Portfolio von VIP International Capital Appreciation Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · 61 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 858,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 26,4 %
- Technologie 22,1 %
- Finanzen 22,0 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Versorger 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Kommunikation 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 18,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,8 %
- USD 19,5 %
- JPY 14,3 %
- GBP 7,2 %
- TWD 6,6 %
- ILS 5,6 %
- CHF 5,2 %
- CAD 5,1 %
- INR 4,1 %
- DKK 1,8 %
- AED 1,1 %
- SEK 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 17,5 %
- JP 14,3 %
- GB 8,8 %
- DE 7,3 %
- NL 6,7 %
- TW 6,6 %
- IL 5,6 %
- CA 5,5 %
- FR 5,4 %
- CH 5,2 %
- ES 4,3 %
- IN 4,1 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 13 | 146,2 Mio. $ | 17,51 % |
| JP | 10 | 119,4 Mio. $ | 14,31 % |
| GB | 5 | 73,2 Mio. $ | 8,78 % |
| DE | 4 | 60,9 Mio. $ | 7,29 % |
| NL | 3 | 55,9 Mio. $ | 6,69 % |
| TW | 1 | 54,9 Mio. $ | 6,58 % |
| IL | 5 | 47 Mio. $ | 5,63 % |
| CA | 3 | 45,8 Mio. $ | 5,48 % |
| FR | 3 | 44,9 Mio. $ | 5,38 % |
| CH | 3 | 43,4 Mio. $ | 5,20 % |
| ES | 2 | 35,9 Mio. $ | 4,30 % |
| IN | 3 | 34,5 Mio. $ | 4,14 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 948.412 | 54,9 Mio. $ | 6,40 % |
| ASML Holding NV | 20.282 | 27 Mio. $ | 3,14 % |
| Hitachi Ltd | 646.838 | 19 Mio. $ | 2,21 % |
| Schneider Electric SE | 68.075 | 18,5 Mio. $ | 2,16 % |
| Iberdrola SA | 802.193 | 18,4 Mio. $ | 2,14 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 1.161.882 | 17,7 Mio. $ | 2,06 % |
| Banco Santander SA | 1.563.270 | 17,5 Mio. $ | 2,04 % |
| Siemens Energy AG | 100.293 | 17,3 Mio. $ | 2,02 % |
| ASM International NV | 22.473 | 17 Mio. $ | 1,98 % |
| Rheinmetall AG | 9.981 | 16,8 Mio. $ | 1,96 % |
| Next Vision Stabilized Systems Ltd | 168.231 | 16,3 Mio. $ | 1,90 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 956.020 | 16,2 Mio. $ | 1,89 % |
| British American Tobacco PLC | 277.128 | 16,1 Mio. $ | 1,87 % |
| UBS Group AG | 412.478 | 16,1 Mio. $ | 1,87 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 485.319 | 16 Mio. $ | 1,86 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 118.582 | 15,6 Mio. $ | 1,81 % |
| Zurich Insurance Group AG | 21.979 | 15,5 Mio. $ | 1,81 % |
| Celestica Inc | 54.652 | 15,4 Mio. $ | 1,79 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 2.520.700 | 15,2 Mio. $ | 1,78 % |
| BAE Systems PLC | 514.746 | 15,1 Mio. $ | 1,76 % |
| UniCredit SpA | 208.552 | 15 Mio. $ | 1,74 % |
| Franco-Nevada Corp | 59.767 | 14,8 Mio. $ | 1,72 % |
| DSV A/S | 61.215 | 14,8 Mio. $ | 1,72 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 520.426 | 14,3 Mio. $ | 1,67 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 22.567 | 14,3 Mio. $ | 1,66 % |
| Cadence Design Systems Inc | 49.695 | 13,8 Mio. $ | 1,61 % |
| Bank Hapoalim BM | 591.435 | 13,8 Mio. $ | 1,61 % |
| Safran SA | 41.665 | 13,6 Mio. $ | 1,59 % |
| Synopsys Inc | 33.391 | 13,2 Mio. $ | 1,54 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 590.661 | 13,1 Mio. $ | 1,53 % |
| Disco Corp | 32.118 | 13,1 Mio. $ | 1,53 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 99.114 | 13,1 Mio. $ | 1,52 % |
| Legrand SA | 81.908 | 12,7 Mio. $ | 1,48 % |
| Bharti Airtel Ltd | 649.849 | 12,5 Mio. $ | 1,46 % |
| Heidelberg Materials AG | 59.186 | 12,5 Mio. $ | 1,46 % |
| Erste Group Bank AG | 115.426 | 12,5 Mio. $ | 1,45 % |
| Japan Tobacco Inc | 317.127 | 12,2 Mio. $ | 1,42 % |
| Advantest Corp | 87.676 | 12,1 Mio. $ | 1,41 % |
| Waste Connections Inc | 73.913 | 12 Mio. $ | 1,40 % |
| S&P Global Inc | 28.152 | 12 Mio. $ | 1,40 % |
| Ferrovial SE | 182.127 | 11,8 Mio. $ | 1,38 % |
| Holcim AG | 143.034 | 11,8 Mio. $ | 1,38 % |
| Moody's Corp | 26.904 | 11,7 Mio. $ | 1,37 % |
| ICICI Bank Ltd | 895.988 | 11,7 Mio. $ | 1,36 % |
| TransDigm Group Inc | 9.918 | 11,5 Mio. $ | 1,34 % |
| Aviva PLC | 1.413.039 | 11,3 Mio. $ | 1,32 % |
| Mastercard Inc | 22.521 | 11,3 Mio. $ | 1,31 % |
| Visa Inc | 36.873 | 11,1 Mio. $ | 1,30 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 36.356 | 11,1 Mio. $ | 1,29 % |
| Trane Technologies PLC | 24.854 | 10,4 Mio. $ | 1,21 % |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 726.476 | 10,3 Mio. $ | 1,20 % |
| Eaton Corp PLC | 28.764 | 10,3 Mio. $ | 1,20 % |
| HEICO Corp | 37.308 | 10,2 Mio. $ | 1,19 % |
| Fujikura Ltd. | 355.200 | 9,8 Mio. $ | 1,14 % |
| Salik Co PJSC | 6.577.528 | 9,1 Mio. $ | 1,06 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 170.857 | 7,6 Mio. $ | 0,88 % |
| Assa Abloy AB | 166.620 | 6 Mio. $ | 0,70 % |
| Tokyo Electron Ltd | 24.100 | 6 Mio. $ | 0,70 % |
| Phoenix Financial Ltd | 65.691 | 3,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | 47.100 | 885.816,5 $ | 0,10 % |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 6.200 | 343.294,2 $ | 0,04 % |