Portfolio von Baird Equity Opportunity Fund
Baird Funds Inc · 30 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 67,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 53.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,0 %
- CAD 2,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 89,4 %
- CH 7,4 %
- CA 3,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 27 | 56,6 Mio. $ | 89,42 % |
| CH | 1 | 4,7 Mio. $ | 7,41 % |
| CA | 2 | 2 Mio. $ | 3,17 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Sportradar Group AG | 280.243 | 4,7 Mio. $ | 6,96 % |
| Globalstar Inc | 62.806 | 4,2 Mio. $ | 6,19 % |
| NCR Voyix Corp | 586.588 | 3,7 Mio. $ | 5,51 % |
| RBC Bearings Inc | 6.755 | 3,7 Mio. $ | 5,44 % |
| BILL Holdings Inc | 94.719 | 3,6 Mio. $ | 5,38 % |
| HealthEquity Inc | 36.881 | 3,1 Mio. $ | 4,57 % |
| Mister Car Wash Inc | 407.790 | 2,8 Mio. $ | 4,21 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 147.328 | 2,8 Mio. $ | 4,09 % |
| SPDR Series Trust | 20.583 | 2,6 Mio. $ | 3,90 % |
| Cadre Holdings Inc | 83.041 | 2,5 Mio. $ | 3,78 % |
| Valmont Industries Inc | 6.235 | 2,5 Mio. $ | 3,69 % |
| Hayward Holdings Inc | 184.896 | 2,5 Mio. $ | 3,67 % |
| Merit Medical Systems Inc | 31.931 | 2,2 Mio. $ | 3,26 % |
| Teledyne Technologies Inc | 3.574 | 2,2 Mio. $ | 3,21 % |
| Oceaneering International Inc | 58.536 | 2,1 Mio. $ | 3,08 % |
| NeoGenomics Inc | 273.810 | 2 Mio. $ | 3,01 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 336.486 | 2 Mio. $ | 2,98 % |
| Chime Financial Inc | 105.708 | 2 Mio. $ | 2,94 % |
| CoStar Group Inc | 42.723 | 1,7 Mio. $ | 2,56 % |
| Toast Inc | 58.457 | 1,5 Mio. $ | 2,30 % |
| LivaNova PLC | 23.717 | 1,5 Mio. $ | 2,24 % |
| Flowserve Corp | 20.426 | 1,5 Mio. $ | 2,23 % |
| Neo Performance Materials Inc | 80.475 | 1,3 Mio. $ | 1,89 % |
| Astera Labs Inc | 9.657 | 1,1 Mio. $ | 1,57 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 3.104 | 997.625,6 $ | 1,48 % |
| Sweetgreen Inc | 146.691 | 761.326,3 $ | 1,13 % |
| Novanta Inc | 6.204 | 732.754,4 $ | 1,09 % |
| Papa John's International Inc | 16.394 | 531.329,5 $ | 0,79 % |
| Clarus Corp | 160.005 | 435.213,6 $ | 0,65 % |
| UniFirst Corp/MA | 340 | 85.540,6 $ | 0,13 % |