Portfolio von MML Fundamental Equity Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · 70 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 330 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,1 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 9,4 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 6,2 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 2,2 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 14,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- EUR 1,1 %
- CHF 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,9 %
- NL 2,0 %
- IE 0,9 %
- CA 0,8 %
- GB 0,7 %
- DE 0,6 %
- FR 0,6 %
- CH 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 61 | 303,5 Mio. $ | 93,91 % |
| NL | 2 | 6,6 Mio. $ | 2,03 % |
| IE | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| CA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| GB | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| DE | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| FR | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| CH | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 170.273 | 29,7 Mio. $ | 9,00 % |
| Alphabet Inc | 75.008 | 21,6 Mio. $ | 6,54 % |
| Microsoft Corp | 51.190 | 18,9 Mio. $ | 5,74 % |
| Apple Inc | 69.927 | 17,7 Mio. $ | 5,38 % |
| Amazon.com Inc | 74.559 | 15,5 Mio. $ | 4,71 % |
| Broadcom Inc | 35.773 | 11,1 Mio. $ | 3,36 % |
| JPMorgan Chase & Co | 34.119 | 10 Mio. $ | 3,04 % |
| Meta Platforms Inc | 15.550 | 8,9 Mio. $ | 2,70 % |
| Philip Morris International Inc. | 47.863 | 7,9 Mio. $ | 2,40 % |
| Charles Schwab Corp/The | 80.189 | 7,5 Mio. $ | 2,28 % |
| Chevron Corp | 30.671 | 6,3 Mio. $ | 1,92 % |
| Eli Lilly & Co | 6.787 | 6,2 Mio. $ | 1,89 % |
| Mastercard Inc | 11.173 | 5,6 Mio. $ | 1,69 % |
| Applied Materials Inc | 15.739 | 5,4 Mio. $ | 1,63 % |
| AbbVie Inc | 23.884 | 5,2 Mio. $ | 1,57 % |
| Coca-Cola Co/The | 65.819 | 5 Mio. $ | 1,52 % |
| ASML Holding NV | 3.662 | 4,8 Mio. $ | 1,47 % |
| Yum! Brands Inc | 29.663 | 4,6 Mio. $ | 1,40 % |
| General Electric Co | 15.717 | 4,5 Mio. $ | 1,35 % |
| Atmos Energy Corp | 23.953 | 4,4 Mio. $ | 1,34 % |
| Intuit Inc | 10.129 | 4,4 Mio. $ | 1,33 % |
| Walmart Inc | 33.534 | 4,2 Mio. $ | 1,26 % |
| Cencora Inc | 13.093 | 4,1 Mio. $ | 1,25 % |
| Cheniere Energy Inc | 14.403 | 4,1 Mio. $ | 1,24 % |
| American Express Co | 12.782 | 3,9 Mio. $ | 1,17 % |
| CVS Health Corp | 53.783 | 3,9 Mio. $ | 1,17 % |
| Linde PLC | 7.473 | 3,7 Mio. $ | 1,12 % |
| Tesla Inc | 9.960 | 3,7 Mio. $ | 1,12 % |
| Medtronic PLC | 41.978 | 3,6 Mio. $ | 1,10 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 13.025 | 3,6 Mio. $ | 1,09 % |
| Prologis Inc | 26.867 | 3,6 Mio. $ | 1,08 % |
| PPL Corp | 87.397 | 3,3 Mio. $ | 1,01 % |
| Hubbell Inc | 6.371 | 3,1 Mio. $ | 0,95 % |
| Capital One Financial Corp | 16.873 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Uber Technologies Inc | 42.705 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Parker-Hannifin Corp | 3.354 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 14.662 | 3 Mio. $ | 0,90 % |
| Texas Instruments Inc | 14.848 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| Johnson Controls International plc | 21.419 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| Corteva Inc | 32.974 | 2,8 Mio. $ | 0,84 % |
| Suncor Energy Inc | 40.198 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| Abbott Laboratories | 25.857 | 2,7 Mio. $ | 0,80 % |
| Medline Inc | 56.562 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| ServiceNow Inc | 23.353 | 2,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Republic Services Inc | 10.824 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 13.458 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| Welltower Inc | 11.443 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Tenet Healthcare Corp | 11.450 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Equitable Holdings Inc | 51.186 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| Siemens Energy AG | 11.204 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| DR Horton Inc | 13.241 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| Sandisk Corp/DE | 2.814 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| Airbus SE | 9.510 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| CRH PLC | 16.555 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 21.341 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Eaton Corp PLC | 4.807 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Lonza Group AG | 2.685 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Argenx SE | 2.347 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Merck & Co Inc | 13.570 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 16.518 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| ARM Holdings PLC | 10.559 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| American International Group Inc | 20.727 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Otis Worldwide Corp | 18.133 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| American Tower Corp | 7.911 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Boeing Co/The | 6.217 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Constellation Energy Corp. | 4.078 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| DuPont de Nemours Inc | 23.036 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| MongoDB Inc | 4.290 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Devon Energy Corp | 17.541 | 882.663,1 $ | 0,27 % |
| AstraZeneca PLC | 3.646 | 719.064,1 $ | 0,22 % |