Portfolio von Spectrum Fund
Meeder Funds ·423 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 241,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,5 %
- Gesundheit 10,2 %
- Finanzen 9,6 %
- Kommunikation 8,5 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 27,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- BM 0,2 %
- KY 0,1 %
- IE 0,1 %
- GB 0,1 %
- IL 0,0 %
- ZA 0,0 %
- CA 0,0 %
- VG 0,0 %
- LU 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 406 | 203,7 Mio. $ | 99,35 % |
| 2 | BM | 5 | 459.725 $ | 0,22 % |
| 3 | KY | 3 | 252.012,3 $ | 0,12 % |
| 4 | IE | 3 | 241.063 $ | 0,12 % |
| 5 | GB | 1 | 209.226,6 $ | 0,10 % |
| 6 | IL | 1 | 82.482 $ | 0,04 % |
| 7 | ZA | 1 | 26.001,1 $ | 0,01 % |
| 8 | CA | 1 | 23.571,1 $ | 0,01 % |
| 9 | VG | 1 | 22.724,3 $ | 0,01 % |
| 10 | LU | 1 | 10.566,5 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 70.038 | 12,2 Mio. $ | 5,06 % |
| 2 | Apple Inc | 45.138 | 11,5 Mio. $ | 4,74 % |
| 3 | Alphabet Inc | 33.664 | 9,7 Mio. $ | 4,00 % |
| 4 | Microsoft Corp | 25.722 | 9,5 Mio. $ | 3,94 % |
| 5 | Mastercard Inc | 11.631 | 5,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 11.367 | 5,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 7.601 | 4,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 18.115 | 3,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 9 | Broadcom Inc | 12.182 | 3,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 13.613 | 3,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 3.078 | 2,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 12 | Amgen Inc | 6.477 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 13 | AbbVie Inc | 10.411 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 14 | General Dynamics Corp | 6.469 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 15 | O'Reilly Automotive Inc | 23.614 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 16 | State Street Corp | 17.025 | 2,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 2.138 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | Gilead Sciences Inc | 15.062 | 2,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 11.518 | 2 Mio. $ | 0,81 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 9.985 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 21 | Wintrust Financial Corp | 12.716 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 22 | Tesla Inc | 4.750 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 23 | QUALCOMM Inc | 11.209 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 24 | Chevron Corp | 6.885 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | Comfort Systems USA Inc | 968 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 26 | Customers Bancorp Inc | 19.227 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 14.244 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 28 | TJX Cos Inc/The | 8.193 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 29 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10.802 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 30 | Diamondback Energy Inc | 6.342 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | Micron Technology Inc | 3.674 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Popular Inc | 9.220 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 33 | NVR Inc | 186 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | Applied Materials Inc | 3.476 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | GE Vernova Inc | 1.352 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Capital One Financial Corp | 6.264 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 37 | Newmont Corp | 10.426 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | EOG Resources Inc | 7.460 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | Morningstar Inc | 6.353 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Northrop Grumman Corp | 1.560 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | First American Financial Corp | 17.356 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Synchrony Financial | 15.303 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Texas Roadhouse Inc | 6.149 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | AMETEK Inc | 4.595 | 984.984,2 $ | 0,41 % |
| 45 | Lockheed Martin Corp | 1.600 | 967.024 $ | 0,40 % |
| 46 | Oracle Corp | 6.419 | 944.299,1 $ | 0,39 % |
| 47 | HCA Healthcare Inc | 1.971 | 932.756 $ | 0,39 % |
| 48 | Ally Financial Inc | 23.686 | 929.201,8 $ | 0,38 % |
| 49 | Delta Air Lines Inc | 13.752 | 914.233 $ | 0,38 % |
| 50 | Jack Henry & Associates Inc | 5.721 | 904.146,8 $ | 0,37 % |
| 51 | Merck & Co Inc | 7.447 | 895.799,6 $ | 0,37 % |
| 52 | Mohawk Industries Inc | 9.073 | 893.327,6 $ | 0,37 % |
| 53 | Ross Stores Inc | 4.047 | 876.701,6 $ | 0,36 % |
| 54 | UnitedHealth Group Inc | 3.176 | 859.393,8 $ | 0,36 % |
| 55 | Kroger Co/The | 11.788 | 852.979,7 $ | 0,35 % |
| 56 | Pathward Financial Inc | 9.543 | 851.521,9 $ | 0,35 % |
| 57 | BWX Technologies Inc | 4.092 | 836.773,1 $ | 0,35 % |
| 58 | Lear Corp | 6.802 | 823.586,2 $ | 0,34 % |
| 59 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.631 | 800.665,9 $ | 0,33 % |
| 60 | Hubbell Inc | 1.624 | 796.961,8 $ | 0,33 % |
| 61 | Global Payments Inc | 11.599 | 780.612,7 $ | 0,32 % |
| 62 | Equifax Inc | 4.258 | 766.738,1 $ | 0,32 % |
| 63 | Intercontinental Exchange Inc | 4.813 | 756.988,6 $ | 0,31 % |
| 64 | Cisco Systems, Inc. | 9.514 | 738.191,3 $ | 0,31 % |
| 65 | Walt Disney Co/The | 7.598 | 732.295,2 $ | 0,30 % |
| 66 | Charter Communications, Inc. | 3.372 | 727.947,4 $ | 0,30 % |
| 67 | Walmart Inc | 5.827 | 724.179,6 $ | 0,30 % |
| 68 | Reliance Inc | 2.381 | 723.633,5 $ | 0,30 % |
| 69 | Elevance Health Inc | 2.416 | 707.284 $ | 0,29 % |
| 70 | United Rentals Inc | 954 | 695.046,2 $ | 0,29 % |
| 71 | Amphenol Corp | 5.413 | 683.932,6 $ | 0,28 % |
| 72 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 883 | 682.241,1 $ | 0,28 % |
| 73 | Cigna Group/The | 2.529 | 674.610,8 $ | 0,28 % |
| 74 | FedEx Corp | 1.860 | 662.494,8 $ | 0,27 % |
| 75 | Caterpillar Inc | 933 | 660.993,2 $ | 0,27 % |
| 76 | Citizens Financial Group Inc | 10.431 | 625.547,1 $ | 0,26 % |
| 77 | Cummins Inc | 1.156 | 621.951,1 $ | 0,26 % |
| 78 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.587 | 602.901,3 $ | 0,25 % |
| 79 | ConocoPhillips | 4.387 | 579.084 $ | 0,24 % |
| 80 | PACCAR Inc | 4.912 | 567.336 $ | 0,23 % |
| 81 | Crown Holdings Inc | 5.624 | 563.806 $ | 0,23 % |
| 82 | Natera Inc | 2.803 | 560.572 $ | 0,23 % |
| 83 | Netflix Inc | 5.782 | 555.939,3 $ | 0,23 % |
| 84 | Southwest Gas Holdings Inc | 6.303 | 547.730,7 $ | 0,23 % |
| 85 | Advanced Micro Devices Inc | 2.692 | 547.633,6 $ | 0,23 % |
| 86 | Bread Financial Holdings Inc | 7.226 | 541.155,1 $ | 0,22 % |
| 87 | STERIS PLC | 2.445 | 540.662,9 $ | 0,22 % |
| 88 | PepsiCo Inc | 3.448 | 535.439,9 $ | 0,22 % |
| 89 | Cardinal Health, Inc. | 2.499 | 528.063,7 $ | 0,22 % |
| 90 | Ralph Lauren Corp | 1.531 | 526.648,7 $ | 0,22 % |
| 91 | Stewart Information Services Corp | 8.483 | 522.383,1 $ | 0,22 % |
| 92 | Jackson Financial Inc | 4.913 | 519.402,4 $ | 0,22 % |
| 93 | Omnicom Group Inc | 6.893 | 519.111,8 $ | 0,21 % |
| 94 | EnerSys | 2.951 | 512.647,7 $ | 0,21 % |
| 95 | Toast Inc | 19.101 | 506.367,5 $ | 0,21 % |
| 96 | Primoris Services Corp | 3.500 | 500.640 $ | 0,21 % |
| 97 | Amkor Technology Inc | 10.792 | 485.963,8 $ | 0,20 % |
| 98 | Verizon Communications Inc | 9.659 | 484.881,8 $ | 0,20 % |
| 99 | Tapestry Inc | 3.404 | 480.338,4 $ | 0,20 % |
| 100 | NextEra Energy Inc | 4.935 | 458.362,8 $ | 0,19 % |