Portfolio von Vaughan Nelson Select Fund
Natixis Funds Trust II · 26 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 535,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54.8 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 24 | 460,4 Mio. $ | 88,12 % |
| TW | 1 | 46,5 Mio. $ | 8,90 % |
| CH | 1 | 15,6 Mio. $ | 2,98 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 124.065 | 46,5 Mio. $ | 8,67 % |
| NVIDIA Corp | 233.375 | 41,4 Mio. $ | 7,72 % |
| Alphabet Inc | 110.895 | 34,6 Mio. $ | 6,45 % |
| Eli Lilly & Co | 30.044 | 31,6 Mio. $ | 5,90 % |
| Exxon Mobil Corp | 200.785 | 30,6 Mio. $ | 5,72 % |
| Cummins Inc | 35.525 | 20,7 Mio. $ | 3,87 % |
| JPMorgan Chase & Co | 68.940 | 20,7 Mio. $ | 3,86 % |
| Apple Inc | 76.990 | 20,3 Mio. $ | 3,80 % |
| Amazon.com Inc | 95.790 | 20,1 Mio. $ | 3,75 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 92.480 | 19,6 Mio. $ | 3,67 % |
| Boeing Co/The | 80.970 | 18,4 Mio. $ | 3,44 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 15.886 | 18,2 Mio. $ | 3,39 % |
| Eaton Corp PLC | 47.750 | 18 Mio. $ | 3,35 % |
| Charles Schwab Corp/The | 183.840 | 17,5 Mio. $ | 3,27 % |
| Microsoft Corp | 40.640 | 16 Mio. $ | 2,98 % |
| Visa Inc | 49.750 | 15,9 Mio. $ | 2,97 % |
| Amrize Ltd | 239.785 | 15,6 Mio. $ | 2,91 % |
| Illumina Inc | 115.615 | 15,5 Mio. $ | 2,90 % |
| Nucor Corp | 84.025 | 14,9 Mio. $ | 2,77 % |
| United Rentals Inc | 17.210 | 14,5 Mio. $ | 2,70 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 49.830 | 14,3 Mio. $ | 2,67 % |
| Synopsys Inc | 32.190 | 13,3 Mio. $ | 2,49 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 22.800 | 11,5 Mio. $ | 2,15 % |
| Walt Disney Co/The | 103.725 | 11 Mio. $ | 2,05 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 66.300 | 10,9 Mio. $ | 2,03 % |
| Meta Platforms Inc | 16.765 | 10,9 Mio. $ | 2,03 % |