Portfolio von Hennessy Focus Fund
Hennessy Funds Trust · 22 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 491,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 75.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 10,7 %
- Technologie 9,2 %
- Finanzen 5,1 %
- Immobilien 3,0 %
- Gesundheit 2,7 %
- Nicht zugeordnet 69,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,6 %
- GBP 9,4 %
- CAD 3,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 87,8 %
- CA 11,8 %
- GB 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 18 | 405,8 Mio. $ | 87,84 % |
| CA | 3 | 54,5 Mio. $ | 11,79 % |
| GB | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| AST SpaceMobile Inc | 1.125.142 | 83,1 Mio. $ | 16,91 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 580.644 | 43,6 Mio. $ | 8,87 % |
| Applied Materials Inc | 107.512 | 42,4 Mio. $ | 8,62 % |
| Brookfield Corp | 876.934 | 39,6 Mio. $ | 8,04 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 289.605 | 28,8 Mio. $ | 5,85 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 557.377 | 26,8 Mio. $ | 5,44 % |
| Markel Group Inc | 14.842 | 26,3 Mio. $ | 5,35 % |
| Aon PLC | 76.238 | 23,8 Mio. $ | 4,83 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 64.041 | 20,8 Mio. $ | 4,22 % |
| CDW Corp/DE | 108.355 | 14,8 Mio. $ | 3,02 % |
| American Tower Corp | 76.623 | 14 Mio. $ | 2,85 % |
| NVR Inc | 2.197 | 13,9 Mio. $ | 2,82 % |
| Altus Group Ltd/Canada | 416.295 | 13,8 Mio. $ | 2,81 % |
| Danaher Corp | 70.807 | 12,7 Mio. $ | 2,58 % |
| Shenandoah Telecommunications Co | 796.737 | 12,5 Mio. $ | 2,55 % |
| TransDigm Group Inc | 10.801 | 12,5 Mio. $ | 2,55 % |
| Cogent Communications Holdings Inc | 492.488 | 11,2 Mio. $ | 2,27 % |
| CarMax Inc | 219.238 | 8,6 Mio. $ | 1,75 % |
| RH INC | 53.141 | 7 Mio. $ | 1,43 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 62.000 | 3 Mio. $ | 0,61 % |
| RELX PLC | 47.000 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Brookfield Wealth Solutions Ltd | 23.581 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |