Titelia

Portfolio von Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Arrow ETF Trust · 83 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 31,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 55,9 %
  • IDR 11,8 %
  • CAD 6,7 %
  • ZAR 6,1 %
  • GBP 4,9 %
  • MXN 4,1 %
  • SGD 3,2 %
  • EUR 2,5 %
  • CZK 1,3 %
  • PLN 1,3 %
  • AUD 1,2 %
  • TRY 1,1 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 52,9 %
  • ID 11,8 %
  • CA 7,1 %
  • ZA 6,1 %
  • GB 4,9 %
  • MX 4,1 %
  • SG 3,2 %
  • FR 2,5 %
  • LU 1,5 %
  • CZ 1,3 %
  • PL 1,3 %
  • AU 1,2 %
  • Weitere Länder 2,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
US4510,2 Mio. $52,94 %
ID92,3 Mio. $11,81 %
CA61,4 Mio. $7,08 %
ZA51,2 Mio. $6,13 %
GB4938.602,5 $4,87 %
MX3788.904,7 $4,10 %
SG3606.977,7 $3,15 %
FR2488.113,3 $2,54 %
LU1286.160 $1,49 %
CZ1252.602,3 $1,31 %
PL1246.402,9 $1,28 %
AU1224.512,6 $1,17 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 28.514310.666,3 $0,98 %
Cal-Maine Foods Inc 3.949305.099,7 $0,96 %
Robert Half Inc 11.010292.976,1 $0,92 %
Ternium SA 6.514286.160 $0,90 %
Standard Life PLC 27.455282.363,6 $0,89 %
Teleperformance SE 4.152280.439,1 $0,88 %
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT 2.488.101277.776,1 $0,87 %
TELUS Corp 22.168277.765 $0,87 %
Alamtri Resources Indonesia Tbk PT 1.848.008267.996,8 $0,84 %
Western Union Co/The 29.343266.727,9 $0,84 %
Truworths International Ltd 84.566262.702 $0,82 %
Banco del Bajio SA 82.441259.362,1 $0,81 %
Bukit Asam Persero Tbk PT 1.546.424255.408,7 $0,80 %
Apple Hospitality REIT Inc 18.906254.663,8 $0,80 %
Exxaro Resources Ltd 19.168252.936,4 $0,79 %
NexPoint Residential Trust Inc 8.755252.932 $0,79 %
Komercni Banka AS 4.746252.602,3 $0,79 %
Indo Tambangraya Megah Tbk PT 164.192251.810,8 $0,79 %
Douglas Emmett Inc 23.267251.516,3 $0,79 %
Kumba Iron Ore Ltd 13.230248.068,5 $0,78 %
Astra International Tbk PT 721.247247.997,4 $0,78 %
United Tractors Tbk PT 148.333247.975,7 $0,78 %
Bank Polska Kasa Opieki SA 3.948246.402,9 $0,77 %
Bank Mandiri Persero Tbk PT 974.551246.203,5 $0,77 %
Highwoods Properties Inc 10.126246.163,1 $0,77 %
SL Green Realty Corp 5.795245.766 $0,77 %
Surya Citra Media Tbk PT 16.998.854244.559,7 $0,77 %
Brandywine Realty Trust 79.029239.457,9 $0,75 %
Innovative Industrial Properties Inc 4.394238.374,5 $0,75 %
CVR Partners LP 1.815233.790,2 $0,73 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 1.357.835233.638 $0,73 %
Kinetik Holdings Inc 4.573231.119,4 $0,73 %
Mach Natural Resources LP 16.730230.874 $0,72 %
RLJ Lodging Trust 27.614227.539,4 $0,71 %
SmartCentres Real Estate Investment Trust 10.918226.738,3 $0,71 %
EPR Properties 4.062226.700,2 $0,71 %
Cheniere Energy Partners LP 3.382226.661,6 $0,71 %
Delek Logistics Partners LP 4.245225.536,9 $0,71 %
Chemtrade Logistics Income Fund 17.937225.404,2 $0,71 %
Park Hotels & Resorts Inc 19.592224.720,2 $0,71 %
Charter Hall Long Wale REIT 89.093224.512,6 $0,70 %
Community Healthcare Trust Inc 12.978223.481,2 $0,70 %
Kimbell Royalty Partners LP 14.493223.192,2 $0,70 %
Supermarket Income Reit PLC 195.175222.236,3 $0,70 %
Easterly Government Properties Inc 9.465221.575,7 $0,70 %
Frasers Logistics & Commercial Trust 293.660221.468,3 $0,70 %
Plains All American Pipeline L 9.618221.406,4 $0,70 %
Western Midstream Partners LP 5.084221.052,3 $0,69 %
ICAHN ENTERPRISES LP 26.659220.469,9 $0,69 %
SUNOCO LP 3.159220.024,4 $0,69 %
Alaris Equity Partners Income 13.242219.630,9 $0,69 %
Energy Transfer LP 10.866219.384,5 $0,69 %
Fibra Uno Administracion SA de CV 127.607218.876,3 $0,69 %
Chiron Real Estate Inc 6.232218.556,2 $0,69 %
Land Securities Group PLC 27.160218.364,8 $0,69 %
NEPI Rockcastle NV 25.759217.940,3 $0,68 %
Broadstone Net Lease Inc 10.992217.641,6 $0,68 %
Lendlease Global Commercial REIT 485.107217.224 $0,68 %
Plains GP Holdings LP 8.867216.798,2 $0,68 %
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS 54.234216.648,4 $0,68 %
Enterprise Products Partners LP 5.592216.410,4 $0,68 %
Gladstone Commercial Corp 17.146216.211,1 $0,68 %
Primary Health Properties PLC 169.712215.637,8 $0,68 %
Global Net Lease Inc 22.356213.723,4 $0,67 %
Global Partners LP/MA 4.410212.738,4 $0,67 %
Alliance Resource Partners LP 7.951211.576,1 $0,66 %
Chartwell Retirement Residences 13.297210.852,2 $0,66 %
TXO Partners LP 16.961210.825,2 $0,66 %
Suburban Propane Partners LP 10.442209.884,2 $0,66 %
Westlake Chemical Partners LP 9.084209.386,2 $0,66 %
MPLX LP 3.716209.099,3 $0,66 %
Black Stone Minerals LP 14.564208.556,5 $0,65 %
Dorchester Minerals LP 7.430207.891,4 $0,65 %
Covivio SA/France 3.148207.674,1 $0,65 %
Antero Midstream Corp 9.500207.670 $0,65 %
Hess Midstream LP 5.296207.073,6 $0,65 %
Universal Health Realty Income Trust 4.995203.296,5 $0,64 %
Genesis Energy LP 11.637202.367,4 $0,64 %
USA Compression Partners LP 7.359202.151,7 $0,63 %
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP 6.117201.876,6 $0,63 %
Growthpoint Properties Ltd 203.148199.305,7 $0,63 %
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP 5.472196.058,7 $0,62 %
CapitaLand Ascott Trust 239.347168.285,4 $0,53 %