Portfolio von Opportunistic Municipal Fund
Principal Funds, Inc · 6 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 185,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 6 | 1,6 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| VanEck High Yield Muni ETF | 14.241 | 734.835,6 $ | 0,40 % |
| State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 26.778 | 681.500,1 $ | 0,37 % |
| iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 1.000 | 107.440 $ | 0,06 % |
| DESERTXPRESS ENTERPRISES LLC | 21.024 | 42.048 $ | 0,02 % |
| VanEck Short High Yield Muni ETF | 1.000 | 23.090 $ | 0,01 % |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 6 | 306,8 $ | 0,00 % |