Portfolio von Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 31 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 54,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,8 %
- Nicht zugeordnet 81,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,0 %
- GBP 8,6 %
- EUR 7,1 %
- HKD 4,7 %
- CAD 3,8 %
- SGD 2,6 %
- JPY 2,4 %
- AUD 2,2 %
- ILS 0,7 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 68,0 %
- GB 8,6 %
- DE 5,0 %
- HK 4,7 %
- CA 3,8 %
- SG 2,6 %
- JP 2,4 %
- AU 2,2 %
- NL 2,1 %
- IL 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 37,2 Mio. $ | 67,95 % |
| GB | 2 | 4,7 Mio. $ | 8,56 % |
| DE | 1 | 2,7 Mio. $ | 4,95 % |
| HK | 1 | 2,6 Mio. $ | 4,67 % |
| CA | 2 | 2,1 Mio. $ | 3,79 % |
| SG | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,63 % |
| JP | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,38 % |
| AU | 2 | 1,2 Mio. $ | 2,19 % |
| NL | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,14 % |
| IL | 1 | 406.517,8 $ | 0,74 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CME Group Inc | 9.474 | 3 Mio. $ | 5,52 % |
| Cboe Global Markets Inc | 9.778 | 2,9 Mio. $ | 5,35 % |
| Deutsche Boerse AG | 9.932 | 2,7 Mio. $ | 4,95 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 15.972 | 2,6 Mio. $ | 4,78 % |
| MSCI Inc | 4.520 | 2,6 Mio. $ | 4,71 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 47.877 | 2,6 Mio. $ | 4,67 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 21.497 | 2,6 Mio. $ | 4,66 % |
| Moody's Corp | 5.121 | 2,4 Mio. $ | 4,46 % |
| Verisk Analytics Inc | 11.559 | 2,4 Mio. $ | 4,38 % |
| Equifax Inc | 11.363 | 2,4 Mio. $ | 4,33 % |
| Nasdaq Inc | 26.429 | 2,3 Mio. $ | 4,22 % |
| S&P Global Inc | 4.983 | 2,2 Mio. $ | 4,02 % |
| Fair Isaac Corp | 1.555 | 2,2 Mio. $ | 4,00 % |
| Experian PLC | 56.802 | 2,1 Mio. $ | 3,89 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 7.066 | 2,1 Mio. $ | 3,87 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 10.886 | 2 Mio. $ | 3,69 % |
| Coinbase Global Inc | 10.804 | 1,9 Mio. $ | 3,47 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 19.773 | 1,5 Mio. $ | 2,72 % |
| Singapore Exchange Ltd | 100.202 | 1,4 Mio. $ | 2,62 % |
| TransUnion | 18.086 | 1,4 Mio. $ | 2,59 % |
| Tradeweb Markets Inc | 10.861 | 1,3 Mio. $ | 2,44 % |
| Japan Exchange Group Inc | 95.697 | 1,3 Mio. $ | 2,38 % |
| Thomson Reuters Corp | 12.520 | 1,2 Mio. $ | 2,20 % |
| Euronext NV | 7.106 | 1,2 Mio. $ | 2,14 % |
| TMX Group Ltd | 25.718 | 867.606,5 $ | 1,58 % |
| FactSet Research Systems Inc | 3.487 | 756.016,5 $ | 1,38 % |
| ASX Ltd | 18.135 | 684.370,5 $ | 1,25 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 3.379 | 648.768 $ | 1,18 % |
| HUB24 Ltd | 7.377 | 513.247,7 $ | 0,94 % |
| Morningstar Inc | 2.310 | 423.053,4 $ | 0,77 % |
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 8.342 | 406.517,8 $ | 0,74 % |