Portfolio von Huber Large Cap Value Fund
Advisors Series Trust · 50 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 19,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 56.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,4 %
- Gesundheit 14,3 %
- Technologie 10,4 %
- Industrie 8,5 %
- Energie 5,5 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Kommunikation 2,8 %
- Versorger 2,6 %
- Nicht zugeordnet 32,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 84,3 %
- BM 9,1 %
- GB 6,2 %
- BE 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 16,2 Mio. $ | 84,34 % |
| BM | 1 | 1,7 Mio. $ | 9,08 % |
| GB | 3 | 1,2 Mio. $ | 6,19 % |
| BE | 1 | 75.550 $ | 0,39 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 2.000 | 1,9 Mio. $ | 9,70 % |
| Golar LNG Ltd | 31.803 | 1,7 Mio. $ | 9,07 % |
| Citigroup Inc | 12.800 | 1,6 Mio. $ | 8,50 % |
| Microsoft Corp | 2.600 | 1,1 Mio. $ | 5,50 % |
| FedEx Corp | 2.600 | 1 Mio. $ | 5,44 % |
| Shell PLC | 9.300 | 843.231 $ | 4,37 % |
| Oracle Corp | 4.800 | 774.672 $ | 4,02 % |
| KBR Inc | 17.930 | 672.195,7 $ | 3,49 % |
| First Horizon Corp | 25.292 | 631.288,3 $ | 3,27 % |
| Walmart Inc | 4.500 | 593.685 $ | 3,08 % |
| Upbound Group Inc | 27.359 | 540.613,8 $ | 2,80 % |
| Pfizer Inc | 19.600 | 523.320 $ | 2,71 % |
| General Motors Co | 6.300 | 484.407 $ | 2,51 % |
| AT&T Inc | 16.900 | 441.597 $ | 2,29 % |
| Enova International Inc | 2.510 | 425.219,1 $ | 2,21 % |
| Northrop Grumman Corp | 700 | 405.636 $ | 2,10 % |
| CNO Financial Group Inc | 8.073 | 358.844,9 $ | 1,86 % |
| Tenet Healthcare Corp | 2.000 | 354.240 $ | 1,84 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1.100 | 344.553 $ | 1,79 % |
| Truist Financial Corp | 6.000 | 309.000 $ | 1,60 % |
| Bank of America Corp | 5.300 | 283.338 $ | 1,47 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 300 | 277.131 $ | 1,44 % |
| Mastercard Inc | 550 | 276.606 $ | 1,43 % |
| O-I Glass Inc | 25.000 | 227.750 $ | 1,18 % |
| BP PLC | 4.700 | 222.686 $ | 1,16 % |
| Entergy Corp | 1.800 | 212.238 $ | 1,10 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 100 | 198.382 $ | 1,03 % |
| Home Depot Inc/The | 600 | 197.280 $ | 1,02 % |
| Weave Communications Inc | 40.000 | 196.400 $ | 1,02 % |
| United Rentals Inc | 200 | 191.968 $ | 1,00 % |
| National Fuel Gas Co | 2.100 | 177.198 $ | 0,92 % |
| Constellation Energy Corp. | 533 | 166.829 $ | 0,87 % |
| Lyft Inc | 9.694 | 137.170,1 $ | 0,71 % |
| GSK PLC | 2.400 | 125.544 $ | 0,65 % |
| Merck & Co Inc | 1.100 | 120.098 $ | 0,62 % |
| UnitedHealth Group Inc | 300 | 111.144 $ | 0,58 % |
| Cheniere Energy Inc | 400 | 109.980 $ | 0,57 % |
| VeriSign Inc | 400 | 107.464 $ | 0,56 % |
| Walt Disney Co/The | 1.000 | 103.750 $ | 0,54 % |
| Expand Energy Corp | 1.000 | 102.150 $ | 0,53 % |
| Philip Morris International Inc. | 600 | 99.042 $ | 0,51 % |
| Adobe Inc | 400 | 98.440 $ | 0,51 % |
| NextEra Energy Inc | 800 | 78.304 $ | 0,41 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.000 | 75.550 $ | 0,39 % |
| Tyson Foods Inc | 1.100 | 70.477 $ | 0,37 % |
| W&T Offshore Inc | 16.019 | 67.440 $ | 0,35 % |
| TE Connectivity PLC | 300 | 63.498 $ | 0,33 % |
| American Electric Power Co Inc | 300 | 41.133 $ | 0,21 % |
| Visa Inc | 100 | 32.984 $ | 0,17 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 500 | 21.775 $ | 0,11 % |