Portfolio von Dearborn Partners Rising Dividend Fund
Trust for Professional Managers · 49 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 564,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,8 %
- Finanzen 8,4 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Gesundheit 7,2 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Industrie 4,5 %
- Kommunikation 3,8 %
- Energie 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 33,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- CA 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 48 | 549,7 Mio. $ | 98,57 % |
| CA | 1 | 8 Mio. $ | 1,43 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 132.929 | 35,1 Mio. $ | 6,22 % |
| Casey's General Stores Inc | 35.992 | 24,7 Mio. $ | 4,37 % |
| Microsoft Corp | 48.635 | 19,1 Mio. $ | 3,38 % |
| Atmos Energy Corp | 98.238 | 18,3 Mio. $ | 3,25 % |
| Corteva Inc | 195.202 | 15,6 Mio. $ | 2,77 % |
| Snap-on Inc | 37.659 | 14,5 Mio. $ | 2,57 % |
| Exxon Mobil Corp | 92.485 | 14,1 Mio. $ | 2,50 % |
| Motorola Solutions Inc | 28.871 | 13,9 Mio. $ | 2,47 % |
| Stryker Corp | 34.634 | 13,4 Mio. $ | 2,38 % |
| Republic Services Inc | 58.060 | 13,3 Mio. $ | 2,35 % |
| Mastercard Inc | 25.308 | 13,1 Mio. $ | 2,32 % |
| Costco Wholesale Corp | 12.886 | 13 Mio. $ | 2,31 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 35.087 | 12,7 Mio. $ | 2,25 % |
| CME Group Inc | 39.635 | 12,7 Mio. $ | 2,24 % |
| McDonald's Corp. | 37.125 | 12,7 Mio. $ | 2,24 % |
| Watsco Inc | 29.418 | 12,3 Mio. $ | 2,17 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 51.586 | 11,8 Mio. $ | 2,08 % |
| Verisk Analytics Inc | 56.017 | 11,6 Mio. $ | 2,06 % |
| Procter & Gamble Co/The | 68.593 | 11,5 Mio. $ | 2,03 % |
| Walmart Inc | 89.632 | 11,5 Mio. $ | 2,03 % |
| STERIS PLC | 45.165 | 11,4 Mio. $ | 2,02 % |
| Nasdaq Inc | 129.506 | 11,3 Mio. $ | 2,01 % |
| T-Mobile US Inc | 52.172 | 11,3 Mio. $ | 2,01 % |
| Texas Instruments Inc | 52.249 | 11,1 Mio. $ | 1,96 % |
| Amphenol Corp | 74.913 | 10,9 Mio. $ | 1,94 % |
| Cintas Corp | 53.834 | 10,8 Mio. $ | 1,92 % |
| AbbVie Inc | 45.583 | 10,6 Mio. $ | 1,87 % |
| QUALCOMM Inc | 74.275 | 10,6 Mio. $ | 1,87 % |
| WEC Energy Group Inc | 87.976 | 10,3 Mio. $ | 1,82 % |
| Verizon Communications Inc | 201.238 | 10,1 Mio. $ | 1,79 % |
| Equinix Inc | 10.307 | 10 Mio. $ | 1,78 % |
| Tractor Supply Co | 192.133 | 10 Mio. $ | 1,76 % |
| Automatic Data Processing Inc | 46.038 | 9,9 Mio. $ | 1,75 % |
| S&P Global Inc | 20.646 | 9,1 Mio. $ | 1,62 % |
| Merck & Co Inc | 70.627 | 8,7 Mio. $ | 1,55 % |
| Accenture PLC | 39.379 | 8,2 Mio. $ | 1,46 % |
| Fastenal Co | 175.164 | 8,1 Mio. $ | 1,43 % |
| Thomson Reuters Corp | 82.848 | 8 Mio. $ | 1,41 % |
| Abbott Laboratories | 66.071 | 7,7 Mio. $ | 1,36 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 106.428 | 7,6 Mio. $ | 1,34 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 46.355 | 7,5 Mio. $ | 1,33 % |
| Intuit Inc | 17.846 | 7,3 Mio. $ | 1,29 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 38.657 | 7,2 Mio. $ | 1,27 % |
| Illinois Tool Works Inc | 24.682 | 7,2 Mio. $ | 1,27 % |
| Mondelez International Inc | 107.793 | 6,6 Mio. $ | 1,18 % |
| EOG Resources Inc | 50.016 | 6,2 Mio. $ | 1,10 % |
| American Water Works Co Inc | 39.720 | 5,4 Mio. $ | 0,96 % |
| Home Depot Inc/The | 14.115 | 5,4 Mio. $ | 0,95 % |
| Zoetis Inc | 32.406 | 4,2 Mio. $ | 0,75 % |