Portfolio von Al Frank Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II ·72 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 76,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,9 %
- Finanzen 18,0 %
- Industrie 13,2 %
- Gesundheit 11,7 %
- Kommunikation 6,9 %
- Energie 6,8 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,0 %
- FR 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 71 | 71,5 Mio. $ | 98,00 % |
| 2 | FR | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7.000 | 2,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 2 | Alphabet Inc | 7.000 | 2 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.325 | 2 Mio. $ | 2,56 % |
| 4 | Corning Inc | 14.000 | 1,9 Mio. $ | 2,48 % |
| 5 | Cummins Inc | 3.500 | 1,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 11.000 | 1,9 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | Apple Inc | 7.100 | 1,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | Lam Research Corp | 8.000 | 1,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | General Motors Co | 22.500 | 1,7 Mio. $ | 2,18 % |
| 10 | EOG Resources Inc | 11.500 | 1,7 Mio. $ | 2,16 % |
| 11 | Seagate Technology Holdings PLC | 3.900 | 1,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 12 | Fifth Third Bancorp | 32.000 | 1,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 13 | Capital One Financial Corp | 8.000 | 1,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 16.000 | 1,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | Cohu Inc | 47.480 | 1,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 18.000 | 1,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 17 | Lockheed Martin Corp | 2.300 | 1,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 5.600 | 1,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | Bank of America Corp | 28.000 | 1,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 20 | Caterpillar Inc | 1.900 | 1,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 21 | International Business Machines Corp. | 5.500 | 1,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 22 | Eaton Corp PLC | 3.500 | 1,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6.000 | 1,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 24 | Norfolk Southern Corp | 4.250 | 1,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | Microsoft Corp | 3.250 | 1,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 26 | EnerSys | 6.500 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 27 | Prudential Financial, Inc. | 11.500 | 1,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 18.495 | 1,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 29 | MetLife Inc | 15.500 | 1,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | Newmont Corp | 10.000 | 1,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 31 | FedEx Corp | 3.000 | 1,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 32 | Amgen Inc | 3.000 | 1,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | Meta Platforms Inc | 1.825 | 1 Mio. $ | 1,36 % |
| 34 | Intel Corp | 23.515 | 1 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | NetApp Inc | 10.000 | 1 Mio. $ | 1,33 % |
| 36 | Truist Financial Corp | 22.000 | 1 Mio. $ | 1,32 % |
| 37 | Digital Realty Trust Inc | 5.500 | 991.155 $ | 1,29 % |
| 38 | Cardinal Health, Inc. | 4.300 | 908.633 $ | 1,18 % |
| 39 | Kimco Realty Corp | 40.000 | 898.800 $ | 1,17 % |
| 40 | Benchmark Electronics Inc | 15.500 | 868.930 $ | 1,13 % |
| 41 | Walt Disney Co/The | 9.000 | 867.420 $ | 1,13 % |
| 42 | Albemarle Corp | 4.800 | 861.744 $ | 1,12 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 7.000 | 842.030 $ | 1,10 % |
| 44 | Amazon.com Inc | 4.000 | 833.080 $ | 1,08 % |
| 45 | Deere & Co | 1.452 | 817.911,6 $ | 1,06 % |
| 46 | Abbott Laboratories | 7.750 | 795.692,5 $ | 1,04 % |
| 47 | CVS Health Corp | 11.000 | 790.020 $ | 1,03 % |
| 48 | Archer-Daniels-Midland Co | 10.750 | 781.417,5 $ | 1,02 % |
| 49 | Oracle Corp | 5.300 | 779.683 $ | 1,01 % |
| 50 | QUALCOMM Inc | 6.000 | 772.680 $ | 1,01 % |
| 51 | International Paper Co | 20.500 | 731.850 $ | 0,95 % |
| 52 | Celanese Corp | 10.000 | 657.700 $ | 0,86 % |
| 53 | Tyson Foods Inc | 9.650 | 618.275,5 $ | 0,80 % |
| 54 | Medtronic PLC | 7.000 | 606.550 $ | 0,79 % |
| 55 | Target Corp | 5.000 | 606.000 $ | 0,79 % |
| 56 | Comcast Corp | 20.000 | 574.200 $ | 0,75 % |
| 57 | Gen Digital Inc | 30.000 | 564.900 $ | 0,74 % |
| 58 | Pfizer Inc | 20.000 | 561.600 $ | 0,73 % |
| 59 | Verizon Communications Inc | 11.000 | 552.200 $ | 0,72 % |
| 60 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 10.000 | 464.200 $ | 0,60 % |
| 61 | Abercrombie & Fitch Co | 5.000 | 456.850 $ | 0,59 % |
| 62 | First Solar Inc | 2.300 | 453.698 $ | 0,59 % |
| 63 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.000 | 452.100 $ | 0,59 % |
| 64 | Meritage Homes Corp | 7.000 | 432.880 $ | 0,56 % |
| 65 | American Eagle Outfitters Inc | 24.000 | 400.800 $ | 0,52 % |
| 66 | Deckers Outdoor Corp | 4.000 | 400.360 $ | 0,52 % |
| 67 | Whirlpool Corp | 7.000 | 377.440 $ | 0,49 % |
| 68 | Salesforce Inc | 2.000 | 373.340 $ | 0,49 % |
| 69 | Adobe Inc | 1.500 | 364.620 $ | 0,47 % |
| 70 | Mosaic Co/The | 13.000 | 331.500 $ | 0,43 % |
| 71 | PayPal Holdings Inc | 6.500 | 293.995 $ | 0,38 % |
| 72 | Versant Media Group Inc | 800 | 29.616 $ | 0,04 % |