Portfolio von AQR Large Cap Defensive Style Fund
AQR Funds ·143 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 16.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 15,6 %
- Technologie 13,9 %
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 11,7 %
- Kommunikation 10,6 %
- Gesundheit 10,6 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 0,4 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 9,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,2 %
- BM 0,7 %
- CA 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 141 | 1,3 Mrd. $ | 99,19 % |
| BM | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,74 % |
| CA | 1 | 895.910 $ | 0,07 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Elevance Health Inc | 9.543 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3.540 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| Constellation Brands Inc | 17.759 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| Halliburton Co | 64.147 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| Palo Alto Networks Inc | 15.161 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 20.474 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Union Pacific Corp | 9.832 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| KLA Corp | 1.601 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| General Motors Co | 30.721 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Ulta Beauty Inc | 4.311 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4.486 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Rollins Inc | 40.527 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Diamondback Energy Inc | 10.836 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| JPMorgan Chase & Co | 7.028 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| AppLovin Corp | 4.825 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Garmin Ltd | 8.263 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Sandisk Corp/DE | 3.004 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Broadcom Inc | 6.069 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Linde PLC | 3.788 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Palantir Technologies Inc | 12.479 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| Ubiquiti Inc | 2.223 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| Verisk Analytics Inc | 9.097 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Roper Technologies Inc | 4.828 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Teledyne Technologies Inc | 2.812 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Amazon.com Inc | 7.931 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| ROBLOX Corp | 28.168 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Motorola Solutions Inc | 3.379 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Expand Energy Corp | 12.025 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Permian Resources Corp | 55.165 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| RB Global Inc | 9.347 | 895.910 $ | 0,07 % |
| General Dynamics Corp | 2.384 | 818.236,5 $ | 0,06 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3.016 | 816.099,4 $ | 0,06 % |
| Xcel Energy Inc | 8.209 | 652.123 $ | 0,05 % |
| Centene Corp | 19.808 | 648.513,9 $ | 0,05 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 3.019 | 616.359 $ | 0,05 % |
| Astera Labs Inc | 5.168 | 566.412,8 $ | 0,04 % |
| Bank OZK | 11.757 | 539.528,7 $ | 0,04 % |
| Mueller Industries Inc | 4.531 | 502.034,8 $ | 0,04 % |
| Mondelez International Inc | 8.410 | 484.752,4 $ | 0,04 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 11.587 | 437.525,1 $ | 0,03 % |
| Fox Corp | 7.323 | 427.663,2 $ | 0,03 % |
| Texas Pacific Land Corp | 783 | 371.580,5 $ | 0,03 % |
| U-Haul Holding Co | 2.125 | 101.532,5 $ | 0,01 % |