Portfolio von Spectrum Fund
Meeder Funds ·423 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 241,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,5 %
- Gesundheit 10,2 %
- Finanzen 9,6 %
- Kommunikation 8,5 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 27,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- BM 0,2 %
- KY 0,1 %
- IE 0,1 %
- GB 0,1 %
- IL 0,0 %
- ZA 0,0 %
- CA 0,0 %
- VG 0,0 %
- LU 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 406 | 203,7 Mio. $ | 99,35 % |
| BM | 5 | 459.725 $ | 0,22 % |
| KY | 3 | 252.012,3 $ | 0,12 % |
| IE | 3 | 241.063 $ | 0,12 % |
| GB | 1 | 209.226,6 $ | 0,10 % |
| IL | 1 | 82.482 $ | 0,04 % |
| ZA | 1 | 26.001,1 $ | 0,01 % |
| CA | 1 | 23.571,1 $ | 0,01 % |
| VG | 1 | 22.724,3 $ | 0,01 % |
| LU | 1 | 10.566,5 $ | 0,01 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 70.038 | 12,2 Mio. $ | 5,06 % |
| Apple Inc | 45.138 | 11,5 Mio. $ | 4,74 % |
| Alphabet Inc | 33.664 | 9,7 Mio. $ | 4,00 % |
| Microsoft Corp | 25.722 | 9,5 Mio. $ | 3,94 % |
| Mastercard Inc | 11.631 | 5,8 Mio. $ | 2,41 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 11.367 | 5,4 Mio. $ | 2,25 % |
| Meta Platforms Inc | 7.601 | 4,3 Mio. $ | 1,80 % |
| Amazon.com Inc | 18.115 | 3,8 Mio. $ | 1,56 % |
| Broadcom Inc | 12.182 | 3,8 Mio. $ | 1,56 % |
| Johnson & Johnson | 13.613 | 3,3 Mio. $ | 1,38 % |
| Eli Lilly & Co | 3.078 | 2,8 Mio. $ | 1,17 % |
| Amgen Inc | 6.477 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| AbbVie Inc | 10.411 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| General Dynamics Corp | 6.469 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 23.614 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| State Street Corp | 17.025 | 2,2 Mio. $ | 0,89 % |
| Costco Wholesale Corp | 2.138 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| Gilead Sciences Inc | 15.062 | 2,1 Mio. $ | 0,87 % |
| Exxon Mobil Corp | 11.518 | 2 Mio. $ | 0,81 % |
| Texas Instruments Inc | 9.985 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| Wintrust Financial Corp | 12.716 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| Tesla Inc | 4.750 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| QUALCOMM Inc | 11.209 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Chevron Corp | 6.885 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| Comfort Systems USA Inc | 968 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| Customers Bancorp Inc | 19.227 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| United Airlines Holdings Inc | 14.244 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| TJX Cos Inc/The | 8.193 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 10.802 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| Diamondback Energy Inc | 6.342 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| Micron Technology Inc | 3.674 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| Popular Inc | 9.220 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| NVR Inc | 186 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| Applied Materials Inc | 3.476 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| GE Vernova Inc | 1.352 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Capital One Financial Corp | 6.264 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Newmont Corp | 10.426 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| EOG Resources Inc | 7.460 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Morningstar Inc | 6.353 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Northrop Grumman Corp | 1.560 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| First American Financial Corp | 17.356 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| Synchrony Financial | 15.303 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| Texas Roadhouse Inc | 6.149 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| AMETEK Inc | 4.595 | 984.984,2 $ | 0,41 % |
| Lockheed Martin Corp | 1.600 | 967.024 $ | 0,40 % |
| Oracle Corp | 6.419 | 944.299,1 $ | 0,39 % |
| HCA Healthcare Inc | 1.971 | 932.756 $ | 0,39 % |
| Ally Financial Inc | 23.686 | 929.201,8 $ | 0,38 % |
| Delta Air Lines Inc | 13.752 | 914.233 $ | 0,38 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 5.721 | 904.146,8 $ | 0,37 % |
| Merck & Co Inc | 7.447 | 895.799,6 $ | 0,37 % |
| Mohawk Industries Inc | 9.073 | 893.327,6 $ | 0,37 % |
| Ross Stores Inc | 4.047 | 876.701,6 $ | 0,36 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3.176 | 859.393,8 $ | 0,36 % |
| Kroger Co/The | 11.788 | 852.979,7 $ | 0,35 % |
| Pathward Financial Inc | 9.543 | 851.521,9 $ | 0,35 % |
| BWX Technologies Inc | 4.092 | 836.773,1 $ | 0,35 % |
| Lear Corp | 6.802 | 823.586,2 $ | 0,34 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 2.631 | 800.665,9 $ | 0,33 % |
| Hubbell Inc | 1.624 | 796.961,8 $ | 0,33 % |
| Global Payments Inc | 11.599 | 780.612,7 $ | 0,32 % |
| Equifax Inc | 4.258 | 766.738,1 $ | 0,32 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 4.813 | 756.988,6 $ | 0,31 % |
| Cisco Systems, Inc. | 9.514 | 738.191,3 $ | 0,31 % |
| Walt Disney Co/The | 7.598 | 732.295,2 $ | 0,30 % |
| Charter Communications, Inc. | 3.372 | 727.947,4 $ | 0,30 % |
| Walmart Inc | 5.827 | 724.179,6 $ | 0,30 % |
| Reliance Inc | 2.381 | 723.633,5 $ | 0,30 % |
| Elevance Health Inc | 2.416 | 707.284 $ | 0,29 % |
| United Rentals Inc | 954 | 695.046,2 $ | 0,29 % |
| Amphenol Corp | 5.413 | 683.932,6 $ | 0,28 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 883 | 682.241,1 $ | 0,28 % |
| Cigna Group/The | 2.529 | 674.610,8 $ | 0,28 % |
| FedEx Corp | 1.860 | 662.494,8 $ | 0,27 % |
| Caterpillar Inc | 933 | 660.993,2 $ | 0,27 % |
| Citizens Financial Group Inc | 10.431 | 625.547,1 $ | 0,26 % |
| Cummins Inc | 1.156 | 621.951,1 $ | 0,26 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.587 | 602.901,3 $ | 0,25 % |
| ConocoPhillips | 4.387 | 579.084 $ | 0,24 % |
| PACCAR Inc | 4.912 | 567.336 $ | 0,23 % |
| Crown Holdings Inc | 5.624 | 563.806 $ | 0,23 % |
| Natera Inc | 2.803 | 560.572 $ | 0,23 % |
| Netflix Inc | 5.782 | 555.939,3 $ | 0,23 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 6.303 | 547.730,7 $ | 0,23 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.692 | 547.633,6 $ | 0,23 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 7.226 | 541.155,1 $ | 0,22 % |
| STERIS PLC | 2.445 | 540.662,9 $ | 0,22 % |
| PepsiCo Inc | 3.448 | 535.439,9 $ | 0,22 % |
| Cardinal Health, Inc. | 2.499 | 528.063,7 $ | 0,22 % |
| Ralph Lauren Corp | 1.531 | 526.648,7 $ | 0,22 % |
| Stewart Information Services Corp | 8.483 | 522.383,1 $ | 0,22 % |
| Jackson Financial Inc | 4.913 | 519.402,4 $ | 0,22 % |
| Omnicom Group Inc | 6.893 | 519.111,8 $ | 0,21 % |
| EnerSys | 2.951 | 512.647,7 $ | 0,21 % |
| Toast Inc | 19.101 | 506.367,5 $ | 0,21 % |
| Primoris Services Corp | 3.500 | 500.640 $ | 0,21 % |
| Amkor Technology Inc | 10.792 | 485.963,8 $ | 0,20 % |
| Verizon Communications Inc | 9.659 | 484.881,8 $ | 0,20 % |
| Tapestry Inc | 3.404 | 480.338,4 $ | 0,20 % |
| NextEra Energy Inc | 4.935 | 458.362,8 $ | 0,19 % |