Portfolio von Eaton Vance All Asset Strategy Fund
Eaton Vance Growth Trust ·252 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 234,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,3 %
- Industrie 8,9 %
- Finanzen 8,8 %
- Gesundheit 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Fonds 4,2 %
- Kommunikation 3,9 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Energie 0,9 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 45,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,0 %
- EUR 6,8 %
- JPY 2,8 %
- AED 1,6 %
- SEK 0,9 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,8 %
- ILS 0,1 %
- HKD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 85,6 %
- JP 2,8 %
- DE 2,4 %
- FR 1,6 %
- AE 1,6 %
- ES 1,1 %
- IT 1,1 %
- SE 0,9 %
- CH 0,9 %
- GB 0,8 %
- IE 0,5 %
- NL 0,4 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 180 | 190,3 Mio. $ | 85,59 % |
| 2 | JP | 18 | 6,1 Mio. $ | 2,76 % |
| 3 | DE | 12 | 5,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 4 | FR | 5 | 3,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 5 | AE | 7 | 3,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 6 | ES | 4 | 2,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 7 | IT | 5 | 2,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 8 | SE | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 9 | CH | 4 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| 10 | GB | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 11 | IE | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | NL | 2 | 848.328,5 $ | 0,38 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Toyota Tsusho Corp | 8.927 | 399.042,3 $ | 0,17 % |
| 102 | International Business Machines Corp. | 1.661 | 398.988,8 $ | 0,17 % |
| 103 | Abbott Laboratories | 3.423 | 398.266,1 $ | 0,17 % |
| 104 | Saab AB | 5.441 | 397.285,5 $ | 0,17 % |
| 105 | Teledyne Technologies Inc | 581 | 395.719,1 $ | 0,17 % |
| 106 | Parker-Hannifin Corp | 392 | 395.598,6 $ | 0,17 % |
| 107 | Philip Morris International Inc. | 2.117 | 395.519,1 $ | 0,17 % |
| 108 | Chevron Corp | 2.117 | 395.370,9 $ | 0,17 % |
| 109 | Aldar Properties PJSC | 133.406 | 392.271,8 $ | 0,17 % |
| 110 | ING Groep NV | 13.473 | 388.735,6 $ | 0,17 % |
| 111 | Toyota Motor Corp. | 15.995 | 387.532,6 $ | 0,17 % |
| 112 | Boeing Co/The | 1.670 | 379.975,1 $ | 0,16 % |
| 113 | Leonardo SpA | 5.595 | 376.941,1 $ | 0,16 % |
| 114 | Nordex SE | 7.444 | 375.676,2 $ | 0,16 % |
| 115 | Procter & Gamble Co/The | 2.245 | 375.364 $ | 0,16 % |
| 116 | Swedbank AB | 9.740 | 374.143,3 $ | 0,16 % |
| 117 | Lennar Corp | 3.240 | 370.526,4 $ | 0,16 % |
| 118 | Emerson Electric Co. | 2.454 | 369.940,5 $ | 0,16 % |
| 119 | Entergy Corp | 3.434 | 367.815,7 $ | 0,16 % |
| 120 | Emirates NBD Bank PJSC | 40.150 | 360.760,3 $ | 0,15 % |
| 121 | Mizuho Financial Group Inc | 8.086 | 360.748,6 $ | 0,15 % |
| 122 | Constellation Energy Corp. | 1.089 | 359.239,3 $ | 0,15 % |
| 123 | BAE Systems PLC | 12.567 | 358.857,5 $ | 0,15 % |
| 124 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 86.895 | 358.596,7 $ | 0,15 % |
| 125 | Cummins Inc | 614 | 358.496,2 $ | 0,15 % |
| 126 | Ford Motor Co | 25.421 | 358.181,9 $ | 0,15 % |
| 127 | Alstom SA | 10.765 | 358.118 $ | 0,15 % |
| 128 | Quanta Services Inc | 634 | 356.992,7 $ | 0,15 % |
| 129 | ABB Ltd | 3.829 | 356.618,5 $ | 0,15 % |
| 130 | Smiths Group PLC | 9.637 | 356.283,5 $ | 0,15 % |
| 131 | CVS Health Corp | 4.458 | 356.194,2 $ | 0,15 % |
| 132 | Citigroup Inc | 3.232 | 356.134,1 $ | 0,15 % |
| 133 | Trane Technologies PLC | 769 | 355.524,1 $ | 0,15 % |
| 134 | Fifth Third Bancorp | 7.164 | 354.403,1 $ | 0,15 % |
| 135 | HubSpot Inc | 1.338 | 353.914,4 $ | 0,15 % |
| 136 | Dow Inc | 11.515 | 353.856 $ | 0,15 % |
| 137 | Partners Group Holding AG | 318 | 353.377,8 $ | 0,15 % |
| 138 | Amgen Inc | 906 | 351.673 $ | 0,15 % |
| 139 | Targa Resources Corp | 1.484 | 349.927,2 $ | 0,15 % |
| 140 | nVent Electric PLC | 2.937 | 347.623,3 $ | 0,15 % |
| 141 | ConocoPhillips | 3.055 | 346.620,3 $ | 0,15 % |
| 142 | Cardinal Health, Inc. | 1.512 | 346.595,8 $ | 0,15 % |
| 143 | Airbus SE | 1.588 | 344.838,8 $ | 0,15 % |
| 144 | Intuit Inc | 842 | 344.403,3 $ | 0,15 % |
| 145 | US Bancorp | 6.295 | 344.084,7 $ | 0,15 % |
| 146 | Chiba Bank Ltd/The | 22.981 | 341.815,5 $ | 0,15 % |
| 147 | Texas Instruments Inc | 1.598 | 338.951,8 $ | 0,14 % |
| 148 | Lowe's Cos Inc | 1.277 | 337.855,9 $ | 0,14 % |
| 149 | AppLovin Corp | 777 | 337.816,3 $ | 0,14 % |
| 150 | PPG Industries Inc | 2.734 | 337.020,2 $ | 0,14 % |
| 151 | PulteGroup Inc | 2.454 | 336.688,8 $ | 0,14 % |
| 152 | PACCAR Inc | 2.661 | 335.525,5 $ | 0,14 % |
| 153 | Yokohama Financial Group Inc | 31.006 | 334.776 $ | 0,14 % |
| 154 | CME Group Inc | 1.038 | 331.641 $ | 0,14 % |
| 155 | Verisk Analytics Inc | 1.597 | 331.489,3 $ | 0,14 % |
| 156 | Centene Corp | 7.353 | 330.002,6 $ | 0,14 % |
| 157 | Nucor Corp | 1.846 | 326.520,5 $ | 0,14 % |
| 158 | Industria de Diseno Textil SA | 4.862 | 324.671,6 $ | 0,14 % |
| 159 | AT&T Inc | 11.574 | 324.187,7 $ | 0,14 % |
| 160 | Carrier Global Corp | 5.022 | 323.416,8 $ | 0,14 % |
| 161 | Corteva Inc | 4.031 | 322.963,7 $ | 0,14 % |
| 162 | SSE PLC | 8.928 | 322.705,9 $ | 0,14 % |
| 163 | NextEra Energy Inc | 3.435 | 322.100 $ | 0,14 % |
| 164 | Cisco Systems, Inc. | 4.046 | 321.495,2 $ | 0,14 % |
| 165 | Linde PLC | 632 | 321.106,6 $ | 0,14 % |
| 166 | ServiceNow Inc | 2.961 | 319.817,6 $ | 0,14 % |
| 167 | Starbucks Corp | 3.258 | 319.349,2 $ | 0,14 % |
| 168 | Automatic Data Processing Inc | 1.485 | 318.324,6 $ | 0,14 % |
| 169 | HCA Healthcare Inc | 599 | 317.290,3 $ | 0,14 % |
| 170 | JFE Holdings, Inc. | 22.527 | 317.114,8 $ | 0,14 % |
| 171 | Recruit Holdings Co Ltd | 7.276 | 316.617,1 $ | 0,13 % |
| 172 | Gartner Inc | 2.014 | 316.600,8 $ | 0,13 % |
| 173 | RWE AG | 4.916 | 316.239,7 $ | 0,13 % |
| 174 | NVR Inc | 42 | 315.747,2 $ | 0,13 % |
| 175 | Uber Technologies Inc | 4.185 | 315.632,7 $ | 0,13 % |
| 176 | International Flavors & Fragrances Inc | 3.815 | 313.707,5 $ | 0,13 % |
| 177 | National Grid PLC | 16.767 | 313.654,3 $ | 0,13 % |
| 178 | Fiserv Inc | 5.033 | 313.505,6 $ | 0,13 % |
| 179 | Comcast Corp | 10.069 | 311.736,2 $ | 0,13 % |
| 180 | Union Pacific Corp | 1.175 | 311.351,5 $ | 0,13 % |
| 181 | Advantest Corp | 1.795 | 310.839,1 $ | 0,13 % |
| 182 | Vistra Corp | 1.784 | 310.219,8 $ | 0,13 % |
| 183 | Freeport-McMoRan Inc | 4.549 | 309.695,9 $ | 0,13 % |
| 184 | Humana Inc | 1.623 | 309.246,4 $ | 0,13 % |
| 185 | Waste Management Inc | 1.279 | 308.034,4 $ | 0,13 % |
| 186 | Tradeweb Markets Inc | 2.497 | 307.767,7 $ | 0,13 % |
| 187 | KeyCorp | 14.837 | 307.719,4 $ | 0,13 % |
| 188 | Hamilton Lane Inc | 2.932 | 307.684,1 $ | 0,13 % |
| 189 | Elbit Systems Ltd | 398 | 307.392,2 $ | 0,13 % |
| 190 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 44.074 | 306.051,4 $ | 0,13 % |
| 191 | News Corp | 11.426 | 305.988,3 $ | 0,13 % |
| 192 | TJX Cos Inc/The | 1.892 | 305.860,7 $ | 0,13 % |
| 193 | Delta Air Lines Inc | 4.650 | 305.505 $ | 0,13 % |
| 194 | Exelon Corp | 6.168 | 305.131 $ | 0,13 % |
| 195 | Sempra | 3.169 | 305.079,6 $ | 0,13 % |
| 196 | Unicharm Corp | 44.555 | 304.876,1 $ | 0,13 % |
| 197 | Intuitive Surgical Inc | 604 | 304.120 $ | 0,13 % |
| 198 | Hubbell Inc | 593 | 303.396,6 $ | 0,13 % |
| 199 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 610 | 303.066,3 $ | 0,13 % |
| 200 | Chipotle Mexican Grill Inc | 8.097 | 301.370,3 $ | 0,13 % |