Portfolio von PIMCO Dividend and Income Fund
PIMCO Equity Series · 221 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 269,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.4 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 80 | 69,4 Mio. $ | 50,63 % |
| JP | 17 | 7 Mio. $ | 5,12 % |
| HK | 15 | 6,8 Mio. $ | 4,96 % |
| FR | 8 | 6,6 Mio. $ | 4,84 % |
| CH | 5 | 6,1 Mio. $ | 4,42 % |
| IT | 5 | 5,4 Mio. $ | 3,91 % |
| GB | 9 | 4,5 Mio. $ | 3,28 % |
| ES | 7 | 4,4 Mio. $ | 3,22 % |
| CA | 8 | 3,5 Mio. $ | 2,56 % |
| ZA | 6 | 2,8 Mio. $ | 2,06 % |
| BR | 5 | 2,3 Mio. $ | 1,69 % |
| TW | 6 | 1,9 Mio. $ | 1,38 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 68.675 | 3,4 Mio. $ | 1,28 % |
| Lockheed Martin Corp | 5.678 | 3,4 Mio. $ | 1,27 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 53.936 | 3,3 Mio. $ | 1,21 % |
| Cisco Systems, Inc. | 41.089 | 3,2 Mio. $ | 1,18 % |
| Altria Group, Inc. | 45.768 | 3 Mio. $ | 1,12 % |
| Sanofi SA | 29.939 | 2,9 Mio. $ | 1,07 % |
| AbbVie Inc | 12.063 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| Johnson & Johnson | 10.516 | 2,6 Mio. $ | 0,95 % |
| China Construction Bank Corp | 2.285.000 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| Pfizer Inc | 86.791 | 2,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Novartis AG | 15.553 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Enel SpA | 208.876 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| NVIDIA Corp | 12.509 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Comcast Corp | 75.194 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| EOG Resources Inc | 13.912 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 328.007 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| VICI Properties Inc | 72.226 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| Philip Morris International Inc. | 11.582 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| Vinci SA | 12.303 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| British American Tobacco PLC | 30.766 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| Merck & Co Inc | 14.703 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| Roche Holding AG | 4.280 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| Procter & Gamble Co/The | 10.928 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| Amgen Inc | 4.416 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 77.290 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| Suncor Energy Inc | 21.407 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| Cummins Inc | 2.596 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 62.909 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Apple Inc | 5.330 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Healthpeak Properties Inc | 81.859 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| Target Corp | 10.210 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 66.044 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 26.728 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 26.307 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Swiss Re AG | 6.749 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| Gold Fields Ltd | 24.398 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 101.400 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| United Parcel Service Inc | 9.445 | 929.199,1 $ | 0,34 % |
| General Dynamics Corp | 2.596 | 890.999,1 $ | 0,33 % |
| Equinor ASA | 20.622 | 878.587,4 $ | 0,33 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 76.323 | 870.100,1 $ | 0,32 % |
| Nutrien Ltd | 11.271 | 850.814,3 $ | 0,32 % |
| State Street Corp | 6.588 | 833.777,3 $ | 0,31 % |
| Imperial Brands PLC | 20.548 | 833.176,2 $ | 0,31 % |
| Repsol SA | 28.718 | 808.367,7 $ | 0,30 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 36.000 | 807.739,7 $ | 0,30 % |
| Devon Energy Corp | 15.993 | 804.767,8 $ | 0,30 % |
| Edison International | 10.313 | 754.705,3 $ | 0,28 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 33.662 | 752.777,6 $ | 0,28 % |
| NetEase Inc | 33.600 | 750.785,4 $ | 0,28 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 69.400 | 743.137,2 $ | 0,28 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 12.236 | 712.242,9 $ | 0,26 % |
| Northern Trust Corp | 5.075 | 708.317,8 $ | 0,26 % |
| FANUC Corp | 20.300 | 707.595,7 $ | 0,26 % |
| Kimberly-Clark Corp | 7.180 | 692.654,6 $ | 0,26 % |
| EPR Properties | 13.389 | 668.914,4 $ | 0,25 % |
| ConocoPhillips | 5.051 | 666.732 $ | 0,25 % |
| Fortescue Ltd | 46.181 | 659.908 $ | 0,24 % |
| Canon Inc | 23.600 | 654.837,2 $ | 0,24 % |
| Bridgestone Corp | 31.100 | 648.069,7 $ | 0,24 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 13.615 | 634.039,7 $ | 0,24 % |
| Bank Hapoalim BM | 26.700 | 627.049,4 $ | 0,23 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 5.273 | 625.536 $ | 0,23 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 17.818 | 610.424,8 $ | 0,23 % |
| Expedia Group Inc | 2.597 | 599.621,3 $ | 0,22 % |
| Denso Corp | 47.600 | 596.812,7 $ | 0,22 % |
| Colgate-Palmolive Co | 6.837 | 582.717,5 $ | 0,22 % |
| ORLEN SA | 15.827 | 573.479,8 $ | 0,21 % |
| Synchrony Financial | 8.262 | 561.981,2 $ | 0,21 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1.257 | 558.610,8 $ | 0,21 % |
| United Microelectronics Corp | 308.000 | 552.120,8 $ | 0,20 % |
| CF Industries Holdings Inc | 4.252 | 552.079,7 $ | 0,20 % |
| China Shenhua Energy Co Ltd | 92.000 | 544.563,3 $ | 0,20 % |
| AIB Group PLC | 50.860 | 542.936,2 $ | 0,20 % |
| T Rowe Price Group Inc | 5.950 | 536.333 $ | 0,20 % |
| MediaTek Inc | 11.000 | 527.616,5 $ | 0,20 % |
| Tokyo Electron Ltd | 2.100 | 521.747 $ | 0,19 % |
| Credicorp Ltd | 1.517 | 514.536,1 $ | 0,19 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 19.700 | 514.082,7 $ | 0,19 % |
| FirstRand Ltd | 100.334 | 513.640,9 $ | 0,19 % |
| Standard Bank Group Ltd | 28.178 | 510.296 $ | 0,19 % |
| Kia Corp | 5.049 | 498.492,7 $ | 0,19 % |
| Banco de Sabadell SA | 137.036 | 490.903,1 $ | 0,18 % |
| Coles Group Ltd | 31.968 | 484.787,1 $ | 0,18 % |
| eBay Inc | 5.311 | 483.407,2 $ | 0,18 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 3.875 | 472.577 $ | 0,18 % |
| Zurich Insurance Group AG | 668 | 472.154,7 $ | 0,18 % |
| HP Inc | 23.816 | 457.505,4 $ | 0,17 % |
| EDP SA | 85.599 | 452.964 $ | 0,17 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 4.538 | 452.946,5 $ | 0,17 % |
| Banco BPM SpA | 30.998 | 431.197,2 $ | 0,16 % |
| Highwoods Properties Inc | 19.781 | 423.511,2 $ | 0,16 % |
| Obayashi Corp. | 17.300 | 419.014,1 $ | 0,16 % |
| CLP Holdings Ltd | 44.500 | 418.962,3 $ | 0,16 % |
| Hyundai Mobis Co Ltd | 1.596 | 411.800,3 $ | 0,15 % |
| Nippon Yusen KK | 11.200 | 411.429,2 $ | 0,15 % |
| Snam SpA | 54.255 | 411.005,2 $ | 0,15 % |
| Magna International Inc | 7.198 | 401.993,1 $ | 0,15 % |
| Halliburton Co | 10.301 | 401.636 $ | 0,15 % |
| NNN REIT Inc | 9.482 | 398.528,5 $ | 0,15 % |
| Annaly Capital Management Inc | 18.322 | 387.510,3 $ | 0,14 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 5.231 | 380.241,4 $ | 0,14 % |
| Ambev SA | 128.900 | 379.494,6 $ | 0,14 % |
| Axia Energia SA | 33.200 | 375.337,5 $ | 0,14 % |
| Vale SA | 23.500 | 374.196,2 $ | 0,14 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1.859.600 | 371.587,1 $ | 0,14 % |
| Roche Holding AG | 873 | 361.738,2 $ | 0,13 % |
| Endesa SA | 8.664 | 361.315,5 $ | 0,13 % |
| China Hongqiao Group Ltd | 78.000 | 352.342,3 $ | 0,13 % |
| National Grid PLC | 20.620 | 348.067,6 $ | 0,13 % |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | 188.000 | 346.066,1 $ | 0,13 % |
| Taisei Corp | 3.300 | 341.885,5 $ | 0,13 % |
| QUALCOMM Inc | 2.631 | 338.820,2 $ | 0,13 % |
| Best Buy Co Inc | 5.254 | 337.306,8 $ | 0,13 % |
| Endeavour Mining PLC | 5.187 | 312.515,6 $ | 0,12 % |
| Metso Oyj | 17.843 | 309.224,3 $ | 0,11 % |
| ARC Resources Ltd | 14.803 | 308.063,3 $ | 0,11 % |
| Link REIT | 66.400 | 307.751,5 $ | 0,11 % |
| Aker BP ASA | 8.315 | 307.396,6 $ | 0,11 % |
| Bouygues SA | 5.183 | 300.389,6 $ | 0,11 % |
| WH Group Ltd | 227.500 | 299.034,2 $ | 0,11 % |
| Clorox Co/The | 2.880 | 298.454,4 $ | 0,11 % |
| Carrefour SA | 16.068 | 297.512,7 $ | 0,11 % |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 5.010 | 296.862,6 $ | 0,11 % |
| Tenaris SA | 10.089 | 294.924,8 $ | 0,11 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 16.482 | 286.901,7 $ | 0,11 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1.017.900 | 285.726,9 $ | 0,11 % |
| ONEOK Inc | 3.132 | 283.101,5 $ | 0,11 % |
| TC Energy Corp | 4.521 | 283.014,6 $ | 0,11 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 49.000 | 280.367,7 $ | 0,10 % |
| Kraft Heinz Co/The | 12.442 | 279.820,6 $ | 0,10 % |
| Williams Cos Inc/The | 3.823 | 278.237,9 $ | 0,10 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 8.215 | 275.449 $ | 0,10 % |
| Enbridge Inc | 5.068 | 274.381,5 $ | 0,10 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 108 | 269.771 $ | 0,10 % |
| China Resources Land Ltd | 72.500 | 268.708,9 $ | 0,10 % |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1.149 | 266.300,6 $ | 0,10 % |
| OMV AG | 3.632 | 265.717,3 $ | 0,10 % |
| Absa Group Ltd | 18.385 | 264.833,9 $ | 0,10 % |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 220.000 | 259.635,7 $ | 0,10 % |
| GEA Group AG | 3.613 | 259.116 $ | 0,10 % |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 13.267 | 248.210,3 $ | 0,09 % |
| Subaru Corp | 15.400 | 248.115,3 $ | 0,09 % |
| Eni SpA | 8.674 | 246.634,6 $ | 0,09 % |
| Tenaga Nasional Bhd | 71.400 | 245.923,2 $ | 0,09 % |
| TotalEnergies SE | 2.656 | 243.752 $ | 0,09 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1.350.500 | 243.168,7 $ | 0,09 % |
| Lite-On Technology Corp | 53.000 | 242.540,2 $ | 0,09 % |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 15.623 | 238.670,3 $ | 0,09 % |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | 57.200 | 234.268,3 $ | 0,09 % |
| DT Midstream Inc | 1.720 | 231.632,4 $ | 0,09 % |
| Wartsila OYJ Abp | 6.174 | 229.969 $ | 0,09 % |
| JD.com Inc | 15.400 | 227.003,7 $ | 0,08 % |
| Garmin Ltd | 973 | 225.745,7 $ | 0,08 % |
| Banco de Chile | 1.236.481 | 224.426,4 $ | 0,08 % |
| Bureau Veritas SA | 7.394 | 221.312,8 $ | 0,08 % |
| SKF AB | 9.170 | 221.051,4 $ | 0,08 % |
| Klepierre SA | 5.869 | 220.335 $ | 0,08 % |
| Vodafone Group PLC | 144.101 | 217.354,9 $ | 0,08 % |
| Naturgy Energy Group SA | 7.174 | 214.764,6 $ | 0,08 % |
| Isuzu Motors Ltd | 14.600 | 210.251,2 $ | 0,08 % |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 70.400 | 209.115,3 $ | 0,08 % |
| CEZ AS | 3.668 | 207.297 $ | 0,08 % |
| Largan Precision Co Ltd | 3.000 | 205.779,9 $ | 0,08 % |
| Shell PLC | 4.413 | 204.388,3 $ | 0,08 % |
| Welltower Inc | 1.025 | 202.652,8 $ | 0,08 % |
| Continental AG | 2.896 | 202.161,5 $ | 0,08 % |
| Ventas Inc | 2.460 | 201.178,8 $ | 0,07 % |
| WP Carey Inc | 2.956 | 200.889,8 $ | 0,07 % |
| Makita Corp | 6.100 | 200.484,7 $ | 0,07 % |
| Realty Income Corp | 3.272 | 200.181 $ | 0,07 % |
| Skanska AB | 7.357 | 199.000,3 $ | 0,07 % |
| Plains GP Holdings LP | 8.141 | 197.663,5 $ | 0,07 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 80 | 195.882,3 $ | 0,07 % |
| Ross Stores Inc | 901 | 195.183,6 $ | 0,07 % |
| Consolidated Edison Inc | 1.717 | 194.330,1 $ | 0,07 % |
| Novatek Microelectronics Corp | 16.000 | 193.148,7 $ | 0,07 % |
| CareTrust REIT Inc | 5.240 | 192.046 $ | 0,07 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 8.049 | 190.391 $ | 0,07 % |
| Astra International Tbk PT | 515.700 | 190.377,6 $ | 0,07 % |
| American Healthcare REIT Inc | 4.034 | 190.243,4 $ | 0,07 % |
| Aisin Corp | 13.400 | 188.780,5 $ | 0,07 % |
| Weichai Power Co Ltd | 53.000 | 187.949,9 $ | 0,07 % |
| AGC Inc. | 5.300 | 187.765,8 $ | 0,07 % |
| Cheniere Energy Inc | 654 | 185.579 $ | 0,07 % |
| Yamaha Motor Co Ltd | 25.000 | 180.609,9 $ | 0,07 % |
| Nedbank Group Ltd | 11.373 | 179.293 $ | 0,07 % |
| Haier Smart Home Co Ltd | 66.200 | 177.346,5 $ | 0,07 % |
| Shionogi & Co Ltd | 8.000 | 176.967,6 $ | 0,07 % |
| Kingfisher PLC | 45.755 | 173.975,9 $ | 0,06 % |
| PACCAR Inc | 1.491 | 172.210,5 $ | 0,06 % |
| Canadian Tire Corp Ltd | 1.277 | 171.735,4 $ | 0,06 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 11.619 | 171.458,7 $ | 0,06 % |
| Evolution Mining Ltd | 18.956 | 170.693,3 $ | 0,06 % |
| CMOC Group Ltd | 81.000 | 170.355,9 $ | 0,06 % |
| Intertek Group PLC | 3.488 | 169.722,5 $ | 0,06 % |
| Realtek Semiconductor Corp | 11.000 | 167.297,5 $ | 0,06 % |
| Microsoft Corp | 448 | 165.836,2 $ | 0,06 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 26.000 | 165.209,8 $ | 0,06 % |
| Elisa Oyj | 3.372 | 164.251,6 $ | 0,06 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 245 | 154.727,6 $ | 0,06 % |
| Targa Resources Corp | 614 | 153.948,2 $ | 0,06 % |
| Pembina Pipeline Corp | 3.432 | 153.616,3 $ | 0,06 % |
| New China Life Insurance Co Ltd | 23.700 | 141.096 $ | 0,05 % |
| People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 196.000 | 136.500 $ | 0,05 % |
| Booking Holdings Inc | 32 | 134.730,2 $ | 0,05 % |
| BB Seguridade Participacoes SA | 18.700 | 125.669,1 $ | 0,05 % |
| Hess Midstream LP | 3.066 | 119.175,4 $ | 0,04 % |
| Sunococorp LLC | 1.802 | 111.093,3 $ | 0,04 % |
| Kinetik Holdings Inc | 1.783 | 86.315 $ | 0,03 % |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 29.821 | 70.675,8 $ | 0,03 % |
| South Bow Corp | 1.416 | 47.181,1 $ | 0,02 % |
| Antero Midstream Corp | 2.019 | 46.033,2 $ | 0,02 % |
| FORESEA HOLDING SA | 1.980 | 45.540 $ | 0,02 % |
| SES SA | 2.890 | 43.350 $ | 0,02 % |
| iHeartMedia Inc | 6.979 | 20.378,7 $ | 0,01 % |
| IHEARTMEDIA INC | 5.486 | 14.096,8 $ | 0,01 % |
| FORESEA HOLDING SA | 220 | 5060 $ | 0,00 % |
| XBP GLOBAL HOLDINGS INC | 92 | 404,8 $ | 0,00 % |
| Uniti Group Inc | 16 | 150,1 $ | 0,00 % |
| DESARROLLADORA HOMEX SA DE CV (AKA: HOMEX) | 41.996 | 2,3 $ |