Portfolio von Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
SCHWAB STRATEGIC TRUST ·884 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 9,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 5.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,5 %
- Industrie 2,9 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Finanzen 0,7 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Gesundheit 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 90,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,2 %
- KY 0,7 %
- GB 0,6 %
- BM 0,6 %
- JE 0,3 %
- MH 0,3 %
- VG 0,1 %
- LU 0,1 %
- CA 0,1 %
- CH 0,0 %
- IE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 859 | 9,5 Mrd. $ | 97,21 % |
| 2 | KY | 5 | 69,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 3 | GB | 4 | 62,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | BM | 6 | 58,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | JE | 2 | 28,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | MH | 2 | 26,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | VG | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | LU | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | CA | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | CH | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | IE | 1 | 381.371,7 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumentum Holdings Inc | 151.799 | 106,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 2 | Compass Inc | 6.320.667 | 61,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 3 | Viasat Inc | 1.011.587 | 46,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | EchoStar Corp | 398.683 | 46,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | MKS Inc | 184.992 | 45,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Coherent Corp | 173.386 | 44,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Terex Corp | 605.435 | 41,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Comfort Systems USA Inc | 28.250 | 40,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 9 | Victoria's Secret & Co | 641.211 | 40,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 10 | Liberty Energy Inc | 1.404.019 | 39,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 11 | Vistance Networks Inc | 2.190.940 | 38,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 12 | Gold.com Inc | 661.262 | 38 Mio. $ | 0,39 % |
| 13 | Southern Copper Corp | 174.058 | 38 Mio. $ | 0,39 % |
| 14 | Amkor Technology Inc | 775.641 | 37,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 15 | Curtiss-Wright Corp | 48.881 | 34,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 16 | TTM Technologies Inc | 327.548 | 34,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 17 | Woodward Inc | 86.893 | 33,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 18 | Delek US Holdings Inc | 862.412 | 32,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 19 | Rocket Cos Inc | 1.776.499 | 32,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 20 | Vertiv Holdings Co | 125.964 | 32,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 21 | ATI Inc | 194.006 | 31,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 22 | Opendoor Technologies Inc | 5.810.321 | 31,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 23 | Ryerson Holding Corp | 1.182.595 | 30,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 24 | Five Below Inc | 137.850 | 30,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 25 | Flowserve Corp | 347.623 | 30,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 26 | Herbalife Ltd | 1.563.623 | 30,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 27 | XPO Inc | 143.172 | 30,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 28 | EnerSys | 179.552 | 29,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 29 | Dycom Industries Inc | 70.426 | 29,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | Tronox Holdings PLC | 3.873.269 | 29 Mio. $ | 0,29 % |
| 31 | Entegris Inc | 216.769 | 28,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Weatherford International PLC | 267.413 | 28,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 33 | Crescent Energy Co | 2.387.581 | 27,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 34 | Par Pacific Holdings Inc | 649.616 | 27,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | Incyte Corp | 267.313 | 27,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | Advanced Drainage Systems Inc | 156.545 | 26,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 37 | Clean Harbors Inc | 91.145 | 26,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | Ingles Markets Inc | 306.662 | 26,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 39 | Travel + Leisure Co | 354.023 | 26,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 40 | Kennametal Inc | 646.624 | 26 Mio. $ | 0,27 % |
| 41 | Rayonier Inc | 1.208.210 | 26 Mio. $ | 0,26 % |
| 42 | Envista Holdings Corp | 881.422 | 25,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 43 | LCI Industries | 192.700 | 25,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 44 | Moog Inc | 75.570 | 25,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 45 | Valmont Industries Inc | 55.368 | 25,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 46 | Littelfuse Inc | 72.193 | 25,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 47 | ArcBest Corp | 246.837 | 25,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 48 | Werner Enterprises Inc | 716.457 | 25,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 49 | Saia Inc | 61.894 | 25,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | Warrior Met Coal Inc | 300.985 | 25,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | Spectrum Brands Holdings Inc | 316.284 | 24,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Medical Properties Trust Inc | 4.158.022 | 24 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Royalty Pharma PLC | 516.299 | 23,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | Nabors Industries Ltd | 305.299 | 23,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | Janus Henderson Group PLC | 454.853 | 23,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | Southwest Airlines Co | 474.571 | 23,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Hawaiian Electric Industries Inc | 1.509.006 | 23,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | NCR Atleos Corp | 524.410 | 23,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | Hecla Mining Co | 928.856 | 23,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 60 | Advanced Energy Industries Inc | 68.768 | 23,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | Element Solutions Inc | 653.581 | 22,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | Monolithic Power Systems Inc | 20.066 | 22,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | Southwest Gas Holdings Inc | 259.141 | 22,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | Brixmor Property Group Inc | 754.333 | 22,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | Under Armour Inc | 3.042.942 | 22,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | Black Hills Corp | 304.945 | 22,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | Herc Holdings Inc | 160.643 | 22,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | Applied Industrial Technologies Inc | 78.940 | 22,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | Fresh Del Monte Produce Inc | 517.763 | 22,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | Sinclair Inc | 1.360.124 | 22,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | Century Communities Inc | 329.094 | 22,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | Cirrus Logic Inc | 156.750 | 22,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | PriceSmart Inc | 141.976 | 22 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | New York Times Co/The | 272.573 | 21,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Primoris Services Corp | 144.249 | 21,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Federal Realty Investment Trust | 198.013 | 21,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | Omega Healthcare Investors Inc | 445.790 | 21,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | BWX Technologies Inc | 104.421 | 21,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Viavi Solutions Inc | 723.453 | 21,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Coca-Cola Consolidated Inc | 105.840 | 21,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Cognex Corp | 393.007 | 21,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Winnebago Industries Inc | 530.630 | 21,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Laureate Education Inc | 654.305 | 21,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Silicon Laboratories Inc | 103.107 | 21,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Boyd Gaming Corp | 250.409 | 20,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Healthcare Realty Trust Inc | 1.128.905 | 20,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | Valley National Bancorp | 1.648.601 | 20,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Columbia Banking System Inc | 728.993 | 20,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Dauch Corporation | 3.139.145 | 20,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | Valvoline Inc | 546.991 | 20,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Lennox International Inc | 36.262 | 20,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | Kirby Corp | 158.831 | 20,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | Core & Main Inc | 379.426 | 20,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | Stifel Financial Corp | 277.416 | 20,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | Phinia Inc | 282.495 | 20,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Silgan Holdings Inc | 425.958 | 20,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Diodes Inc | 299.050 | 20,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Plexus Corp | 104.726 | 20,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | Patrick Industries Inc | 164.054 | 20,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 100 | Hexcel Corp | 219.076 | 20,3 Mio. $ | 0,21 % |