Portfolio von Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund
VERICIMETRY FUNDS ·817 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 168,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,2 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Finanzen 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,0 %
- BM 3,0 %
- MH 1,1 %
- GB 1,0 %
- PR 0,7 %
- KY 0,5 %
- IE 0,5 %
- MC 0,4 %
- JE 0,4 %
- CA 0,1 %
- NO 0,1 %
- PA 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 769 | 143,7 Mio. $ | 92,00 % |
| 2 | BM | 18 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 3 | MH | 4 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | GB | 4 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | PR | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | KY | 5 | 758.807,2 $ | 0,49 % |
| 7 | IE | 4 | 744.099,4 $ | 0,48 % |
| 8 | MC | 2 | 655.734 $ | 0,42 % |
| 9 | JE | 2 | 577.960,2 $ | 0,37 % |
| 10 | CA | 2 | 193.826,6 $ | 0,12 % |
| 11 | NO | 1 | 146.272,6 $ | 0,09 % |
| 12 | PA | 1 | 99.749,6 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | JetBlue Airways Corp | 37.191 | 164.384,2 $ | 0,10 % |
| 302 | Kaiser Aluminum Corp | 1.361 | 164.014,1 $ | 0,10 % |
| 303 | FormFactor Inc | 1.683 | 163.234,2 $ | 0,10 % |
| 304 | World Kinect Corp | 7.018 | 161.905,3 $ | 0,10 % |
| 305 | Deluxe Corp | 5.800 | 159.732 $ | 0,10 % |
| 306 | Teleflex Inc | 1.323 | 158.244 $ | 0,09 % |
| 307 | Genco Shipping & Trading Ltd | 6.987 | 157.556,9 $ | 0,09 % |
| 308 | Calumet Inc | 4.368 | 156.811,2 $ | 0,09 % |
| 309 | City Holding Co | 1.310 | 156.571,2 $ | 0,09 % |
| 310 | PriceSmart Inc | 1.040 | 156.520 $ | 0,09 % |
| 311 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 9.205 | 156.485 $ | 0,09 % |
| 312 | Acadia Healthcare Co Inc | 6.676 | 156.151,6 $ | 0,09 % |
| 313 | Green Plains Inc | 9.406 | 154.728,7 $ | 0,09 % |
| 314 | Oruka Therapeutics Inc | 3.154 | 154.703,7 $ | 0,09 % |
| 315 | Preformed Line Products Co | 566 | 153.244,5 $ | 0,09 % |
| 316 | DXP Enterprises Inc/TX | 1.092 | 152.585,2 $ | 0,09 % |
| 317 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 8.738 | 152.128,6 $ | 0,09 % |
| 318 | Array Digital Infrastructure Inc | 3.280 | 151.339,2 $ | 0,09 % |
| 319 | Gran Tierra Energy Inc | 16.806 | 150.749,8 $ | 0,09 % |
| 320 | Unum Group | 2.023 | 147.739,7 $ | 0,09 % |
| 321 | Frontline PLC | 4.196 | 146.272,6 $ | 0,09 % |
| 322 | Select Water Solutions Inc | 9.538 | 145.931,4 $ | 0,09 % |
| 323 | TrustCo Bank Corp NY | 3.330 | 145.787,4 $ | 0,09 % |
| 324 | Charles River Laboratories International Inc | 841 | 145.072,5 $ | 0,09 % |
| 325 | Omnicell Inc | 4.311 | 143.901,2 $ | 0,09 % |
| 326 | Proto Labs Inc | 2.508 | 143.006,2 $ | 0,09 % |
| 327 | AdaptHealth Corp | 11.950 | 142.205 $ | 0,08 % |
| 328 | Employers Holdings Inc | 3.369 | 138.600,7 $ | 0,08 % |
| 329 | Patrick Industries Inc | 1.232 | 136.838,2 $ | 0,08 % |
| 330 | Rocket Cos Inc | 9.591 | 136.671,8 $ | 0,08 % |
| 331 | Navient Corp | 16.705 | 136.646,9 $ | 0,08 % |
| 332 | Rogers Corp | 1.264 | 135.665,1 $ | 0,08 % |
| 333 | ProAssurance Corp | 5.465 | 135.094,8 $ | 0,08 % |
| 334 | Materion Corp | 931 | 134.669,2 $ | 0,08 % |
| 335 | Polaris Inc | 2.461 | 134.124,5 $ | 0,08 % |
| 336 | Stride Inc | 1.510 | 133.136,7 $ | 0,08 % |
| 337 | Republic Bancorp Inc/KY | 1.879 | 132.563,5 $ | 0,08 % |
| 338 | Forestar Group Inc | 5.395 | 131.853,8 $ | 0,08 % |
| 339 | UFP Industries Inc | 1.430 | 131.731,6 $ | 0,08 % |
| 340 | HF Sinclair Corp | 2.089 | 130.332,7 $ | 0,08 % |
| 341 | Fifth Third Bancorp | 2.794 | 129.809,2 $ | 0,08 % |
| 342 | NWPX Infrastructure Inc | 1.646 | 128.157,6 $ | 0,08 % |
| 343 | Enova International Inc | 935 | 127.001,1 $ | 0,08 % |
| 344 | Pacira BioSciences Inc | 5.593 | 126.401,8 $ | 0,08 % |
| 345 | BrightView Holdings Inc | 10.570 | 124.620,3 $ | 0,07 % |
| 346 | QCR Holdings Inc | 1.447 | 123.646,2 $ | 0,07 % |
| 347 | Lincoln National Corp | 3.482 | 123.611 $ | 0,07 % |
| 348 | Oil States International Inc | 10.606 | 123.453,8 $ | 0,07 % |
| 349 | ScanSource Inc | 3.397 | 123.311,1 $ | 0,07 % |
| 350 | Alto Ingredients Inc | 25.141 | 121.682,4 $ | 0,07 % |
| 351 | Edgewell Personal Care Co | 5.697 | 121.574 $ | 0,07 % |
| 352 | Standard Motor Products Inc | 3.488 | 121.173,1 $ | 0,07 % |
| 353 | Sunrun Inc | 8.907 | 120.778,9 $ | 0,07 % |
| 354 | Magnolia Oil & Gas Corp | 3.790 | 119.650,3 $ | 0,07 % |
| 355 | ePlus Inc | 1.589 | 119.572,3 $ | 0,07 % |
| 356 | OceanFirst Financial Corp | 6.620 | 119.424,8 $ | 0,07 % |
| 357 | O-I Glass Inc | 11.355 | 119.341,1 $ | 0,07 % |
| 358 | Portland General Electric Co | 2.253 | 118.890,8 $ | 0,07 % |
| 359 | Enovis Corp | 5.216 | 118.664 $ | 0,07 % |
| 360 | Griffon Corp | 1.627 | 118.250,4 $ | 0,07 % |
| 361 | Compass Inc | 16.169 | 118.195,4 $ | 0,07 % |
| 362 | Celanese Corp | 1.787 | 117.531 $ | 0,07 % |
| 363 | Mission Produce Inc | 8.479 | 116.671 $ | 0,07 % |
| 364 | Ennis Inc | 5.429 | 116.289,2 $ | 0,07 % |
| 365 | First Mid Bancshares Inc | 2.812 | 115.826,3 $ | 0,07 % |
| 366 | PennyMac Financial Services Inc | 1.324 | 115.717,6 $ | 0,07 % |
| 367 | Innovex International Inc | 4.737 | 115.535,4 $ | 0,07 % |
| 368 | Bank of Hawaii Corp | 1.551 | 115.161,8 $ | 0,07 % |
| 369 | First Financial Corp | 1.821 | 115.087,2 $ | 0,07 % |
| 370 | First Bancorp/Southern Pines NC | 2.038 | 114.841,3 $ | 0,07 % |
| 371 | Covenant Logistics Group Inc | 4.220 | 114.573 $ | 0,07 % |
| 372 | Oil-Dri Corp of America | 1.759 | 114.493,3 $ | 0,07 % |
| 373 | Sonic Automotive Inc | 1.664 | 114.100,5 $ | 0,07 % |
| 374 | United Fire Group Inc | 3.046 | 112.884,8 $ | 0,07 % |
| 375 | Thermon Group Holdings Inc | 2.239 | 112.845,6 $ | 0,07 % |
| 376 | Gibraltar Industries Inc | 2.813 | 112.154,3 $ | 0,07 % |
| 377 | TriCo Bancshares | 2.357 | 112.051,8 $ | 0,07 % |
| 378 | Carter Bankshares Inc | 4.802 | 111.982,6 $ | 0,07 % |
| 379 | Banc of California Inc | 6.254 | 109.945,3 $ | 0,07 % |
| 380 | Cheniere Energy Inc | 387 | 109.815,1 $ | 0,07 % |
| 381 | Phinia Inc | 1.600 | 109.504 $ | 0,07 % |
| 382 | ManpowerGroup Inc | 3.700 | 109.002 $ | 0,06 % |
| 383 | Borr Drilling Ltd. | 18.881 | 108.943,4 $ | 0,06 % |
| 384 | Hallador Energy Co | 6.665 | 108.506,2 $ | 0,06 % |
| 385 | Everus Construction Group Inc | 918 | 108.379,1 $ | 0,06 % |
| 386 | Carter's Inc | 3.007 | 107.530,3 $ | 0,06 % |
| 387 | Diversified Energy Co | 6.154 | 107.325,8 $ | 0,06 % |
| 388 | Ichor Holdings Ltd | 2.302 | 107.296,2 $ | 0,06 % |
| 389 | Newmark Group Inc | 7.128 | 106.848,7 $ | 0,06 % |
| 390 | Kronos Worldwide Inc | 16.138 | 106.026,7 $ | 0,06 % |
| 391 | LendingClub Corp | 7.380 | 105.681,6 $ | 0,06 % |
| 392 | Piper Sandler Cos | 1.380 | 105.639 $ | 0,06 % |
| 393 | Nabors Industries Ltd | 1.225 | 105.423,5 $ | 0,06 % |
| 394 | Oppenheimer Holdings Inc | 1.182 | 105.422,6 $ | 0,06 % |
| 395 | Regal Rexnord Corp | 560 | 104.865,6 $ | 0,06 % |
| 396 | Kimball Electronics Inc | 4.422 | 104.757,2 $ | 0,06 % |
| 397 | Argan Inc | 192 | 104.572,8 $ | 0,06 % |
| 398 | CVB Financial Corp | 5.390 | 104.512,1 $ | 0,06 % |
| 399 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1.990 | 104.435,2 $ | 0,06 % |
| 400 | MaxLinear Inc | 6.003 | 104.392,2 $ | 0,06 % |