Portfolio von LoCorr Dynamic Opportunity Fund
LoCorr Investment Trust · 39 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 29,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Technologie 5,5 %
- Finanzen 3,8 %
- Energie 2,4 %
- Kommunikation 1,5 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 80,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- EUR 1,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 88,7 %
- NL 4,7 %
- KY 2,5 %
- BM 2,5 %
- DE 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 35 | 16,6 Mio. $ | 88,73 % |
| NL | 1 | 875.830,1 $ | 4,67 % |
| KY | 1 | 472.021,8 $ | 2,52 % |
| BM | 1 | 469.512,5 $ | 2,50 % |
| DE | 1 | 297.760 $ | 1,59 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Churchill Downs Inc | 13.011 | 1,2 Mio. $ | 3,90 % |
| Vail Resorts Inc | 8.871 | 1,1 Mio. $ | 3,80 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 14.669 | 1,1 Mio. $ | 3,55 % |
| Amazon.com Inc | 5.053 | 1,1 Mio. $ | 3,51 % |
| Franklin Resources Inc | 39.994 | 944.658,3 $ | 3,15 % |
| NXP Semiconductors NV | 4.449 | 875.830,1 $ | 2,92 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 50.245 | 853.662,6 $ | 2,85 % |
| Penn Entertainment Inc | 51.011 | 766.695,3 $ | 2,56 % |
| Rocket Cos Inc | 49.879 | 710.775,8 $ | 2,37 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2.401 | 706.278,2 $ | 2,36 % |
| Crown Castle Inc | 7.881 | 640.804,1 $ | 2,14 % |
| Primo Brands Corp | 31.156 | 586.667,5 $ | 1,96 % |
| RH INC | 4.012 | 560.957,8 $ | 1,87 % |
| Wynn Resorts Ltd | 5.484 | 556.900,2 $ | 1,86 % |
| Under Armour Inc | 94.162 | 556.497,4 $ | 1,86 % |
| Toll Brothers Inc | 3.459 | 472.049,7 $ | 1,58 % |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | 10.612 | 472.021,8 $ | 1,58 % |
| Golar LNG Ltd | 8.677 | 469.512,5 $ | 1,57 % |
| Zions Bancorp NA | 8.148 | 469.487,8 $ | 1,57 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 13.420 | 449.972,6 $ | 1,50 % |
| Avantor Inc | 48.520 | 380.396,8 $ | 1,27 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 27.112 | 342.424,6 $ | 1,14 % |
| MTU Aero Engines AG | 831 | 297.760 $ | 0,99 % |
| Lululemon Athletica Inc | 1.944 | 297.626,4 $ | 0,99 % |
| Versant Media Group Inc | 8.033 | 297.381,7 $ | 0,99 % |
| Moelis & Co | 5.209 | 296.913 $ | 0,99 % |
| Wolfspeed Inc | 17.602 | 287.264,6 $ | 0,96 % |
| Verizon Communications Inc | 5.671 | 284.684,2 $ | 0,95 % |
| Elastic NV | 5.519 | 275.894,8 $ | 0,92 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 701 | 266.309,9 $ | 0,89 % |
| SentinelOne Inc | 14.575 | 187.726 $ | 0,63 % |
| Raymond James Financial Inc | 1.154 | 167.087,7 $ | 0,56 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 5.271 | 166.194,6 $ | 0,56 % |
| Analog Devices Inc | 512 | 162.887,7 $ | 0,54 % |
| SBA Communications Corp | 866 | 149.047,3 $ | 0,50 % |
| American Tower Corp | 854 | 147.383,3 $ | 0,49 % |
| BOBS DISCOUNT FURNITURE INC | 10.179 | 119.603,3 $ | 0,40 % |
| Commercial Metals Co | 1.876 | 115.242,7 $ | 0,38 % |
| Nucor Corp | 19 | 3212,9 $ | 0,01 % |