Portfolio von LSV Small Cap Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · 222 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 649,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,0 %
- BM 2,2 %
- IE 1,6 %
- PR 1,1 %
- PA 0,8 %
- MH 0,8 %
- KY 0,8 %
- FR 0,7 %
- MC 0,6 %
- IL 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 207 | 586 Mio. $ | 90,99 % |
| BM | 3 | 14,4 Mio. $ | 2,23 % |
| IE | 2 | 10,3 Mio. $ | 1,59 % |
| PR | 2 | 7,3 Mio. $ | 1,13 % |
| PA | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,83 % |
| MH | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,81 % |
| KY | 1 | 5 Mio. $ | 0,78 % |
| FR | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| MC | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,65 % |
| IL | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Ryder System Inc | 38.700 | 9,8 Mio. $ | 1,51 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 47.600 | 9,7 Mio. $ | 1,49 % |
| Matador Resources Co | 131.300 | 8,3 Mio. $ | 1,28 % |
| EnerSys | 36.729 | 7,8 Mio. $ | 1,21 % |
| Oshkosh Corp | 48.700 | 7,6 Mio. $ | 1,17 % |
| CNO Financial Group Inc | 159.400 | 7,1 Mio. $ | 1,09 % |
| Exelixis Inc | 156.300 | 6,9 Mio. $ | 1,07 % |
| Cirrus Logic Inc | 42.600 | 6,9 Mio. $ | 1,07 % |
| UGI Corp | 192.200 | 6,9 Mio. $ | 1,07 % |
| Zions Bancorp NA | 100.000 | 6,3 Mio. $ | 0,98 % |
| Popular Inc | 42.000 | 6,3 Mio. $ | 0,97 % |
| Associated Banc-Corp | 222.100 | 6,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 108.800 | 6 Mio. $ | 0,93 % |
| Avnet Inc | 68.200 | 5,6 Mio. $ | 0,87 % |
| HF Sinclair Corp | 81.700 | 5,5 Mio. $ | 0,85 % |
| Atkore Inc | 70.220 | 5,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Jackson Financial Inc | 47.000 | 5,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Sonoco Products Co | 108.800 | 5,4 Mio. $ | 0,84 % |
| MGIC Investment Corp | 204.600 | 5,4 Mio. $ | 0,83 % |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 99.600 | 5,3 Mio. $ | 0,82 % |
| APA Corp | 129.800 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| NOV Inc | 253.300 | 5,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Photronics Inc | 103.520 | 5,1 Mio. $ | 0,79 % |
| National Fuel Gas Co | 60.300 | 5,1 Mio. $ | 0,78 % |
| ABM Industries Inc | 124.700 | 5,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd | 239.800 | 5,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 119.400 | 5 Mio. $ | 0,77 % |
| BorgWarner Inc | 87.700 | 5 Mio. $ | 0,77 % |
| ADT Inc | 658.600 | 5 Mio. $ | 0,76 % |
| Organon & Co | 359.700 | 4,8 Mio. $ | 0,73 % |
| PVH Corp | 52.000 | 4,8 Mio. $ | 0,73 % |
| Bank OZK | 98.600 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| Otter Tail Corp | 53.090 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| TD SYNNEX Corp | 20.600 | 4,7 Mio. $ | 0,72 % |
| Constellium SE | 149.300 | 4,7 Mio. $ | 0,72 % |
| Nexstar Media Group Inc | 22.300 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 46.000 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Valley National Bancorp | 339.000 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 15.600 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Portland General Electric Co | 88.500 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Sanmina Corp | 21.000 | 4,6 Mio. $ | 0,70 % |
| Deluxe Corp | 146.194 | 4,6 Mio. $ | 0,70 % |
| Dropbox Inc | 184.500 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 70.000 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| Federated Hermes Inc | 75.800 | 4,4 Mio. $ | 0,68 % |
| Phinia Inc | 60.200 | 4,3 Mio. $ | 0,67 % |
| Hanmi Financial Corp | 140.400 | 4,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 211.200 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Fulton Financial Corp | 193.400 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| OFG Bancorp | 90.500 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Travel + Leisure Co | 64.300 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 24.700 | 4,1 Mio. $ | 0,63 % |
| World Kinect Corp | 151.400 | 4,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 74.400 | 4,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Radian Group Inc | 113.000 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| Central Garden & Pet Co | 120.300 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 128.100 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| Ingredion Inc | 35.800 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| Crocs Inc | 38.900 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| LivaNova PLC | 65.600 | 3,9 Mio. $ | 0,61 % |
| Outfront Media Inc | 125.400 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| Qorvo Inc | 39.950 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| EPR Properties | 67.100 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Hancock Whitney Corp | 55.000 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| Koppers Holdings Inc | 90.881 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| Worthington Steel Inc | 93.692 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| NewMarket Corp | 5.305 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Kite Realty Group Trust | 136.900 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Voya Financial Inc | 43.600 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 219.400 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Teradata Corp | 135.400 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| First Financial Bancorp | 115.700 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Commercial Metals Co | 50.200 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| Simply Good Foods Co/The | 255.400 | 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
| Boyd Gaming Corp | 39.000 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 119.500 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Brink's Co/The | 31.400 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Signet Jewelers Ltd | 36.980 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| Autoliv Inc | 28.300 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| G-III Apparel Group Ltd | 104.632 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| Penguin Solutions Inc | 107.270 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| Mattel Inc | 212.900 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Perdoceo Education Corp | 93.600 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 129.700 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Herbalife Ltd | 185.900 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| OceanFirst Financial Corp | 161.600 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Cabot Corp | 39.900 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 62.300 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Lyft Inc | 216.000 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| DHT Holdings Inc | 157.204 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| Capitol Federal Financial Inc | 376.300 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| First Financial Corp | 43.900 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| Murphy Oil Corp | 68.300 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| Energizer Holdings Inc | 143.500 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Highwoods Properties Inc | 113.900 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| NetScout Systems Inc | 81.800 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| First Busey Corp | 103.900 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Kennametal Inc | 69.000 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| American Assets Trust Inc | 128.400 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Cousins Properties Inc | 100.900 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 187.200 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Peabody Energy Corp | 96.100 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Alaska Air Group Inc | 65.500 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 250.725 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| First Horizon Corp | 101.100 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Safe Bulkers Inc | 373.972 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| CVB Financial Corp | 122.900 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Mercantile Bank Corp | 48.657 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Carriage Services Inc | 50.800 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 29.600 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Vontier Corp | 68.000 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Toll Brothers Inc | 17.100 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Science Applications International Corp | 25.100 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Community Trust Bancorp Inc | 37.400 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Amalgamated Financial Corp | 59.313 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Bath & Body Works Inc | 124.200 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Upbound Group Inc | 120.900 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| ScanSource Inc | 58.000 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Brixmor Property Group Inc | 77.900 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Navigator Holdings Ltd | 107.200 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Camden National Corp | 48.500 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Chimera Investment Corp | 169.700 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Sylvamo Corp | 54.100 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Macy's Inc | 117.600 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Northwest Natural Holding Co | 42.700 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Lincoln National Corp | 59.800 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Hope Bancorp Inc | 181.300 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Griffon Corp | 24.600 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Central Pacific Financial Corp | 66.000 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| SkyWest Inc | 26.600 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Adeia Inc | 68.500 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Group 1 Automotive Inc | 6.100 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Rigel Pharmaceuticals Inc | 73.700 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Rithm Capital Corp | 216.400 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 156.600 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| WaFd Inc | 57.900 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| Yelp Inc | 73.600 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| Cathay General Bancorp | 35.800 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| FNB Corp/PA | 111.400 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| Quanex Building Products Corp | 99.300 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| Quad/Graphics Inc | 265.501 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| Harley-Davidson Inc | 82.300 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| AdvanSix Inc | 79.200 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| Kilroy Realty Corp | 58.700 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| Redwood Trust Inc | 350.800 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| Enact Holdings Inc | 45.000 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 156.600 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| CSG Systems International Inc | 23.760 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Universal Insurance Holdings Inc | 47.900 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| KB Home | 35.700 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Great Southern Bancorp Inc | 27.200 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Varex Imaging Corp | 159.250 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Peoples Bancorp Inc/OH | 53.582 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Pacira BioSciences Inc | 72.300 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Regional Management Corp | 48.400 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Apogee Enterprises Inc | 48.900 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Visteon Corp | 15.800 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Sun Country Airlines Holdings Inc | 110.500 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Covista Inc | 14.900 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| PROG Holdings Inc | 47.600 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Progyny Inc | 91.000 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| AutoNation Inc | 7.900 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Taboola.com Ltd | 443.700 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Belden Inc | 14.710 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Scorpio Tankers Inc | 20.200 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 63.000 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 48.200 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 114.500 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Edgewell Personal Care Co | 71.100 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| PagerDuty Inc | 237.400 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Ziff Davis Inc | 34.300 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| ArcBest Corp | 12.300 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Interface Inc | 56.212 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| MFA Financial Inc | 149.300 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| New Mountain Finance Corp | 178.000 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| El Pollo Loco Holdings Inc | 112.000 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| SunCoke Energy Inc | 220.300 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 63.434 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 123.600 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| DXC Technology Co | 120.600 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 62.154 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| H&R Block Inc | 42.900 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| SandRidge Energy Inc | 84.826 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Chiron Real Estate Inc | 37.220 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Ennis Inc | 60.900 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Oxford Industries Inc | 29.500 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| International Money Express Inc | 78.600 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Kelly Services Inc | 126.500 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Financial Institutions Inc | 34.400 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Upwork Inc | 111.200 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Avista Corp | 27.994 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Carlyle Secured Lending Inc | 95.900 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Janus International Group Inc | 197.400 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| Blue Owl Capital Corp | 86.700 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 161.800 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| Dine Brands Global Inc | 35.500 | 986.190 $ | 0,15 % |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 50.200 | 983.920 $ | 0,15 % |
| Carter's Inc | 27.200 | 982.464 $ | 0,15 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 137.500 | 973.500 $ | 0,15 % |
| Penske Automotive Group Inc | 5.600 | 960.512 $ | 0,15 % |
| ACCO Brands Corp | 298.000 | 956.580 $ | 0,15 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 20.400 | 956.556 $ | 0,15 % |
| Integra LifeSciences Holdings Corp | 89.600 | 944.384 $ | 0,15 % |
| Willis Lease Finance Corp | 4.850 | 941.627,5 $ | 0,14 % |
| Core Natural Resources Inc | 10.400 | 933.296 $ | 0,14 % |
| PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION | 195.900 | 920.730 $ | 0,14 % |
| FS KKR Capital Corp | 76.915 | 865.293,8 $ | 0,13 % |
| O-I Glass Inc | 88.300 | 804.413 $ | 0,12 % |
| Playtika Holding Corp | 212.358 | 776.168,5 $ | 0,12 % |
| Haverty Furniture Cos Inc | 33.600 | 743.904 $ | 0,11 % |
| Navient Corp | 78.800 | 728.112 $ | 0,11 % |
| Bloomin' Brands Inc | 115.000 | 701.500 $ | 0,11 % |
| Industrial Logistics Properties Trust | 85.200 | 633.036 $ | 0,10 % |
| Perrigo Co PLC | 51.300 | 607.392 $ | 0,09 % |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 8.150 | 586.881,5 $ | 0,09 % |
| Gladstone Commercial Corp | 45.800 | 577.538 $ | 0,09 % |
| Park-Ohio Holdings Corp | 16.500 | 477.675 $ | 0,07 % |
| Shutterstock Inc | 28.200 | 455.994 $ | 0,07 % |
| Puma Biotechnology Inc | 60.400 | 453.604 $ | 0,07 % |
| OneSpan Inc | 36.700 | 424.986 $ | 0,07 % |
| CBL & Associates Properties Inc | 6.800 | 306.136 $ | 0,05 % |
| Covenant Logistics Group Inc | 5.600 | 195.216 $ | 0,03 % |