Portfolio von North Star Dividend Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II ·54 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 94,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,8 %
- CA 5,1 %
- MH 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 52 | 83,9 Mio. $ | 93,78 % |
| 2 | CA | 1 | 4,5 Mio. $ | 5,07 % |
| 3 | MH | 1 | 1 Mio. $ | 1,15 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sprott Inc | 28.000 | 4,5 Mio. $ | 4,80 % |
| 2 | Postal Realty Trust Inc | 196.000 | 4,1 Mio. $ | 4,29 % |
| 3 | Oil-Dri Corp of America | 46.000 | 3,1 Mio. $ | 3,30 % |
| 4 | LSI Industries Inc | 138.000 | 3 Mio. $ | 3,15 % |
| 5 | Flexsteel Industries Inc | 54.000 | 2,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 6 | Northwestern Energy Group Inc | 38.000 | 2,7 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | GATX Corp | 14.000 | 2,6 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Select Water Solutions Inc | 187.000 | 2,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | Northwest Natural Holding Co | 48.000 | 2,5 Mio. $ | 2,69 % |
| 10 | Rocky Brands Inc | 56.000 | 2,5 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Westwood Holdings Group Inc | 151.000 | 2,5 Mio. $ | 2,67 % |
| 12 | Bar Harbor Bankshares | 76.500 | 2,5 Mio. $ | 2,61 % |
| 13 | Ethan Allen Interiors Inc | 103.000 | 2,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 14 | H2O America | 39.000 | 2,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 15 | Escalade Inc | 143.000 | 2,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 16 | Artesian Resources Corp | 59.000 | 2 Mio. $ | 2,11 % |
| 17 | RGC Resources Inc | 90.000 | 2 Mio. $ | 2,10 % |
| 18 | Village Super Market Inc | 50.000 | 2 Mio. $ | 2,07 % |
| 19 | UMH Properties Inc | 125.000 | 1,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 20 | Avista Corp | 46.000 | 1,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 21 | Weyco Group Inc | 59.000 | 1,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 22 | Superior Group of Cos Inc | 181.000 | 1,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 23 | Energizer Holdings Inc | 83.000 | 1,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 24 | Unitil Corp | 33.500 | 1,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 25 | Global Water Resources Inc | 170.000 | 1,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 26 | Movado Group Inc | 60.000 | 1,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 27 | Spok Holdings Inc | 122.000 | 1,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 28 | ACCO Brands Corp | 357.000 | 1,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 29 | Wintrust Financial Corp | 10.000 | 1,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 30 | Standard Motor Products Inc | 33.000 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 64.000 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | Evolution Petroleum Corp | 270.000 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 33 | Bank of Hawaii Corp | 15.850 | 1,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 34 | Buckle Inc/The | 22.000 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | LXP Industrial Trust | 21.400 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | ABM Industries Inc | 23.200 | 1 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | Euroseas Ltd | 15.000 | 1 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | Ennis Inc | 48.000 | 1 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Horace Mann Educators Corp | 23.000 | 1 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | Otter Tail Corp | 11.600 | 987.160 $ | 1,04 % |
| 41 | GCM Grosvenor Inc | 80.000 | 926.400 $ | 0,98 % |
| 42 | Embecta Corp | 90.000 | 923.400 $ | 0,98 % |
| 43 | York Water Co/The | 28.000 | 920.640 $ | 0,97 % |
| 44 | Crawford & Co | 84.000 | 903.840 $ | 0,96 % |
| 45 | Riley Exploration Permian Inc | 31.000 | 894.040 $ | 0,95 % |
| 46 | Karat Packaging Inc | 36.000 | 887.400 $ | 0,94 % |
| 47 | Stepan Co | 17.000 | 865.130 $ | 0,91 % |
| 48 | Shoe Carnival Inc | 41.000 | 827.790 $ | 0,87 % |
| 49 | Resources Connection Inc | 200.000 | 752.000 $ | 0,79 % |
| 50 | Apogee Enterprises Inc | 18.100 | 720.742 $ | 0,76 % |
| 51 | John Wiley & Sons Inc | 23.000 | 713.460 $ | 0,75 % |
| 52 | Vitesse Energy Inc | 35.000 | 675.850 $ | 0,71 % |
| 53 | Value Line Inc | 16.100 | 591.514 $ | 0,63 % |
| 54 | Crown Crafts Inc | 169.000 | 493.480 $ | 0,52 % |