Inc | 5.985 | 121.016,7 $ | 0,02 % |
| 678 | Royal Gold Inc | 475 | 120.882,8 $ | 0,02 % |
| 679 | New York Times Co/The | 1.443 | 120.822,4 $ | 0,02 % |
| 680 | Woodward Inc | 336 | 120.261,1 $ | 0,02 % |
| 681 | MSCI Inc | 223 | 120.199,2 $ | 0,02 % |
| 682 | Gates Industrial Corp PLC | 5.307 | 119.991,3 $ | 0,02 % |
| 683 | Post Holdings Inc | 1.207 | 119.324 $ | 0,02 % |
| 684 | Andersons Inc/The | 1.654 | 118.724,1 $ | 0,02 % |
| 685 | VeriSign Inc | 478 | 118.716,1 $ | 0,02 % |
| 686 | UDR Inc | 3.514 | 118.702,9 $ | 0,02 % |
| 687 | RBC Bearings Inc | 218 | 118.400,2 $ | 0,02 % |
| 688 | Sabra Health Care REIT Inc | 6.141 | 118.091,4 $ | 0,02 % |
| 689 | Kirby Corp | 888 | 117.997,4 $ | 0,02 % |
| 690 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 388 | 117.983 $ | 0,02 % |
| 691 | Western Alliance Bancorp | 1.661 | 117.681,9 $ | 0,02 % |
| 692 | Take-Two Interactive Software Inc | 595 | 117.512,5 $ | 0,02 % |
| 693 | Dexcom Inc | 1.869 | 117.373,2 $ | 0,02 % |
| 694 | Mercury General Corp | 1.325 | 116.798,8 $ | 0,02 % |
| 695 | Vishay Intertechnology Inc | 6.450 | 116.100 $ | 0,02 % |
| 696 | BWX Technologies Inc | 567 | 115.945,8 $ | 0,02 % |
| 697 | Neurocrine Biosciences Inc | 879 | 115.799,5 $ | 0,02 % |
| 698 | Carlisle Cos Inc | 344 | 114.765,3 $ | 0,02 % |
| 699 | Wynn Resorts Ltd | 1.125 | 114.243,8 $ | 0,02 % |
| 700 | IDEX Corp | 601 | 113.919,6 $ | 0,02 % |