Portfolio von Gotham Enhanced Return Fund
FundVantage Trust ·600 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 427 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 63.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,2 %
- Gesundheit 3,8 %
- Industrie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Kommunikation 2,0 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Finanzen 1,5 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,8 %
- CA 1,3 %
- IE 0,2 %
- NL 0,2 %
- BM 0,2 %
- KY 0,2 %
- MH 0,0 %
- LU 0,0 %
- GB 0,0 %
- VG 0,0 %
- CH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 560 | 321,1 Mio. $ | 97,83 % |
| 2 | CA | 22 | 4,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 3 | IE | 2 | 687.580,7 $ | 0,21 % |
| 4 | NL | 1 | 601.013,6 $ | 0,18 % |
| 5 | BM | 4 | 569.567,6 $ | 0,17 % |
| 6 | KY | 4 | 494.927,1 $ | 0,15 % |
| 7 | MH | 2 | 138.263,1 $ | 0,04 % |
| 8 | LU | 1 | 121.638,2 $ | 0,04 % |
| 9 | GB | 2 | 115.338,7 $ | 0,04 % |
| 10 | VG | 1 | 63.361,5 $ | 0,02 % |
| 11 | CH | 1 | 16.021,7 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Capri Holdings Ltd | 3.596 | 63.361,5 $ | 0,01 % |
| 402 | BellRing Brands Inc | 3.927 | 63.185,4 $ | 0,01 % |
| 403 | CareDx Inc | 3.620 | 62.843,2 $ | 0,01 % |
| 404 | Sprinklr Inc | 10.424 | 62.544 $ | 0,01 % |
| 405 | ITT Inc | 328 | 62.493,8 $ | 0,01 % |
| 406 | Merit Medical Systems Inc | 896 | 61.761,3 $ | 0,01 % |
| 407 | Innovex International Inc | 2.488 | 60.682,3 $ | 0,01 % |
| 408 | Diebold Nixdorf Inc | 804 | 60.653,8 $ | 0,01 % |
| 409 | Sonic Automotive Inc | 882 | 60.478,7 $ | 0,01 % |
| 410 | Schrodinger Inc/United States | 5.310 | 60.321,6 $ | 0,01 % |
| 411 | Amphenol Corp | 468 | 59.131,8 $ | 0,01 % |
| 412 | Lamb Weston Holdings Inc | 1.396 | 58.995 $ | 0,01 % |
| 413 | Expeditors International of Washington Inc | 407 | 58.294,6 $ | 0,01 % |
| 414 | Box Inc | 2.453 | 57.988,9 $ | 0,01 % |
| 415 | Mercury Systems Inc | 793 | 57.817,6 $ | 0,01 % |
| 416 | Hyatt Hotels Corp | 401 | 57.659,8 $ | 0,01 % |
| 417 | Guardian Pharmacy Services Inc | 1.524 | 57.393,8 $ | 0,01 % |
| 418 | BorgWarner Inc | 1.045 | 56.701,7 $ | 0,01 % |
| 419 | Campbell's Company/The | 2.541 | 56.588,1 $ | 0,01 % |
| 420 | Docusign Inc | 1.193 | 56.560,1 $ | 0,01 % |
| 421 | Oil States International Inc | 4.803 | 55.906,9 $ | 0,01 % |
| 422 | Montrose Environmental Group Inc | 2.548 | 55.775,7 $ | 0,01 % |
| 423 | InterDigital Inc | 184 | 55.568 $ | 0,01 % |
| 424 | Soleno Therapeutics Inc | 1.649 | 55.208,5 $ | 0,01 % |
| 425 | Brinker International Inc | 386 | 55.109,2 $ | 0,01 % |
| 426 | Cirrus Logic Inc | 381 | 55.100,2 $ | 0,01 % |
| 427 | Adaptive Biotechnologies Corp | 3.967 | 55.062 $ | 0,01 % |
| 428 | Reddit Inc | 406 | 54.667,9 $ | 0,01 % |
| 429 | CorVel Corp | 996 | 54.431,4 $ | 0,01 % |
| 430 | Reynolds Consumer Products Inc | 2.557 | 54.157,3 $ | 0,01 % |
| 431 | Baker Hughes Co | 877 | 53.540,9 $ | 0,01 % |
| 432 | Tango Therapeutics Inc | 2.551 | 53.366,9 $ | 0,01 % |
| 433 | CRA International Inc | 329 | 53.258,5 $ | 0,01 % |
| 434 | Terns Pharmaceuticals Inc | 1.010 | 53.247,2 $ | 0,01 % |
| 435 | API Group Corp | 1.298 | 52.595 $ | 0,01 % |
| 436 | Smurfit Westrock PLC | 1.312 | 52.283,2 $ | 0,01 % |
| 437 | Monarch Casino & Resort Inc | 545 | 52.102 $ | 0,01 % |
| 438 | Ecolab Inc | 194 | 51.607,9 $ | 0,01 % |
| 439 | Comcast Corp | 1.771 | 50.845,4 $ | 0,01 % |
| 440 | Cencora Inc | 159 | 49.948,3 $ | 0,01 % |
| 441 | Insulet Corp | 238 | 49.941,9 $ | 0,01 % |
| 442 | Harrow Inc | 1.411 | 49.751,9 $ | 0,01 % |
| 443 | Frontdoor Inc | 941 | 49.741,3 $ | 0,01 % |
| 444 | TechnipFMC PLC | 717 | 49.566,2 $ | 0,01 % |
| 445 | GXO Logistics Inc | 942 | 48.842,7 $ | 0,01 % |
| 446 | Turning Point Brands Inc | 562 | 48.776 $ | 0,01 % |
| 447 | Ball Corp | 823 | 48.647,5 $ | 0,01 % |
| 448 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 822 | 48.424 $ | 0,01 % |
| 449 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.996 | 47.524,8 $ | 0,01 % |
| 450 | Open Text Corp | 2.120 | 47.148,8 $ | 0,01 % |
| 451 | Dexcom Inc | 745 | 46.786 $ | 0,01 % |
| 452 | Flywire Corp | 4.016 | 46.746,2 $ | 0,01 % |
| 453 | Gentex Corp | 2.132 | 46.584,2 $ | 0,01 % |
| 454 | Autodesk Inc | 194 | 46.443,6 $ | 0,01 % |
| 455 | Knowles Corp | 1.781 | 45.736,1 $ | 0,01 % |
| 456 | Relay Therapeutics Inc | 4.441 | 44.188 $ | 0,01 % |
| 457 | EMCOR Group Inc | 58 | 42.822 $ | 0,01 % |
| 458 | Quest Diagnostics Inc | 216 | 42.331,7 $ | 0,01 % |
| 459 | Cargurus Inc | 1.232 | 41.949,6 $ | 0,01 % |
| 460 | Sotera Health Co | 2.882 | 41.327,9 $ | 0,01 % |
| 461 | Marriott International Inc/MD | 125 | 40.883,8 $ | 0,01 % |
| 462 | Bath & Body Works Inc | 2.137 | 39.897,8 $ | 0,01 % |
| 463 | EverQuote Inc | 2.539 | 39.151,4 $ | 0,01 % |
| 464 | FormFactor Inc | 403 | 39.087 $ | 0,01 % |
| 465 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 4.064 | 38.689,3 $ | 0,01 % |
| 466 | Gap Inc/The | 1.588 | 38.429,6 $ | 0,01 % |
| 467 | Genuine Parts Co | 351 | 37.118,3 $ | 0,01 % |
| 468 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 448 | 35.239,7 $ | 0,01 % |
| 469 | Charles River Laboratories International Inc | 204 | 35.190 $ | 0,01 % |
| 470 | CGI Inc | 469 | 34.283,9 $ | 0,01 % |
| 471 | LivaNova PLC | 537 | 34.131,7 $ | 0,01 % |
| 472 | Driven Brands Holdings Inc | 2.691 | 33.933,5 $ | 0,01 % |
| 473 | Dillard's Inc | 59 | 33.754,5 $ | 0,01 % |
| 474 | FirstEnergy Corp | 654 | 33.131,6 $ | 0,01 % |
| 475 | Compass Minerals International Inc | 1.418 | 33.110,3 $ | 0,01 % |
| 476 | Pitney Bowes Inc | 2.990 | 33.039,5 $ | 0,01 % |
| 477 | V2X Inc | 482 | 33.017 $ | 0,01 % |
| 478 | Yext Inc | 8.308 | 31.902,7 $ | 0,01 % |
| 479 | Diodes Inc | 433 | 29.556,6 $ | 0,01 % |
| 480 | Douglas Dynamics Inc | 699 | 29.420,9 $ | 0,01 % |
| 481 | Hasbro Inc | 314 | 29.390,4 $ | 0,01 % |
| 482 | Semtech Corp | 378 | 29.064,4 $ | 0,01 % |
| 483 | Clorox Co/The | 280 | 29.016,4 $ | 0,01 % |
| 484 | Signet Jewelers Ltd | 340 | 28.777,6 $ | 0,01 % |
| 485 | World Kinect Corp | 1.244 | 28.699,1 $ | 0,01 % |
| 486 | Align Technology Inc | 166 | 28.457,4 $ | 0,01 % |
| 487 | Chipotle Mexican Grill Inc | 882 | 28.232,8 $ | 0,01 % |
| 488 | Griffon Corp | 380 | 27.618,4 $ | 0,01 % |
| 489 | Hecla Mining Co | 1.457 | 27.143,9 $ | 0,01 % |
| 490 | Mueller Water Products Inc | 985 | 27.077,7 $ | 0,01 % |
| 491 | AutoZone Inc | 8 | 27.022,2 $ | 0,01 % |
| 492 | Hormel Foods Corp | 1.167 | 26.432,6 $ | 0,01 % |
| 493 | Omnicom Group Inc | 349 | 26.283,2 $ | 0,01 % |
| 494 | Ingram Micro Holding Corp | 1.117 | 26.037,3 $ | 0,01 % |
| 495 | Wynn Resorts Ltd | 252 | 25.590,6 $ | 0,01 % |
| 496 | Patrick Industries Inc | 226 | 25.101,8 $ | 0,01 % |
| 497 | Ecovyst Inc | 1.941 | 24.961,3 $ | 0,01 % |
| 498 | Gildan Activewear Inc | 434 | 24.152,1 $ | 0,01 % |
| 499 | Green Plains Inc | 1.464 | 24.082,8 $ | 0,01 % |
| 500 | Electronic Arts Inc | 117 | 23.852,8 $ | 0,01 % |