Portfolio von TCW METWEST UNCONSTRAINED BOND FUND
TCW Metropolitan West Funds · 5 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,5 %
- LU 0,5 %
- KY 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 3 | 248,6 Mio. $ | 99,53 % |
| 2 | LU | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | KY | 1 | 2144,6 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW Central Cash Fund | 197.304.435 | 197,3 Mio. $ | 7,41 % |
| 2 | TCW Private Asset Income Fund | 4.557.392 | 45,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | AGNC Investment Corp | 582.000 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Ardagh Holdings SA | 158.987 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | Times China Holdings Ltd | 226.791 | 2144,6 $ | 0,00 % |