Portfolio von Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund
VERICIMETRY FUNDS ·817 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 168,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,2 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Finanzen 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,0 %
- BM 3,0 %
- MH 1,1 %
- GB 1,0 %
- PR 0,7 %
- KY 0,5 %
- IE 0,5 %
- MC 0,4 %
- JE 0,4 %
- CA 0,1 %
- NO 0,1 %
- PA 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 769 | 143,7 Mio. $ | 92,00 % |
| 2 | BM | 18 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 3 | MH | 4 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | GB | 4 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | PR | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | KY | 5 | 758.807,2 $ | 0,49 % |
| 7 | IE | 4 | 744.099,4 $ | 0,48 % |
| 8 | MC | 2 | 655.734 $ | 0,42 % |
| 9 | JE | 2 | 577.960,2 $ | 0,37 % |
| 10 | CA | 2 | 193.826,6 $ | 0,12 % |
| 11 | NO | 1 | 146.272,6 $ | 0,09 % |
| 12 | PA | 1 | 99.749,6 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Lantheus Holdings Inc | 677 | 51.350,5 $ | 0,03 % |
| 602 | Pilgrim's Pride Corp | 1.357 | 51.240,3 $ | 0,03 % |
| 603 | El Pollo Loco Holdings Inc | 3.670 | 50.866,2 $ | 0,03 % |
| 604 | BrightSpring Health Services Inc | 1.190 | 50.705,9 $ | 0,03 % |
| 605 | Tactile Systems Technology Inc | 1.937 | 50.613,8 $ | 0,03 % |
| 606 | Custom Truck One Source Inc | 7.703 | 50.608,7 $ | 0,03 % |
| 607 | Hawkins Inc | 327 | 50.227,2 $ | 0,03 % |
| 608 | Radiant Logistics Inc | 7.106 | 50.097,3 $ | 0,03 % |
| 609 | Fluor Corp | 1.068 | 49.822,2 $ | 0,03 % |
| 610 | Ameresco Inc | 1.945 | 49.597,5 $ | 0,03 % |
| 611 | Eastman Kodak Co | 5.444 | 49.268,2 $ | 0,03 % |
| 612 | Bank of Marin Bancorp | 1.900 | 48.697 $ | 0,03 % |
| 613 | Marcus Corp/The | 2.822 | 48.453,7 $ | 0,03 % |
| 614 | Genesco Inc | 1.646 | 47.717,5 $ | 0,03 % |
| 615 | Dycom Industries Inc | 140 | 47.434,8 $ | 0,03 % |
| 616 | Rocky Brands Inc | 1.220 | 47.238,4 $ | 0,03 % |
| 617 | ATN International Inc | 1.735 | 47.226,7 $ | 0,03 % |
| 618 | Amerant Bancorp Inc | 2.123 | 46.790,9 $ | 0,03 % |
| 619 | Cheesecake Factory Inc/The | 852 | 46.647 $ | 0,03 % |
| 620 | Metropolitan Bank Holding Corp | 560 | 46.642,4 $ | 0,03 % |
| 621 | Veeco Instruments Inc | 1.374 | 46.523,6 $ | 0,03 % |
| 622 | FutureFuel Corp | 11.964 | 46.061,4 $ | 0,03 % |
| 623 | Citizens Inc/TX | 9.107 | 45.808,2 $ | 0,03 % |
| 624 | Mosaic Co/The | 1.773 | 45.211,5 $ | 0,03 % |
| 625 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 6.330 | 44.816,4 $ | 0,03 % |
| 626 | Alerus Financial Corp | 1.879 | 44.551,1 $ | 0,03 % |
| 627 | Leonardo DRS Inc | 999 | 44.475,5 $ | 0,03 % |
| 628 | Paysign Inc | 7.519 | 44.362,1 $ | 0,03 % |
| 629 | Clarivate PLC | 17.440 | 44.123,2 $ | 0,03 % |
| 630 | Shattuck Labs Inc | 6.789 | 43.653,3 $ | 0,03 % |
| 631 | Diebold Nixdorf Inc | 576 | 43.453,4 $ | 0,03 % |
| 632 | Mid Penn Bancorp Inc | 1.340 | 43.094,4 $ | 0,03 % |
| 633 | L B Foster Co | 1.544 | 43.077,6 $ | 0,03 % |
| 634 | Brookfield Infrastructure Corp | 1.090 | 43.076,8 $ | 0,03 % |
| 635 | Donegal Group Inc | 2.505 | 43.035,9 $ | 0,03 % |
| 636 | Monro Inc | 2.682 | 43.019,3 $ | 0,03 % |
| 637 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 1.410 | 42.976,8 $ | 0,03 % |
| 638 | Golar LNG Ltd | 794 | 42.963,3 $ | 0,03 % |
| 639 | Insteel Industries Inc | 1.273 | 42.785,5 $ | 0,03 % |
| 640 | HomeTrust Bancshares Inc | 1.000 | 42.650 $ | 0,03 % |
| 641 | Green Dot Corp | 3.793 | 42.557,5 $ | 0,03 % |
| 642 | National Energy Services Reunited Corp | 1.980 | 42.510,6 $ | 0,03 % |
| 643 | Zumiez Inc | 1.917 | 42.480,7 $ | 0,03 % |
| 644 | Geospace Technologies Corp | 3.450 | 42.090 $ | 0,03 % |
| 645 | First National Corp/VA | 1.560 | 41.995,2 $ | 0,03 % |
| 646 | Community West Bancshares | 1.800 | 41.940 $ | 0,03 % |
| 647 | BJ's Restaurants Inc | 1.193 | 41.874,3 $ | 0,02 % |
| 648 | German American Bancorp Inc | 1.000 | 41.790 $ | 0,02 % |
| 649 | Tilly's Inc | 10.151 | 41.111,6 $ | 0,02 % |
| 650 | Whirlpool Corp | 760 | 40.979,2 $ | 0,02 % |
| 651 | Applied Industrial Technologies Inc | 154 | 40.859,3 $ | 0,02 % |
| 652 | Western New England Bancorp Inc | 3.159 | 40.845,9 $ | 0,02 % |
| 653 | BorgWarner Inc | 750 | 40.695 $ | 0,02 % |
| 654 | Northfield Bancorp Inc | 2.999 | 40.606,5 $ | 0,02 % |
| 655 | First Hawaiian Inc | 1.640 | 40.409,6 $ | 0,02 % |
| 656 | Tiptree Inc | 2.388 | 40.405 $ | 0,02 % |
| 657 | Azenta Inc | 1.896 | 40.062,5 $ | 0,02 % |
| 658 | Infinity Natural Resources Inc | 2.273 | 40.027,5 $ | 0,02 % |
| 659 | Seaboard Corp | 7 | 39.578,1 $ | 0,02 % |
| 660 | Theravance Biopharma Inc | 2.437 | 39.552,5 $ | 0,02 % |
| 661 | Standex International Corp | 155 | 39.503,3 $ | 0,02 % |
| 662 | Gentherm Inc | 1.406 | 39.058,7 $ | 0,02 % |
| 663 | McGrath RentCorp | 353 | 38.928,8 $ | 0,02 % |
| 664 | Cirrus Logic Inc | 266 | 38.468,9 $ | 0,02 % |
| 665 | Castle Biosciences Inc | 1.562 | 38.347,1 $ | 0,02 % |
| 666 | Excelerate Energy Inc | 1.147 | 38.332,7 $ | 0,02 % |
| 667 | Repay Holdings Corp | 14.630 | 38.038 $ | 0,02 % |
| 668 | Brunswick Corp/DE | 522 | 37.980,7 $ | 0,02 % |
| 669 | Talkspace Inc | 7.311 | 37.834,4 $ | 0,02 % |
| 670 | Sturm Ruger & Co Inc | 937 | 37.564,3 $ | 0,02 % |
| 671 | Hillman Solutions Corp | 4.490 | 37.356,8 $ | 0,02 % |
| 672 | John Wiley & Sons Inc | 978 | 37.261,8 $ | 0,02 % |
| 673 | Cytek Biosciences Inc | 8.510 | 37.188,7 $ | 0,02 % |
| 674 | BlueLinx Holdings Inc | 680 | 36.842,4 $ | 0,02 % |
| 675 | NETGEAR Inc | 1.666 | 36.385,4 $ | 0,02 % |
| 676 | Lovesac Co/The | 2.456 | 36.275,1 $ | 0,02 % |
| 677 | Torrid Holdings Inc | 20.346 | 36.215,9 $ | 0,02 % |
| 678 | Hovnanian Enterprises Inc | 325 | 36.045,8 $ | 0,02 % |
| 679 | Bicara Therapeutics Inc | 1.809 | 35.981 $ | 0,02 % |
| 680 | Regional Management Corp | 1.108 | 35.733 $ | 0,02 % |
| 681 | AES Corp/The | 2.534 | 35.704,1 $ | 0,02 % |
| 682 | Silgan Holdings Inc | 917 | 35.579,6 $ | 0,02 % |
| 683 | Civeo Corp | 1.342 | 35.509,3 $ | 0,02 % |
| 684 | H2O America | 601 | 35.260,7 $ | 0,02 % |
| 685 | Stock Yards Bancorp Inc | 530 | 35.133,7 $ | 0,02 % |
| 686 | Ryerson Holding Corp | 1.562 | 35.113,8 $ | 0,02 % |
| 687 | Forum Energy Technologies Inc | 597 | 35.020 $ | 0,02 % |
| 688 | A10 Networks Inc | 1.513 | 34.980,6 $ | 0,02 % |
| 689 | Lands' End Inc | 3.093 | 34.765,3 $ | 0,02 % |
| 690 | Mayville Engineering Co Inc | 1.936 | 34.751,2 $ | 0,02 % |
| 691 | HBT Financial Inc | 1.300 | 34.736 $ | 0,02 % |
| 692 | Epsilon Energy Ltd | 5.602 | 34.508,3 $ | 0,02 % |
| 693 | Merchants Bancorp/IN | 797 | 34.199,3 $ | 0,02 % |
| 694 | InterDigital Inc | 113 | 34.126 $ | 0,02 % |
| 695 | Anika Therapeutics Inc | 2.344 | 33.988 $ | 0,02 % |
| 696 | National Vision Holdings Inc | 1.312 | 33.980,8 $ | 0,02 % |
| 697 | Mesa Laboratories Inc | 384 | 33.953,3 $ | 0,02 % |
| 698 | John B Sanfilippo & Son Inc | 428 | 33.953,2 $ | 0,02 % |
| 699 | CH Robinson Worldwide Inc | 204 | 33.878,3 $ | 0,02 % |
| 700 | CVR Energy Inc | 1.000 | 33.650 $ | 0,02 % |