Portfolio von Transamerica International Small Cap Value
TRANSAMERICA FUNDS · 111 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 845,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.3 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 40 | 267,8 Mio. $ | 32,31 % |
| GB | 15 | 109,1 Mio. $ | 13,16 % |
| FR | 9 | 70,1 Mio. $ | 8,46 % |
| NL | 3 | 43,7 Mio. $ | 5,27 % |
| AU | 6 | 43,6 Mio. $ | 5,26 % |
| DE | 8 | 43 Mio. $ | 5,19 % |
| NO | 4 | 41,7 Mio. $ | 5,03 % |
| IE | 2 | 33,3 Mio. $ | 4,01 % |
| KR | 2 | 26,8 Mio. $ | 3,23 % |
| SE | 4 | 22,1 Mio. $ | 2,67 % |
| ES | 3 | 21,7 Mio. $ | 2,62 % |
| CH | 1 | 18,2 Mio. $ | 2,20 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Bank of Ireland Group PLC | 1.549.200 | 30,5 Mio. $ | 3,61 % |
| Van Lanschot Kempen NV | 309.700 | 23,7 Mio. $ | 2,81 % |
| Eugene Technology Co Ltd | 257.509 | 23,1 Mio. $ | 2,74 % |
| Horiba Ltd | 138.800 | 19,3 Mio. $ | 2,29 % |
| Swissquote Group Holding SA | 35.976 | 18,2 Mio. $ | 2,15 % |
| IG Group Holdings PLC | 875.235 | 17,9 Mio. $ | 2,12 % |
| Fuji Corp/Aichi | 393.900 | 15,3 Mio. $ | 1,81 % |
| Elis SA | 495.500 | 15,3 Mio. $ | 1,81 % |
| Aker ASA | 128.700 | 14,9 Mio. $ | 1,76 % |
| CKD Corp | 381.300 | 14,8 Mio. $ | 1,75 % |
| Logista Integral SA | 374.664 | 14,6 Mio. $ | 1,73 % |
| Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 505.900 | 14,6 Mio. $ | 1,73 % |
| BlueScope Steel Ltd | 670.300 | 14,6 Mio. $ | 1,72 % |
| ASMPT Ltd | 676.400 | 14,2 Mio. $ | 1,68 % |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 311.351 | 13,9 Mio. $ | 1,64 % |
| Qantas Airways Ltd | 2.269.700 | 13,9 Mio. $ | 1,64 % |
| Informa PLC | 1.250.427 | 13,5 Mio. $ | 1,60 % |
| Buzzi SpA | 241.400 | 13,2 Mio. $ | 1,56 % |
| Hikari Tsushin Inc | 53.400 | 13 Mio. $ | 1,53 % |
| Elmos Semiconductor SE | 58.600 | 12,7 Mio. $ | 1,50 % |
| Cloetta AB | 2.445.300 | 12,5 Mio. $ | 1,48 % |
| Sanwa Holdings Corp | 544.200 | 12,4 Mio. $ | 1,47 % |
| Capcom Co Ltd | 587.400 | 12,4 Mio. $ | 1,47 % |
| Organo Corp | 120.700 | 12,2 Mio. $ | 1,44 % |
| Protector Forsikring ASA | 236.700 | 12 Mio. $ | 1,42 % |
| USS Co Ltd | 1.094.200 | 11,8 Mio. $ | 1,40 % |
| Nexans SA | 62.700 | 11,7 Mio. $ | 1,38 % |
| Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 759.800 | 10,9 Mio. $ | 1,29 % |
| Euronext NV | 63.980 | 10,7 Mio. $ | 1,27 % |
| Howden Joinery Group PLC | 1.007.500 | 10,6 Mio. $ | 1,26 % |
| Coface SA | 566.800 | 10,5 Mio. $ | 1,24 % |
| D'ieteren Group | 50.308 | 10,4 Mio. $ | 1,23 % |
| Clarkson PLC | 157.900 | 10,4 Mio. $ | 1,23 % |
| Square Enix Holdings Co Ltd | 618.700 | 9,7 Mio. $ | 1,15 % |
| Koninklijke Vopak NV | 185.000 | 9,3 Mio. $ | 1,09 % |
| Virbac SACA | 21.000 | 9,2 Mio. $ | 1,08 % |
| Var Energi ASA | 1.781.300 | 9,1 Mio. $ | 1,07 % |
| Morgan Sindall Group PLC | 136.700 | 8,7 Mio. $ | 1,03 % |
| Nakanishi Inc | 456.900 | 8,1 Mio. $ | 0,95 % |
| Yonex Co Ltd | 469.700 | 8 Mio. $ | 0,94 % |
| SAF-Holland SE | 384.888 | 7,9 Mio. $ | 0,94 % |
| DTS Corp | 1.166.300 | 7,6 Mio. $ | 0,90 % |
| Bellway PLC | 292.000 | 7,6 Mio. $ | 0,90 % |
| SUSS MicroTec SE | 84.200 | 7,5 Mio. $ | 0,89 % |
| Barratt Redrow PLC | 2.104.728 | 7,2 Mio. $ | 0,85 % |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 668.428 | 7,1 Mio. $ | 0,84 % |
| ICG PLC | 280.935 | 6,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Schouw & Co A/S | 65.567 | 6,8 Mio. $ | 0,80 % |
| Kaufman & Broad SA | 204.829 | 6,7 Mio. $ | 0,79 % |
| A&D HOLON Holdings Co Ltd | 360.100 | 6,6 Mio. $ | 0,78 % |
| GMO internet group Inc | 328.500 | 6,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Charter Hall Group | 435.832 | 6,4 Mio. $ | 0,76 % |
| DWS Group GmbH & Co KGaA | 91.400 | 6,3 Mio. $ | 0,75 % |
| Savills PLC | 531.500 | 6 Mio. $ | 0,71 % |
| JCDecaux SE | 264.200 | 5,9 Mio. $ | 0,69 % |
| ABG Sundal Collier Holding ASA | 7.420.267 | 5,7 Mio. $ | 0,68 % |
| MEITEC Group Holdings Inc | 269.600 | 5,4 Mio. $ | 0,64 % |
| Token Corp | 66.100 | 5,4 Mio. $ | 0,63 % |
| Air Water Inc | 376.700 | 5,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 361.400 | 5,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Tikehau Capital SCA | 255.700 | 5,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Strabag SE | 48.600 | 5,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Trelleborg AB | 124.200 | 5,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Fagron | 179.548 | 5,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Lancashire Holdings Ltd | 614.900 | 4,8 Mio. $ | 0,57 % |
| RS Technologies Co Ltd | 120.800 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| Nichiha Corp | 234.900 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| Galilei Co Ltd | 200.400 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| Dexerials Corp | 283.500 | 4,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Kadokawa Corp | 189.700 | 4,3 Mio. $ | 0,51 % |
| Domino's Pizza Group PLC | 1.626.400 | 4,3 Mio. $ | 0,51 % |
| Burberry Group PLC | 270.400 | 4,3 Mio. $ | 0,51 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 281.100 | 4,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Vidrala SA | 44.125 | 4 Mio. $ | 0,47 % |
| Vivendi SE | 1.701.300 | 4 Mio. $ | 0,47 % |
| Inchcape PLC | 349.800 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Eckert & Ziegler SE | 213.900 | 3,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Starts Corp Inc | 122.400 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| Value Added Technology Co Ltd | 233.600 | 3,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Raisio Oyj | 1.208.883 | 3,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Katitas Co Ltd | 174.300 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| Wakita & Co Ltd | 298.100 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| PCA CORP | 392.000 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Yancoal Australia Ltd | 596.400 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Whitehaven Coal Ltd | 529.200 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Hosokawa Micron Corp | 85.200 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Nippon Parking Development Co Ltd | 2.021.700 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Fluidra SA | 131.900 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Great Eagle Holdings Ltd | 1.275.493 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 595.900 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Nextage Co Ltd | 125.900 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| C&C Group PLC | 1.719.885 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Enento Group Oyj | 140.300 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| Husqvarna AB | 528.800 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| Tokyotokeiba Co Ltd | 70.100 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Rathbones Group PLC | 90.000 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| TKC Corp | 102.700 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| SGH Ltd | 79.600 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| BFF Bank SpA | 858.600 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| FULLCAST Holdings Co Ltd | 187.700 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| Ratos AB | 544.200 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 72.400 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| K+S AG | 87.800 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| ICADE | 65.500 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 418.180 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Gerresheimer AG | 50.000 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Furyu Corp | 124.100 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| Pacific Textiles Holdings Ltd | 5.220.600 | 780.040 $ | 0,09 % |
| Bushiroad Inc | 413.600 | 665.690,8 $ | 0,08 % |
| Oxford Metrics PLC | 844.100 | 551.332,2 $ | 0,07 % |
| Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd | 392 | 28,8 $ |