Portfolio von SGI U.S. Large Cap Equity Fund
RBB Fund, Inc. · 95 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 202,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 14,0 %
- Finanzen 13,9 %
- Basiskonsum 13,5 %
- Versorger 13,0 %
- Technologie 11,6 %
- Rohstoffe 8,8 %
- Industrie 6,8 %
- Kommunikation 5,9 %
- Immobilien 2,6 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Energie 0,8 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 6,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- BM 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 94 | 202 Mio. $ | 99,27 % |
| 2 | BM | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmont Corp | 62.240 | 8,1 Mio. $ | 3,99 % |
| 2 | Colgate-Palmolive Co | 76.111 | 7,5 Mio. $ | 3,72 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 17.743 | 7,3 Mio. $ | 3,61 % |
| 4 | Progressive Corp/The | 32.015 | 6,8 Mio. $ | 3,38 % |
| 5 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 8.364 | 6,5 Mio. $ | 3,23 % |
| 6 | PepsiCo Inc | 38.369 | 6,5 Mio. $ | 3,21 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 6.411 | 6,5 Mio. $ | 3,20 % |
| 8 | Monster Beverage Corp | 75.456 | 6,4 Mio. $ | 3,18 % |
| 9 | Mastercard Inc | 11.410 | 5,9 Mio. $ | 2,91 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 9.020 | 5,8 Mio. $ | 2,89 % |
| 11 | DTE Energy Co | 38.346 | 5,7 Mio. $ | 2,81 % |
| 12 | Automatic Data Processing Inc | 25.242 | 5,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 13 | Alphabet Inc | 16.961 | 5,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 14 | Incyte Corp | 48.812 | 4,9 Mio. $ | 2,44 % |
| 15 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 76.947 | 4,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 16 | CMS Energy Corp | 59.649 | 4,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 33.749 | 4,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 3.879 | 4,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | NVIDIA Corp | 22.962 | 4,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 20 | Cardinal Health, Inc. | 15.250 | 3,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 21 | Amphenol Corp | 23.755 | 3,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 22 | McKesson Corp | 3.250 | 3,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | Exelon Corp | 62.216 | 3,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 6.063 | 3,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | Consolidated Edison Inc | 26.382 | 3 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | CBRE Group Inc | 20.095 | 3 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Evergy Inc | 34.121 | 2,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | CF Industries Holdings Inc | 26.967 | 2,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | Microsoft Corp | 6.499 | 2,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | United Therapeutics Corp | 4.554 | 2,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | NiSource Inc | 48.131 | 2,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | Waste Management Inc | 9.385 | 2,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 33 | Freeport-McMoRan Inc | 32.861 | 2,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Cboe Global Markets Inc | 7.159 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | EMCOR Group Inc | 2.891 | 2,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | Everest Group Ltd | 6.132 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Travelers Cos Inc/The | 6.493 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | Allstate Corp/The | 9.171 | 2 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | Cencora Inc | 5.251 | 2 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Welltower Inc | 7.732 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 41 | Atmos Energy Corp | 8.407 | 1,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | Arch Capital Group Ltd | 14.797 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | United Airlines Holdings Inc | 13.585 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | VeriSign Inc | 5.857 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Adobe Inc | 4.809 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Elevance Health Inc | 3.933 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | Ameren Corp | 10.961 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | Palantir Technologies Inc | 8.933 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | Invesco S&P 500 Low Volatility | 15.717 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | Arista Networks Inc | 8.842 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | AutoZone Inc | 308 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | CME Group Inc | 3.527 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.261 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9.427 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Tyson Foods Inc | 16.890 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | General Dynamics Corp | 3.004 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Loews Corp | 9.719 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Cintas Corp | 4.559 | 916.951,7 $ | 0,45 % |
| 59 | Simon Property Group Inc | 3.552 | 724.075,2 $ | 0,36 % |
| 60 | Duke Energy Corp | 5.427 | 710.123 $ | 0,35 % |
| 61 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 7.119 | 696.309,4 $ | 0,34 % |
| 62 | Booking Holdings Inc | 164 | 695.253,4 $ | 0,34 % |
| 63 | KeyCorp | 32.502 | 674.091,5 $ | 0,33 % |
| 64 | Bank of America Corp | 13.309 | 663.187,5 $ | 0,33 % |
| 65 | Neurocrine Biosciences Inc | 4.752 | 628.452 $ | 0,31 % |
| 66 | Exxon Mobil Corp | 3.913 | 596.732,5 $ | 0,29 % |
| 67 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 8.948 | 576.519,6 $ | 0,28 % |
| 68 | NRG Energy Inc | 3.052 | 546.185,9 $ | 0,27 % |
| 69 | Roper Technologies Inc | 1.489 | 520.748 $ | 0,26 % |
| 70 | Sysco Corp | 5.671 | 516.968,4 $ | 0,26 % |
| 71 | Ralph Lauren Corp | 1.384 | 501.838,4 $ | 0,25 % |
| 72 | Ross Stores Inc | 2.370 | 487.366,8 $ | 0,24 % |
| 73 | Fox Corp | 9.373 | 484.865,3 $ | 0,24 % |
| 74 | EOG Resources Inc | 3.883 | 481.802,6 $ | 0,24 % |
| 75 | Marathon Petroleum Corp | 2.409 | 477.487,9 $ | 0,24 % |
| 76 | Host Hotels & Resorts Inc | 24.153 | 473.157,3 $ | 0,23 % |
| 77 | Public Service Enterprise Group Inc | 5.432 | 467.532,2 $ | 0,23 % |
| 78 | Textron Inc | 4.696 | 463.260,4 $ | 0,23 % |
| 79 | Deckers Outdoor Corp | 3.876 | 454.538,5 $ | 0,22 % |
| 80 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.372 | 442.947,3 $ | 0,22 % |
| 81 | Boston Scientific Corp | 5.739 | 441.042,2 $ | 0,22 % |
| 82 | Broadcom Inc | 1.354 | 432.670,7 $ | 0,21 % |
| 83 | Cincinnati Financial Corp | 2.575 | 422.248,5 $ | 0,21 % |
| 84 | NVR Inc | 56 | 420.996,2 $ | 0,21 % |
| 85 | Intercontinental Exchange Inc | 2.515 | 412.787 $ | 0,20 % |
| 86 | Carnival Corp | 12.933 | 408.036,2 $ | 0,20 % |
| 87 | O'Reilly Automotive Inc | 4.255 | 399.459,4 $ | 0,20 % |
| 88 | Vistra Corp | 2.278 | 396.121,4 $ | 0,20 % |
| 89 | DoorDash Inc | 2.244 | 395.998,7 $ | 0,20 % |
| 90 | Salesforce Inc | 2.025 | 394.449,8 $ | 0,19 % |
| 91 | Netflix Inc | 3.820 | 367.636,8 $ | 0,18 % |
| 92 | Cadence Design Systems Inc | 1.209 | 364.392,6 $ | 0,18 % |
| 93 | Centene Corp | 7.927 | 355.763,8 $ | 0,18 % |
| 94 | Crowdstrike Holdings Inc | 879 | 326.970,4 $ | 0,16 % |
| 95 | Versant Media Group Inc | 0 | 1,3 $ |