Portfolio von SIMT Multi-Asset Income Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST · 138 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 504,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,8 %
- Basiskonsum 10,6 %
- Kommunikation 3,5 %
- Finanzen 3,1 %
- Industrie 1,8 %
- Energie 1,7 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 61,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,7 %
- EUR 10,2 %
- GBP 5,1 %
- INR 3,9 %
- CHF 3,2 %
- SGD 3,0 %
- IDR 2,5 %
- HKD 2,4 %
- SEK 2,1 %
- JPY 2,0 %
- TWD 2,0 %
- MYR 1,9 %
- CAD 1,7 %
- AUD 1,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 58,5 %
- GB 4,9 %
- IN 3,9 %
- CH 3,2 %
- IT 3,1 %
- SG 3,0 %
- ES 2,5 %
- ID 2,5 %
- NL 2,4 %
- SE 2,1 %
- HK 2,1 %
- JP 2,0 %
- Weitere Länder 9,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 67,6 Mio. $ | 58,52 % |
| GB | 9 | 5,6 Mio. $ | 4,88 % |
| IN | 5 | 4,6 Mio. $ | 3,95 % |
| CH | 2 | 3,7 Mio. $ | 3,18 % |
| IT | 4 | 3,6 Mio. $ | 3,09 % |
| SG | 4 | 3,5 Mio. $ | 3,03 % |
| ES | 3 | 2,9 Mio. $ | 2,52 % |
| ID | 4 | 2,9 Mio. $ | 2,51 % |
| NL | 3 | 2,8 Mio. $ | 2,38 % |
| SE | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,12 % |
| HK | 5 | 2,4 Mio. $ | 2,08 % |
| JP | 13 | 2,3 Mio. $ | 2,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| State Street Blackstone Senior Loan ETF | 149.326 | 6 Mio. $ | 1,19 % |
| Invesco Senior Loan ETF | 146.255 | 3 Mio. $ | 0,59 % |
| Johnson & Johnson | 11.240 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Altria Group, Inc. | 40.436 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 59.282 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Novartis AG | 16.053 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| GSK PLC | 87.869 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 36.473 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Merck & Co Inc | 18.295 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Pfizer Inc | 76.402 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
| Verizon Communications Inc | 42.461 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| Coca-Cola Co/The | 27.495 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| CME Group Inc | 6.989 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| AbbVie Inc | 9.367 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| Philip Morris International Inc. | 12.284 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| PepsiCo Inc | 13.027 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| Automatic Data Processing Inc | 9.772 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| Comcast Corp | 68.371 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| Exxon Mobil Corp | 11.526 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| Infosys Ltd | 144.695 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| Chevron Corp | 9.166 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Amgen Inc | 5.257 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Procter & Gamble Co/The | 12.258 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 286.821 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 29.226 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Mondelez International Inc | 28.825 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| M&T Bank Corp | 7.973 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Kimberly-Clark Corp | 16.409 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Fifth Third Bancorp | 33.018 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| VICI Properties Inc | 55.223 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| Swedbank AB | 44.188 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| Paychex Inc | 16.175 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| Imperial Brands PLC | 35.603 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Medtronic PLC | 16.578 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| Pembina Pipeline Corp | 28.675 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Regions Financial Corp | 46.958 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Partners Group Holding AG | 1.139 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Tata Consultancy Services Ltd | 44.782 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Sanofi SA | 11.540 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 2.873.216 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| T Rowe Price Group Inc | 12.264 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Koninklijke KPN NV | 198.498 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| NN Group NV | 13.887 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Aena SME SA | 36.630 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 190.145 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| Snap-on Inc | 2.648 | 961.806,6 $ | 0,19 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 72.184 | 945.700 $ | 0,19 % |
| Malayan Banking Bhd | 312.908 | 880.735,7 $ | 0,17 % |
| Public Bank Bhd | 754.054 | 875.525,8 $ | 0,17 % |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | 193.869 | 808.203,5 $ | 0,16 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3.900.562 | 779.414,3 $ | 0,15 % |
| Telstra Group Ltd. | 205.804 | 754.185,6 $ | 0,15 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 32.216 | 714.505,6 $ | 0,14 % |
| General Mills, Inc. | 19.018 | 707.850 $ | 0,14 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 36.699 | 703.152,8 $ | 0,14 % |
| HCL Technologies Ltd | 47.733 | 687.007,2 $ | 0,14 % |
| Best Buy Co Inc | 10.405 | 668.001 $ | 0,13 % |
| Great-West Lifeco Inc | 14.062 | 656.471,9 $ | 0,13 % |
| Clorox Co/The | 6.176 | 640.018,9 $ | 0,13 % |
| Poste Italiane SpA | 26.894 | 631.055,7 $ | 0,13 % |
| WH Group Ltd | 457.356 | 601.242,3 $ | 0,12 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 13.340 | 591.895,8 $ | 0,12 % |
| ASR Nederland NV | 8.265 | 567.225,5 $ | 0,11 % |
| Admiral Group PLC | 13.198 | 549.974,7 $ | 0,11 % |
| Tenaris SA | 18.865 | 549.729,2 $ | 0,11 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1.933.665 | 542.784,3 $ | 0,11 % |
| Computershare Ltd | 26.921 | 527.061,3 $ | 0,10 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 30.710 | 524.179,3 $ | 0,10 % |
| ITC Ltd | 170.074 | 519.698,9 $ | 0,10 % |
| iHeartMedia Inc | 168.843 | 493.021,6 $ | 0,10 % |
| Unipol Assicurazioni SpA | 21.232 | 491.668,3 $ | 0,10 % |
| American Financial Group Inc/OH | 3.829 | 489.001,6 $ | 0,10 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2.563.281 | 463.446,6 $ | 0,09 % |
| EastGroup Properties Inc | 2.483 | 459.578,5 $ | 0,09 % |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 1.784 | 418.263 $ | 0,08 % |
| Games Workshop Group PLC | 1.721 | 405.334,2 $ | 0,08 % |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | 234.543 | 381.160,2 $ | 0,08 % |
| CareTrust REIT Inc | 9.719 | 356.201,4 $ | 0,07 % |
| Haier Smart Home Co Ltd | 125.696 | 336.776,5 $ | 0,07 % |
| McDonald's Corp. | 1.009 | 313.587,1 $ | 0,06 % |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | 19.404 | 310.680,8 $ | 0,06 % |
| OneMain Holdings Inc | 5.690 | 304.358,1 $ | 0,06 % |
| Taiwan Mobile Co Ltd | 88.613 | 302.976,7 $ | 0,06 % |
| Franklin Resources Inc | 12.587 | 297.304,9 $ | 0,06 % |
| SITC International Holdings Co Ltd | 67.831 | 297.037,5 $ | 0,06 % |
| HKT Trust & HKT Ltd | 187.486 | 293.021 $ | 0,06 % |
| Wipro Ltd | 135.802 | 273.411,9 $ | 0,05 % |
| International Games System Co Ltd | 11.160 | 266.578,8 $ | 0,05 % |
| Home BancShares Inc/AR | 9.722 | 261.813,5 $ | 0,05 % |
| LondonMetric Property PLC | 106.031 | 255.180,5 $ | 0,05 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 8.312 | 252.352,3 $ | 0,05 % |
| Watsco Inc | 687 | 249.923,7 $ | 0,05 % |
| Nissan Chemical Corp | 6.272 | 243.304,4 $ | 0,05 % |
| Bank OZK | 5.226 | 239.821,1 $ | 0,05 % |
| Investec PLC | 30.055 | 230.795,2 $ | 0,05 % |
| Otsuka Corp | 11.849 | 226.296,6 $ | 0,04 % |
| Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 77.795 | 224.701,7 $ | 0,04 % |
| KDX Realty Investment Corp | 220 | 223.360,8 $ | 0,04 % |
| USS Co Ltd | 21.124 | 221.661,6 $ | 0,04 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 2.343 | 216.188,6 $ | 0,04 % |
| Freenet AG | 6.710 | 205.955,9 $ | 0,04 % |
| Hess Midstream LP | 5.048 | 196.215,8 $ | 0,04 % |
| Plus500 Ltd | 3.618 | 195.225,6 $ | 0,04 % |
| Catcher Technology Co Ltd | 31.704 | 187.733,3 $ | 0,04 % |
| Hong Leong Bank Bhd | 33.677 | 183.027,3 $ | 0,04 % |
| COMSYS Holdings Corp | 5.729 | 182.676,5 $ | 0,04 % |
| Petronas Gas Bhd | 41.048 | 182.431,3 $ | 0,04 % |
| Venture Corp Ltd | 15.075 | 180.889 $ | 0,04 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 2.283 | 180.699,5 $ | 0,04 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 8.361 | 178.591 $ | 0,04 % |
| H&R Block Inc | 5.423 | 172.126 $ | 0,03 % |
| United Urban Investment Corp | 157 | 168.754,1 $ | 0,03 % |
| Genting Singapore Ltd | 319.207 | 167.885,3 $ | 0,03 % |
| Rubis SCA | 3.932 | 158.831,9 $ | 0,03 % |
| Ventia Services Group Pty Ltd | 43.270 | 156.394,1 $ | 0,03 % |
| Kamigumi Co Ltd | 4.360 | 150.364 $ | 0,03 % |
| Invincible Investment Corp | 399 | 149.760,4 $ | 0,03 % |
| Western Union Co/The | 17.136 | 149.597,3 $ | 0,03 % |
| OSB Group PLC | 21.542 | 149.310,3 $ | 0,03 % |
| FDJ UNITED | 5.069 | 148.705 $ | 0,03 % |
| Robert Half Inc | 5.671 | 144.043,4 $ | 0,03 % |
| ZOZO Inc | 20.553 | 143.582,6 $ | 0,03 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 997 | 136.668,8 $ | 0,03 % |
| Logista Integral SA | 3.462 | 129.151,6 $ | 0,03 % |
| Angi Inc | 18.146 | 124.300,1 $ | 0,02 % |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 3.359 | 122.234 $ | 0,02 % |
| Orient Overseas International Ltd | 6.811 | 121.485,6 $ | 0,02 % |
| Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 131 | 116.726 $ | 0,02 % |
| Chicony Electronics Co Ltd | 30.117 | 114.845,7 $ | 0,02 % |
| AJ Bell PLC | 17.618 | 109.148,3 $ | 0,02 % |
| Illinois Tool Works Inc | 417 | 108.540,9 $ | 0,02 % |
| Japan Hotel REIT Investment Corp | 211 | 99.899,9 $ | 0,02 % |
| Japan Real Estate Investment Corp | 134 | 98.426,2 $ | 0,02 % |
| Bosideng International Holdings Ltd | 174.520 | 89.842 $ | 0,02 % |
| Lancashire Holdings Ltd | 11.545 | 89.365,9 $ | 0,02 % |
| Petronas Dagangan Bhd | 14.738 | 79.693,5 $ | 0,02 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 1.158 | 77.794,4 $ | 0,02 % |
| State Street Corp | 20 | 2531,2 $ | 0,00 % |